Всем доброго дня!
Ну, вот и окончание недели, осталось только пережить данные по безработице в США и дождаться окончательного итога выборов президента в Америке. Вот у нас результаты выборов известны еще до начала голосования, а «глупые амеры» еще не дошли до наших «высоких выборных» технологий. Это кстати к вопросу, что Россия отсталая страна в технологическом плане. Это, смотря в каких технологиях! Уж в выборных технологиях – мы впереди планеты всей! Кстати, в New York Post вышла статья, что наш президент собирается уйти в отставку по состоянию здоровья в следующем году, и что под это дело, наш «законодательный принтер» под названием Госдума, готовится принять закон о гарантиях для бывших президентов, в виде пожизненного иммунитета. Посмотрим, насколько информированной окажется американская газета…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США незначительно подросли, относительно вчерашнего дня. Видимо позитивный настрой на фондовом рынке и заявления главы ФРС Пауэлла помогли росту доходности по облигациям. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.76%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.52%. Судя по текущей динамике долгового рынка, пока нет большой уверенности в длительном ралли на фондовом рынке, а также, инвесторы не ожидают быстрого принятия новых стимулов для экономики законодателями США. С другой стороны, ФРС четко подтвердила курс прежней монетарной политики, а значит спрос на государственные бонды Америки останется неизменным.
Валютный рынок – EURUSD возможно сделает паузу в своем восхождении к новым вершинам.
Пока восходящий тренд в силе, но рост за последние 3 дня составил более 2-х фигур, что многовато для такой валютной пары, как EURUSD. Что касается USD Index, то он, вероятно, продолжит свое снижение с целью 92.15, но не думаю, что сможет уйти сильно ниже этой отметки.
На этих уровнях этот индекс был в августе, и сразу пробить такие поддержки не получиться. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1738 - 1,1798) – (1,1886 – 1,1947) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – как и писал вчера, впадать в эйфорию от укрепления рубля не стоит. Котировки снова подходят к сильным уровням поддержки. На текущий момент, представить снижение курса USDRUB ниже 76 рублей за доллар сложно. Обвал курса, как и его укрепление, были достаточно спонтанными и резкими. Сейчас котировкам нужно немного успокоиться и снизить волатильность. Хотя, именно сегодня перед выходными, имеет смысл продавать опционы пут со страйками 74-76, пока премия в опционах значительная. Но это просто рекомендация, сам я точно не полезу в этот инструмент в ближайшее время. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,6 - 77,0) – (77,4 – 77,80) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Небольшая коррекция фондовому рынку не повредит. По крайней мере, сегодня, после сильного роста за последние пару дней, немного снизится фондовым индексам, было бы логично. Пока не ясен исход выборов президента, растет число заболевших короновирусом, принятие новых стимулов тоже под вопросом, но рынкам в моменте наплевать на такие мелочи. Видимо, перед началом голосования в США, было открыто слишком много коротких позиций, так что пока наблюдаем их закрытие. В сильное ралли по фондовым индексам пока верится с трудом, но обновить исторические максимумы, индексы в США способны. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3395 -3450) – (3510 – 3540)
РТС и ММВБ – Прекрасным сильным ростом отметились вчера наши фондовые индексы. Но, пора и честь знать! Сегодня имеет смысл ожидать некоторой коррекции. Говорить о завершении роста пока рано, но учитывая, на какие уровни взлетели РТС и ММВБ, потолок для текущего роста очень рядом. По мне, сейчас имеет смысл присмотреться к коротким позициям или продаже опционов колл на индекс РТС. Текущий рост похож на сильный отскок, после длительного снижения и обновления многомесячных минимумов по фондовым индексам, но это всего лишь отскок. Так что имеет смысл зафиксировать прибыль, если конечно она есть, и подфиксить прибыльные позиции в акциях. Сейчас не время впадать в эйфорию. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (112500 -114900) – (116850 – 119150), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (281500 -284450) – (216800 – 288500).
НЕФТЬ - Вчера мои проданные опционы CALL со страйками 40 и 41 превратились в короткую фьючерсную позицию, да и в течении дня, я открывал шорт по нефти. Вчера в обзоре уже писал про свой взгляд на рынок :
На сегодня из планов это закрытия шортов в нефти, а также продажа опционов PUT (страйки 37-39) и CALL (страйки 41-43) с экспирацией 12 ноября, то есть недельные. Пока нефть торгуется в широком диапазоне 37-43, имеет смысл работать именно в этом диапазоне, а опционы позволяют это делать наименее спокойным способом. Ну конечно, если есть опыт и понимание как с ними работать.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (39,15 – 39,7) – (40,15 – 40,8), по CFD WTI (37,2 – 37,8) – (38,35 - 38,90)
Природный газ – По газу, свое видение, я описал вчера в обзоре:
В прошлую пятницу, цены на природный газ достигли годовых максимумов на отметке 3.3950. Неделю спустя, котировки опустились к 2.9, то есть за неделю цены потеряли 50 центов или около 15%!!! Какой из инструментов срочного рынка может похвастать такой волатильностью, я уже не говорю про акции или облигации. Как то один из читателей моего канала, в комментариях задал вопрос, типа: «Зачем торговать газом?» Вот именно за этим, чтобы пытаться заработать на подобных движениях, и пока ничто не указывает, что такие колебания в ценах исчезнуть.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (2,815 -2,875 – (9,985 –3,06)
Драгметаллы – После заметного роста цен на металлы, который случился вчера, сегодня я бы осторожно смотрел на перспективы дальнейшего роста. Я уверен в тренде, для меня тут нет интриги или вопросов. Но и ТА, сбрасывать со счетов не стоит. Я вчера полностью вышел из длинных позиций по золоту и частично закрыл серебро. Сегодня постараюсь полностью закрыть лонг по серебру, но видимо стоит подождать вечера и данных по безработице в США. Закрываю позиции по простой причине, на следующей неделе я не буду торговать, у меня небольшой отдых. А когда я не работаю, не сижу перед монитором, не пишу обзоров, не слежу за рынком, я не оставляю позиций. Драгметаллы – это не облигация, которую купил и забыл на пару месяцев. Золото и серебро очень быстро и сильно могут измениться в стоимости, вчерашний день тому яркое подтверждение. Поэтому я не хочу переживать за позиции. Купить или продать всегда можно, котировки будут и сегодня и на следующей неделе и через месяц. А вот немного отдохнуть от любимого дела – всегда полезно! Торговый диапазон по золоту (1916 – 1934) – (1951 – 1967), по серебру (24,33 - 24,89) – (25.52 – 25,91) и по платине (867 – 883) – (905 – 921) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
