Последние новости из мира финансов по итогам недели.
Динамика рынков
Волатильность на мировых площадках сохраняется. Американский рынок в четверг открылся снова в красной зоне. Хотя падение, конечно, пока не такое масштабное. Но в целом обстановка остаётся достаточно напряжённой.
Рынок труда
Вышли данные по количеству заявок на пособие по безработице. Число американцев, которые подали заявки на получение пособия на прошлой неделе, превысило прогноз. Оно составило 884 тысячи, что намекает на то, что восстановление на рынке труда происходит медленнее, чем можно было того ожидать.
Заседание ЕЦБ
В еврозоне сегодня наблюдали за итогами заседания Европейского центрального банка. Собственно, там ничего критически важного не произошло. ЕЦБ продемонстрировал готовность к дальнейшему стимулированию экономики, если в этом будет необходимость. Также Кристин Лагард сказала, что Европейский центральный банк следит за курсом евро, но не планирует пока вмешиваться в его динамику. На этом фоне курс евро пошёл в рост.
Несмотря на то, что нефть остаётся под давлением, российский фондовый рынок в четверг сумел перейти к росту. В лидерах, как это ни странно для многих, оказались акции компании Алроса. Они подпрыгивали более чем на 4%. Компания опубликовала сильный отчёт по продажам за август. Продажи превысили прогнозы в 6 раз.
Telegram канал РынкиДеньгиВласть ещё неделю назад публиковал сигнал о том, что отчёт Алросы будет сильным. Сегодня же он пишет:
Ожидается дальнейшее восстановление продаж до конца 2020 года. Это связано с тем, что есть отложенный спрос со стороны долгосрочных клиентов.
Котировки Алроса сейчас находятся на уровнях начала марта 2020 года.
Альфа-банк готовится к потрясениям
Сегодня на первых полосах разнообразных финансовых СМИ следующая новость. Глава Альфа-банка предсказал потрясения на российском рынке. Я, честно говоря, уже готовился к каким-то прогнозам конца света. Но главный управляющий и директор Альфа-банка Владимир Верхошинский всего лишь говорит о том, что
…массовый приток россиян на рынок розничных инвестиций из-за низких процентных ставок может принести населению несколько потрясений.
Верхошинский давал интервью РБК. Там он отмечает:
…россияне всё чаще стали приходить на биржу. Инвестиции становятся всё более популярными.
Действительно, в августе сделки на бирже совершали уже более 950 тысяч человек. А всего на бирже — уже более 6 миллионов частных инвесторов. Верхошинский говорит о том, что население пока не умеет оценивать риски. Поэтому в ближайшие 2 года россияне могут лишиться денег на своих вложениях.
Тем не менее, традиционные вклады даже при низких ставках не умрут как форма сбережения.
Честно говоря, я не совсем понял смысл этих высказываний. На фондовом рынке, конечно, есть риски. И, слава богу, есть достаточно много и СМИ, и финансовых консультантов, и журналистов, и блогеров, которые рассказывают об этих рисках! Есть достаточно много книг, в которых всё подробно описывается. Всё-таки мне кажется, что когда люди приходят на биржу сейчас, они делают это намного более осознанно, чем когда они шли 8 лет назад торговать на рынок Foreх. Им обещали вот эту волшебную кнопку «Бабло» без каких-либо усилий. Мне кажется, что отношение к фондовому рынку несколько иное.
Возможно, Верхошинский действительно переживает за то, что люди перестанут пользоваться банковскими депозитами. Но банковские депозиты и инвестиции — это абсолютно не взаимоисключающие друг друга вещи, а, наоборот, прекрасно себе дополняющие.
Дракенмиллер: наступит похмелье
Есть ещё один страшноватый прогноз от Стэнли Дракенмиллера, бывшего коллеги Джорджа Сороса. Он пишет:
«Все любят вечеринки, но после вечеринок неизбежно наступает похмелье».
Здесь, конечно, прослеживается аналогия с динамикой фондовых рынков.
«Сегодня рынок охвачен абсолютно бешеной манией. Компании делают сплит акций (здесь он намекает на Apple и Tesla, вероятно), после чего они вырастают на 30-50%. Сплиты не создают никакой дополнительной стоимости, но акции растут, — пишет Дракенмиллер. — Я понятия не имею, куда пойдёт рынок акций в ближайшей перспективе. Может, вырастет на 10%, может, упадёт на 10%. Но я бы сказал, что ближайшие 3-5 лет будут очень и очень сложными».
При этом интересно, что Дракенмиллер, с одной стороны, одобряет те меры по поддержке экономики, которые проводит Федеральная резервная система, но считает, что это всё зашло слишком далеко. В результате в ближайшие несколько лет в США может быть всплеск инфляции вплоть до 10%. Это уже проблема.
Наверное, многие это констатируют, но никто не говорит: «А что всё-таки сейчас делать центральным банкам?» Остановиться? Тогда рынки повалятся, как это было в конце 2018 года. Я думаю, что все центральные банки прекрасно понимают проблему, но пока, наверное, не очень видят выход из неё.
Nikola: разгромный доклад
На автомобильном рынке компаний-производителей электромобилей тоже происходит какой-то бешеный всплеск. Акции Nikola падали на 12%. Кажется, теперь это уже ближайший конкурент компании Tesla. Это произошло после того, как финансовая фирма Hindenburg Research, которая специализируется на судебно-финансовых исследованиях, опубликовала такой прямо разгромный доклад по компании Nikola.
Там стартап называют
запутанным мошенничеством, построенным на лжи.
Отмечают, что
никогда не видели обмана такого масштаба в публичной компании.
Hindenburg Research объявляет об открытии короткой позиции по Nikola. Там утверждают, что
…собрали информацию с телефонных звонков, текстовых сообщений, электронных писем, которые содержат десятки ложных заявлений от основателя и генерального директора компании Тревора Милтона.
Аналитики уверены, что руководство компании намеренно завысило свои собственные возможности:
«Тревор Милтон превратил ложь в публичную компанию стоимостью 20 миллиардов долларов. Он подписал партнёрские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в отчаянных попытках догнать Tesla».
Действительно, на днях можно было увидеть мощнейший скачок чуть ли не на 40% в акциях Nikola на новостях о партнёрстве с General Motors. В общем, у меня складывается ощущение, что Тревор Милтон и Илон Маск друг друга стоят.
BP инвестирует в ветроэнергетику
Ещё интересные новости сегодня по нефтяному гиганту BP, который инвестирует 1,1 миллиард долларов в ветроэнергетику в США. Компания не так давно заявила о грандиозной смене стратегии. Тут она сделала первый шаг в развитии ветроэнергетики, купив у норвежской нефтедобывающей компании Equinor её активы в США. Об этом пишет Bloomberg.
В целом, конечно, ВР пошла на определённый риск, потому что отказалась от своей, в общем-то, очень даже рабочей нефтяной бизнес-модели. Сейчас она заявляет, что
сократит добычу нефтегаза на 40% в ближайшее 10-летие. И при этом она будет выделять по 5 миллиардов долларов в год на строительство одного из крупнейших в мире предприятий по производству возобновляемой энергетики. По этому плану сделка между ВР и Equinor предусматривает, что ВР получает 50% акций прибрежных ветряных электростанций у берегов Нью-Йорка и Массачусетса. Обе эти установки смогут обеспечить электроэнергией более 2 миллионов домов.
Мне кажется, это довольно важная новость. В целом, то, что делает компания ВР, показывает нам какое-то дальнейшее направление для развития нефтегазового сектора в ближайшие месяцы. Это очень даже согласуется с той зелёной стратегией, которую продвигает кандидат в президенты США Джо Байден. Мы пока не понимаем, кто победит на выборах. Но ВР, конечно, в тренде. Наверное, когда-то и российским компаниям тоже придётся вот таким образом свою стратегию разворачивать. Но пока здесь у нас, конечно, разрыв, кажется, в несколько 10-летий.
Оригинал статьи на нашем сайте
