Всем доброго дня!
Вчера вышла очередная новость про вакцину. Очередной разработчик рассказал о своем прогрессе при разработке вакцины. Кстати, до сих пор, крайне, мало информации об отечественной вакцине и ее характеристиках. На этой неделе еще несколько стран в Европе уйдут на карантин, не лучше ситуация и в США. Мир жаждет получить лекарство от пандемии, а пока вирус, ежедневно убивает рекордное количество людей на планете…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США незначительно подросли, относительно уровней, которые были вчера. Сказывается стремление инвесторов рисковать. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.91%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.67%. Снижение цен на облигации, увеличивает затраты бюджета на обслуживание долга и уменьшает потребительские расходы. Пока рост доходностей не выглядит критичным, но вот динамика вселяет опасения.
На нашем долговом рынке по ОФЗ произошла стабилизация цен, но вот ожидать снижения доходностей с текущих уровней не стоит.
Валютный рынок – EURUSD пока продолжает свой рост, но назвать этот рост уверенным нельзя. Да, пока присутствует оптимизм на фондовом рынке, евро будет стремиться к росту против доллара. Но пандемия и карантинные меры против нее, будут оказывать негативное влияние.
Большого потенциала в росте EURUSD я не вижу. Что касается USD Index, то он торгуется вблизи сильной поддержки в 92.50, потеря этой поддержки может позволить индексу опуститься до уровня 92.20, но вероятность этого, на мой взгляд, небольшая.
Скорее стоит ожидать роста в направлении 93. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1789 - 1,1821) – (1,1875 – 1,1898) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – сейчас нет сильных триггеров для укрепления рубля, особенно когда ЦБ РФ готовится к дальнейшему снижению ставки. Пока уровень в 76 рублей остается главной поддержкой валютной пары USDRUB. Заметных изменений курса пока ждать не стоит, серьезное сопротивление расположено около уровня 78.50. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (75,8 - 76,20) – (76,6 – 77,0) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Вчера фондовые индексы в США обновили свои исторические максимумы. Это было ожидаемо, особенно после победы Байдена и новостей про вакцины.
Сегодня стоит ожидать некоторой паузы в росте фондовых индексов, настало время для небольшой коррекции. Рост за пятницу-понедельник был достаточно значительным. Инвесторы пока игнорируют новости про распространение вируса в своих странах. Все уверены, что монетарные стимулы со стороны ФРС и других ЦБ помогут избежать обвала. Их расчет пока оправдывался, так что пока на рынке время для риска. Правда обвал всегда приходит неожиданно, когда все уверены, что «музыка будет играть еще долго». Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3560 -3590) – (3625 – 3650)
РТС и ММВБ – С утра, стоит ожидать некоторого снижения котировок по нашим фондовыми индексами, относительно закрытия цен на вечерней сессии. Вчера был 10-й подряд день роста на индексе ММВБ, что достойно восхищения. РТС не сильно отстает от своего фондового собрата. Многих волнует как долго может продолжаться рост на фондовом рынке и как высоко могут забраться индексы. Ответ прост, падал индекс ММВБ почти два месяца подряд, так что и рост может продолжаться долго. НО, за последние 10 дней индексы отыграли свои потери за целые месяцы, рост очень сильный и резкий, так что, скорее всего, большую часть восходящего движения мы прошли. На фоне убытков крупнейших нефтегазовых компаний страны, акции их продолжают рост. Искать в этом смысл просто бессмысленно. Рынки живут ожиданиями, «что все будет прекрасно, что все будет в кайф». Инвесторы покупают растущее и свято верят что успеют выскочить в кеш. Будет все как всегда, внезапно все поймут, «чтовсепропало», но будет уже поздно. Ну а пока праздник для «быков» на рынке акций.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (122600 -124950) – (128550 – 129750), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (303500 -306150) – (310200 – 315550).
НЕФТЬ - Новости про вакцину толкнули цены к уровню 44.50. Рост оказался скромнее, чем неделю назад, хотя новости были тоже про вакцину. Объяснить это просто, цены на нефть торгуются на достаточно высоком уровне и потенциал для дальнейшего роста ограничен. На сегодня цены останутся в диапазоне 42.80-44.80, с уклоном с сторону снижения. Таков мой прогноз, а рынок покажет насколько этот прогноз правильный.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (42,35 – 42,85) – (44,25 – 44,85), по CFD WTI (40,6 – 41,45) – (42,55 - 43,40)
Природный газ – Цены на природный газ, в очередной раз показали, что умеют снижаться на 10% за день. Такое бывает, удивляться тут нечему. Сверху на уровне 2.95 остался незакрытый ценовой гэп, который цены постараются закрыть. Как быстро это произойдет, сказать сложно. Сегодня стоит ожидать некоторого восстановления цен, после вчерашнего обвала.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (2,60 -2,655 – (2,75 –2,82)
Драгметаллы – Новости про вакцину, негативно влияют на цены по металлам. Вот и вчера мы увидели снижение цен, правда оно было значительно меньшим, чем неделю назад, да и восстановились цены за пару часов.
Это говорит о том, что потенциал снижения достаточно ограничен. Видимо на текущий момент сильная поддержка по золоту на уровне 1850, а по серебру на отметке 23.60. Мне кажется, что предпочтительнее играть от лонга, но на текущих уровнях это делать пока не хочется. Торговый диапазон по золоту (1868 – 1883) – (1903 – 1919), по серебру (23,83 - 24,31) – (25.16 – 25,53) и по платине (894 – 907) – (935 – 949) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
