К моменту получения акта предоставленных услуг по энергосбережению мы имеем три оплаченных счета. Счета поставщик передаёт после 18 числа следующего месяца. К этой дате мы уже перечислили 30% и 40% аванса за расчетный месяц и 30 % аванса за текущий месяц.
Начисление услуг
При поступлении окончательного пакета документов (счета-фактуры и акта) мы оплачиваем оставшуюся часть долга и начисляем услуги.
Но вот неприятность! Программа при начислении услуг засчитывает все три аванса.
Как должно быть
Акт за расчетный период должен перекрывать лишь 2 аванса за тот же период.
Например,
первый аванс 30 % за октябрь - 30 000 рублей;
второй аванс 40 % за октябрь - 40 000 рублей;
аванс за первую половину ноября - 35 000 рублей;
счёт-фактура и акт за октябрь - 100 000 рублей.
Оплатить по счету-фактуре мы должны 30 000 рублей (100 000 - 30 000 - 40 000).
При начислении услуги 70 000 рублей должны быть зачтены со счета 206.23.
На счёте 206.23 должен остаться остаток, равный авансу за ноябрь, то есть 35 000 рублей.
Как на самом деле
Программа же засчитывает все проведённые авансы и оставляет на 206 счёте только 5 000 рублей (100 000 - 30 000 - 40 000 - 35 000).
Это не правильно, так как периоды у аванса в 35 000 рублей и акта в 100 000 рублей разные. Последний аванс должен быть зачтен в декабре при предоставлении пакета документов за ноябрь.
Как перехитрить программу
Для того, чтобы при начислении услуг по акту не подтягивался последний аванс достаточно снять только одну галочку. Галочка эта в заявке на кассовый расход в окошке "Оплачено".
Программа увидит только два аванса в момент начисления. После начисления заявку стоит снова провести, вернув галку.
Есть ли другой способ? Пишите в комментариях.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
С уважением, Дарья Сергеевна.
