Приветствую читателей и подписчиков моего канала!
Сегодня говорим о нефти марки "brent", так как в конце прошлой недели цена пробила важный критический уровень. Но обзор сегодня будет не как обычно, а расширенный, надеюсь Вам понравится.
Заинтересовала меня одна новость, ну как заинтересовала, думаю вы знаете мое отношение к фундаментальному анализу в исполнении аналитиков разного масштаба, тем не менее раз в неделю выходят данные по запасам нефти в США, которые чаще имеет краткосрочные последствия для нефтяного рынка, однако иногда имеют и долгосрочный эффект. И так как я никогда об этом не говорил, решил убрать этот пробел.
Трейдеры зарабатывают на волатильности, а чтобы цена двинулась нужны драйверы. Часто когда силы продавцов и покупателей примерно равны и рынок уходит в узкий диапазон или коридор, консолидацию, не важно как это назвать, именно новостной фон может выступить катализатором (драйвером) движения. Поэтому если вы собираетесь заниматься рынком энергии в "лице" нефтяного рынка и сопутствующих ГСМ, то вам необходимо мониторить еженедельные отчеты по запасам в США.
12 ноября 2020 года: Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 ноября, увеличились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 488,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения показателя, на 0,9 миллиона баррелей.
Вот эту относительно не давнюю новость разберем.
Начну сразу с понятия "аналитики ожидали".
Что это за ожидания такие, можно глянуть наглядно...
Пунктирная линия это прогнозы (ожидания аналитиков), сплошная - реальные зафиксированные события. С июня 20-го года по 12 ноября - 23 недели, 23 "ожидания", из которых "угадали" аналитики 1 раз.
Без комментариев, выводы делайте сами. Рассказывать и показывать сегодня еще много чего, так что не будем останавливаться.
Фактические значения и пара определений
Что такое +4.278М и почему красным? Красным, потому что хуже прогноза. Но как может быть плюс вообще хуже? - Дело в том, что если запасов на складах становится больше (плюс), это может означать одну из двух. Либо на сырую нефть упал спрос, либо увеличилась ее добыча.
И то и другое негативные факторы для мировых цен нефти и приводит к снижению котировок.
И если в единичном случае роста запасов может дать краткосрочный эффект снижения цены, то в случае если запасы растут несколько недель подряд - это может привести к серьезному тренду вниз.
На графике указал стрелкой период с января по апрель 20-го года, рост запасов и достижение максимальных значений. То же самое на графике цены ниже.
С основным блюдом закончили, переходим к десерту
Технический анализ.
Технический анализ делается сверху вниз. 1 месяц, неделя, день, 4 часа, и далее до вашего рабочего торгового горизонта. Притом чем выше тайм, тем серьезнее паттерн (сигнал). Однако рассматривать цели допустим на графиках 1 месяц не рационально. Дело в том что торговая идея допустим на 4-х часовом графике может отрабатывать несколько месяцев, что тогда говорить о графике 1 месяц? А не буду говорить, покажу...
Нефть (брент) график 1 месяц.
Тренд видно не вооруженным глазом, 2 фигуры на которых можно было войти в долгосрочные продажи. Однако внимание хочу ваше сконцентрировать на первом треугольнике. Он строился 2 года с 2012 по 2014, а 3-я цель 24.26 была достигнута в 2020 году. 6 лет на достижение, мне кажется это очень много, а вы как думаете?
Не буду останавливаться на недельном, идем сразу к дневному.
OIL (D1)
Цена застряла между двух огней, сетап на понижение и сетап на повышение относятся к СА (свечной анализ), останавливаться на нем не буду. Суть в границах 35.76 и 45.28, пробой одной из них может запустить восходящий либо нисходящий долгосрочный сценарий. однако в случае снижения в данных границах есть зоны поддержки от которых цена может отскочить вверх 41.63 - 42.30 и 39.16 - 39.39 (у данного провайдера котировок).
Рабочий фрейм среднесрочного трейдера.
Прежде чем дойдем до графика нужно вспомнить про план из обзора от 1-го ноября.
Цели снижения: минимальная 40.85, первая 40.05, вторая 39.20, третья 37.90 - все цели достигнуты. И остается максимальная цель по этой формации 34.50. Отмена плана на продажу (и слом паттерна) произойдет в случае пробоя вверх уровня 43.54.
Нефть график 4 часа.
Уровень 43.54 сломан, следовательно и план на продажу сломан. С другой стороны план отработал на 3 цели, и учитываю то, что все цели по паттернам достигаются не чаще 25%, то результат весьма не плохой. Правда я не успел поучаствовать, был занят с валютной парой евро/доллар.
Завершаю "простым языком":
Нынешняя ситуация не ясна, план на продажу сломан, а плана на покупку нет, требуется дождаться формирования нового патттерна. А пока этого не произошло в силе план с дневного графика (читайте выше). Притом покупки имеют приоритет, но только в случае снижения к зонам поддержки. Следующие данные по запасам нефти выйдут 18-го ноября и если они выйдут выше прогнозов, а тем более выше чем текущее значение, то это может создать предпосылки к среднесрочному снижению инструмента.
Так-же не стоит забывать что политический фактор (выборы президента США) все еще остается важнейшим в данной ситуации и может привести к непредсказуемым последствиям.
Всем профитов и хорошего настроения, берегите себя и своих близких!
Друзья, поставить лайк (палец вверх) не так-то сложно, но действует очень сильно. Мне греет душу и побуждает к написанию следующих статей и обзоров, а вам дает несомненный плюс в карму...
Обзор не является торговой рекомендацией, а выражает личное мнение автора.
