Столкнувшись с трудностями в торговле, начинающий трейдер полагает прийти к успеху, научившись прогнозированию движения цен. Но скоро становится ясно, что без фундаментального анализа не сделать долгосрочный прогноз, а без технического анализа – краткосрочный прогноз. Когда трейдер анализирует ситуацию, он замечает цикличность длинных волн в движении рынка в продолжение долгого времени. На графике образуются и краткосрочные фигуры, повторяющиеся возле вершин и впадин.
Так новички обычно считают рынок повторяющимся в себе механизмом и надеются, освоив фигуры и цифры, получить большую прибыль. Задавшись такой целью, трейдер старательно изучает рынок, но по-прежнему несет потери. Мало кто из начинающих трейдеров сомневается в существовании действенной теории повторяющихся временных периодов цен. Большинство трейдеров одержимо неверным представлением о рынке, что и ведет к неудачам. Устройство валютного рынка таково, что только усугубляет неверные представления трейдера о рынке.
Теория хаоса делает бессильными попытки изучения рынка математическими и статистическими методами, также она не дает обнаружить повторяющиеся временные периоды и циклы. Теория хаоса является математическим аппаратом, который анализирует нелинейные динамические системы, в данном случае – рынки. Эта теория показывает случайность рыночных цен, лишь изредка они несколько зависят от тренда. Рынок и выбранный временной период определяют размер трендового компонента. Хаотические системы обычно объясняются фракталами – объектами, которым свойственно самоподобие, то есть подобие их частей целому объекту. Хаотичные рынки характеризуются «чувствительностью к начальным условиям», что делает практически невозможными прогнозы динамичных рыночных систем.
Большинство трейдеров считает торговлю внутри дня потерей времени, заведомым провалом. В долгосрочных же ценовых движениях, как считают эксперты, нет случайности. Трейдера ждет успех в торговле, если он исходи из дневных и недельных графиков, следующих за трендом.
Таким образом, краткосрочный период свидетельствует о случайности системы, долгосрочный же делает ее вполне определяемой. Научно доказано, что обречены на финансовый неуспех трейдеры, работающие внутри дня. Но с использованием долгосрочного трендового компонента рынка для трейдера возможно получение статистических преимуществ. Так объясняется принесение ежегодной прибыли хорошими тренд-следящими системами на диверсифицированных рынках.
Однако трейдеры обычно не уверены в получении статистического преимущества способом их торговли. И надо сознавать сомнительное удовольствие от трейдинга и возможность потерь без верного подхода.
