Желая подчерпнуть из портфеля легендарного инвестора идей для инвестиций в первую очередь важно понимать что не все его акции на данный момент можно считать привлекательными для покупки.
Как написал Говард Маркс в одном из своих эссе: "Успех в инвестициях приходит не просто от покупки хороших вещей, но от покупки этих вещей хорошо"
Конечно это имеет смысл для Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продолжать держать свои акции Coca-Cola получая 650 миллионов долларов дивидендами от их первоначальной полутора миллиардной инвестиции.
Однако новым покупателям возможно стоит воздержаться учитывая что акции компании сейчас торгуются с мультипликатором P/E в 24 когда в прошлом году прибыль ее возросла всего на 1%.
Все же портфель гуру до сих пор может похвастаться перспективными акциями стоящих покупки даже по сегодняшним ценам. Давайте взглянем поближе на каждую из них, чтобы понять почему.
Barrick Gold
Совсем недавно Berkshire Hathaway приобрела чуть больше 20.9 миллионов акций этой компании. Как правило, акции золотодобытчиков ярко блещут во времена высоких цен золота и угасают во времена низких. С тех пор как Баффетт не особо большой поклонник этого металла скорее всего кто-то из его заместителей верит что цены на золото входят в следующий цикл роста.
Они вполне могут быть правы. Его цена уверенно росла все это время начиная с 2018 года. Причин для продолжения этого тренда более чем достаточно.
В связи с коронокризисом Федеральная Резервная Система (ФРС) США наводнила рынки деньгами. Обычно подобные действия провоцируют обесценивание доллара как резервной валюты по отношению к золоту.
С тех пор как ФРС не может напечатать больше золота, металл становиться тихой гаванью в столь непростое время.
В 3 квартале 2020 года, Barrick Gold отчиталась о чистой прибыли в 0,20$ на акцию, что на 82% выше показателя того же квартала прошлого года. Аналитики прогнозируют дальнейшего прироста до 104% под конец этого года. Они так же ожидают увеличения прибыли компании на 40% в 2021 году.
Инвесторы должны ожидать лишь временного роста в акциях Barrick Gold так как золото не будет расти вечно. Тем не менее пока оно сияет акции этой компании должны оставаться "золотыми".
DaVita
От себя добавлю что для неквалифицированных инвесторов из двух перечисленных компаний доступна только она.
DaVita является крупнейшим в штатах провайдером услуг по заботе над почками. Berckshire контролирует практически 32% акций компании. С первого взгляда это не слишком то и впечатляющий бизнес. Однако смотря на стоимость акций становится странно почему компания до сих пор не получила должного внимания.
Около 10,000 тысяч пожилых людей или, как их в Америке еще называют, бумеров каждый день все больше нуждаются в оказании медицинской помощи. Более того диагностика хронической почечной недостаточности актуальна вне зависимости от возраста. Этот аспект явно положительно сказывается на компании и ее инвесторов.
Акции DaVita торгуются с привлекательным P/E в 14 пунктов. И это несмотря на падение операционной прибыли в связи с необходимостью производить диализ почек на дому из-за Ковида. Выручка тоже сбилась с расписания. Вполне вероятно из-за страха людей ходить в общественные места коими являются центры компании.
Тем не менее аналитики до сих пор прогнозируют 27ми процентный рост прибыли в этом году, так что возможно акции компании будут разумным дополнением вашего портфеля.
Было полезно? Лайкните и подпишитесь для того чтобы не пропустить подобный контент.
