Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения; владеет платежным сервисом Apple Pay. Cплит акций в соотношении 7-к-1 позволил им в марте 2015 года войти в состав индекса Dow Jones. Компания проводит щедрую политику по отношению к своим акционерам: помимо выплаты дивидендов, также регулярно осуществляются программы buyback.
Перспективы покупки или продажи акций буду рассматривать, учитывая технический и фундаментальный анализ, на основе выявленных данных предложу самый оптимальный вариант на мой взгляд.
Технический анализ
Если опираться торговые уровни, то видно, что цена находится около сильного уровня на цене 130 долларов за акцию. Если этот уровень будет пробит, то ближайший потенциал роста акций до 140 долларов и выше, а в случае отскока от уровня - падение до предыдущего уровня на цене 105-107 долларов за акцию. Принимать решение по открытию сделки на данный момент рано, нужно дождаться пробития или отскока от сильного уровня. Самым лучшим исходом будет пробитие уровня, после чего его тестирование (возвращение к уровню) и в случае повторного отскока можно входить в покупку с Take Profit на 140 долларов минимум.
Если посмотреть на тенденцию, которая сформировалась с начала 2020 года, то видно, что это четко восходящий тренд, который снова и снова бьет рекорды и сейчас цена находится около уровня поддержки, в нижней части коридора, а значит в случае продолжения тенденции рост потенциально может доходить до отметок 150-160 долларов в ближайшие 4-5 месяцев.
Если обратиться к более короткому периоду, то видно, что за 3 месяца идет также восходящая тенденция, однако цена находится на середине коридора и вполне возможен вариант коррекции цены и движения до уровня поддержки к 120-122 долларам за акцию, после чего вновь рост и движение к новым рекордным отметкам.
Фундаментальный анализ
По опубликованным финансовым данным результаты за четвертый квартал 2020 года, который закончился 26 сентября 2020 года компания установила рекордную сентябрьскую квартальную выручку в размере 64,7 миллиардов долларов и квартальную прибыль на акцию в размере 0,73 доллара. Международные продажи составили 59 процентов от выручки квартала. Несмотря на продолжающееся воздействие COVID-19, Apple находится в разгаре самого плодотворного периода внедрения продуктов, и ранняя реакция на все новые продукты, во главе с первой линейкой iPhone с поддержкой 5G, была чрезвычайно позитивной. Начиная с дистанционного обучения и заканчивая домашним офисом, продукты Apple стали окном в мир для пользователей, поскольку пандемия продолжается, и команда Apple удовлетворила потребности этого момента с помощью творчества, страсти и больших идей, которые может предложить только Apple. Для компании действительно все выглядит крайне позитивно и этот тренд роста прибыли компании может продолжиться и дальше.
Однако впереди есть одно крайне важное событие, которое может сказаться негативно не только для компании Apple, но и на всем американском фондовом рынке. В январе 2021 года завершиться голосование за места в сенате и если последние места займут демократы, то очень вероятно, что мы увидим закон, который собирается ввести Джо Байден о повышении налога для корпораций, что существенно может снизить стоимость акций многих компаний, в противоположном случае, если места в сенате достанутся республиканцам, то этой налоговой реформы может и не быть. За этим процессом стоит внимательно следить и отталкиваться от событий, которые пройдут уже в январе.
Также важным моментом является то, что компания крайне сильно перекуплена и находится значительно выше своих средних показателей, но как показывает время, инвесторов это не особо беспокоит и все продолжают инвестировать в компанию, но все равно стоит держать в голове этот факт и быть готовым к снижению стоимости акций, так как неизвестно как долго компания будет еще находиться в такой сильной зоне перекупленности.
Итог
Считаю, что сейчас акции компании действительно привлекательны для покупки на среднесрочную и долгосрочную дистанцию, однако есть высокий риск снижения стоимости акций из-за возможной новой налоговой реформы и чрезмерной перекупленности компании, которая в дальнейшем может сказаться на цене. Лучшим решением, на мой взгляд, будет купить акции и держать их до середины или конца января, а дальше исходить из фундаментального анализа и в случае негативных новостей шортить акции.
Купить и торговать акциями компании можно через одного из лучших брокеров ->> UnitedTraders
#аналитика #прогноз #инвестиции #фондовый рынок #Apple
