218 подписчиков

3 кризиса на фондовом рынке России

7 декабря 20207 дек 2020

2 мин

Оглавление

1. 1997 год
2. 1998 год
3. 2008 год

Невозможно предугадать кризис и заработать на этом. Он возникает неожиданно и требует принятия правильных, но рискованных решений, чтобы остаться на плаву. Рассмотрим на примере компании, которая пережила три кризиса и при этом функционирует до сих пор.

1. 1997 год

Летом того года группа людей открыла инвестиционный бизнес. В то время российский рынок был дешев, компания занималась скупкой всего ликвидного без определенной стратегии. К августу рынок стал постепенно снижаться, и компания начала нести убытки, а сообщение СМИ о дефолтах в Азии подняло панику. Владельцы акций отказывались их продавать дешевле, чем это было до кризиса.

Компания приняла решение играть на колебаниях в пределах дня. В то время это было не так просто. На одну сделку уходило около 15 минут. Нужно было созваниваться с контрагентом, оговаривать условия, заполнять бумаги, отправлять по факсу и передавать документы в офис. И так непрерывно на протяжении каждого дня.

Все эти действие не принесли прибыли, а наоборот – потери практически половины стартового капитала. Но, если бы не это решение, потери составили бы до 70%.

2. 1998 год

От Кириенко прозвучало заявление о дефолте России. Компания приняла решение по реализации антикризисной программы, которая состояла из трех пунктов:

Собрать вложенные средства со всех банков и вложить в один надежный. На тот момент был выбран Сбербанк, в котором у компании были рублевые и валютные счета.
Продать все векселя и наличные ОГСЗ, а полученные деньги также внести в Сбербанк.
Купить доллары, так как в то время курс начал резко расти.

План сработал. Потери составили лишь четверть активов в долларах.

3. 2008 год

С развитием интернет технологий фондовый рынок сильно поменялся. Появился интернет-трейдинг, сошла на нет скупка, все внимание стало уделяться анализу и разработке торговых алгоритмов и роботов.

В сентябре анализ рынка показал высокую вероятность резкого снижения цен. Компания приняла решение отключить все автоматизированные стратегии управления, продать все бумаги, начиная со второго эшелона и держать портфель акций только самых стабильных и надежных компаний на рынке.

Приходилось продавать второй эшелон гораздо дешевле покупной цены. Акции дешевели в течение нескольких дней. В итоге больших потерь удалось избежать.

Вывод

Невозможно торговать постоянно в плюс, всегда существуют риски. Практически в половинах случаев сделка оправдывается, а в других – прогорает. Простыми сделками считаются те, риск которых очевиден. Если на первый взгляд кажется, что риски полностью отсутствуют, нужно его искать более тщательно. Опыт выискивания рисков приходит со временем. Невозможно научиться этому, не пережив несколько поражений и неоправданных решений.

Во время кризисной ситуации накапливается самый ценный и значимый опыт в трейдинге. Он наступает неожиданно и требует активации всех навыков и возможностей. Провоцирует на рискованные операции, которые в итоге помогают выкарабкаться из этой сложной ситуации.