- 🤔Итак, что еще важно знать о фьючерсах и почему это один из самых интересных инструментов с точки зрения соотношения риск-прибыль?
1)✍️ Величина 1 пункта. 1 пункт на фьючерсе = минимально возможному движению цены. На нефти это 1 цент, на паре доллар/рубль это 1 рубль и так далее. Из этого вытекает следующее…
2) ✍️Количество контрактов в лоте. Лот – минимальное количество акций или фьючерсов, которое вы можете купить.
- ✅Например, если у инструмента 1 лот = 10, это говорит о том, что вы можете купить минимум 10 единиц данного инструмента. Допустим, акция стоит 100 рублей. 1 лот = 10. Поэтому вы можете купить минимум 10 акций, то же самое и на фьючерсах. Если 1 лот = 1, вы можете спокойно торговать одним контрактом (на фьючерсах) или одной акцией.
3) ✍️Отношение ГО к стоимости контракта. Допустим, ГО=1000 рублей, а контракт стоит 10000. Соответственно, кредитное плечо=10. Так, обороты ваших сделок будут выше в 10 раз.
- ✅Исходя из этих показателей, мы можем рассчитать самое интересное – стоимость 1 пункта.
- ✅Например, возьмем фьючерс на нефть Brent. Допустим, 1 контракт стоит 40$. Лот=1. ГО=10$. Здесь мы понимаем, что маржинальное плечо=40/10=4. А стоимость хода в 1 пункт (1 цент) = 40,01/40=0.025%. А с учетом плеча 0.025%*4=0.1%. Так движение в 10 центов на нефти даст вам 1% прибыли.
- 🤑Если сравнивать фьючерсы с акциями, здесь есть возможность брать более короткие и вероятностные движения при сохранении такой же прибыли. А брать короткие движения, как мы знаем, намного легче, чем длинные.
- ✍️Главное – не переборщить с плечом, потому что при слишком большом плече вас будет выносить с рынка маленькими откатами и коррекциями, даже если направление движения выбрано правильно. Поэтому на фьючерсах самое оптимальное плечо для торговли.
- 🤔Здесь нужно сказать, что на рынке есть инструменты с еще большим плечом, чем на фьючерсах. Например, опционы.
- 🔥Об опционах и других инструментах с повышенным уровнем риска мы поговорим в следующей статье…
