07.09.2020 Ежедневный обзор основных финансовых инструментов на Мировых и Российском фондовых рынках

1. Дисклеймер

Сегодня в США и Канаде выходной. Нас ждет «тонкий» рынок. Тут, как всегда, два варианта. Или полный штиль, или различные манипуляции

______________________________________________________________________________________

Юридические лица, судя по всему, достаточно спокойно относятся к текущей ситуации. По RI продолжается наращивание лонга По SI происходит перекладка в шорт

______________________________________________________________________________________

Внешний фон выглядит спокойным. По крайней мере паники на Азиатских рынках мы не наблюдаем

______________________________________________________________________________________

Индекс доллара, несмотря на потрясения последних дней, наоборот снизил колебания до минимума. Технически он продолжает оставаться на верхней границе нисходящего трендового канала и на линии POC текущего контракта

______________________________________________________________________________________

Красивый пробой, красивый возврат на тест пробитой трендовой линии. В данной ситуации трудно судить о том, разворот это или еще нет. Судя по спокойному поведению защитных активов, паники нет, просто сняли перегретость.

______________________________________________________________________________________

Чисто технически картинка по фьючерсу выглядит шортовой. Трендовая пробита, протестирована. Продажи возобновились. Цена закрепляется ниже объемных уровней прошлых недель.

______________________________________________________________________________________

Индекс XBD в последнее время перестал коррелировать с SP-500. Вот и сейчас он показывает рост. Но в целом рисует фигуру «восходящий клин», которая часто бывает завершением тенденции. С учетом, что финансовый год в Америке заканчивается в сентябре, все может быть.

______________________________________________________________________________________

VIX накануне выступил хорошим предсказателем взрывных движений, когда начал двигаться в одном направлении с SP-500. Сейчас он снова двигается попутно, но уже вниз. Намекает, что все будет спокойно?

______________________________________________________________________________________

RSX находится в нисходящем канале, но в пятницу не поддался панике и даже немного вырос

______________________________________________________________________________________

Немецкий DAX после обновления локального максимума пошел вниз и даже формально пробил трендовый канал. Пока это не разворот. А просто манипуляция с трендовой. Продолжаем наблюдение.

______________________________________________________________________________________

Еще один герой конца прошлой недели—Brent. Пробит многодневный трендовый канал, протестирован. Далее произошло продолжение движения в сторону пробоя. Если отложить размер канала вниз, то видим, что еще есть запас хода на пару долларов.

______________________________________________________________________________________

На WTI картинка аналогичная. Пробой канала, Цели на 2$ ниже текущих

______________________________________________________________________________________

Газ торгуется в очередной консолидации. Выглядит как накопление перед продолжением тенденции.

______________________________________________________________________________________

Рубль консолидируется

______________________________________________________________________________________

Рубль консолидируется. На часовом графике это выглядит более явно. Уже и хорошие объемы проторгованы на данном диапазоне. Правда линия POC этой большой консолидации все еще находится ниже 74000. Но чтобы отправить цену туда, нужны немалые рессурсы от государства. А есть ли они?

______________________________________________________________________________________

По итогам текущего года по-прежнему лидируют металлы. Нефтянка в аутсайдерах

______________________________________________________________________________________

RTS нарисовал внятный нисходящий канал. Но при этом находится на нижней его границе. Напрашивается лонговая коррекция

______________________________________________________________________________________

Аналогичная ситуация и на индексе Мосбиржи. Есть канал и есть некоторая перепроданность. Идеально было бы ее снять.

______________________________________________________________________________________

RI остановился на линии POC. Безусловно, это хорошая поддержка. Но если она будет полноценно продавлена, то следующие объемы нас будут встречать только на уровне 112000. ______________________________________________________________________________________

Уровень усилия на часе пока справляется, выдержал тест, дал возобновление. Думается что для его пробоя нужен «разгон» т.е цена должна забраться повыше.

______________________________________________________________________________________

Противоречивые усилия по низам не дают нам четкого направления дальнейшего направления цены, но обозначают уровни.

______________________________________________________________________________________

Выводы

• Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергаются сомнению
• Сильные распродажи на Америке в конце недели, особенно в области хайтека.
  Нефть начала резкое снижение после многомесячного стояния на месте
• Политический фактор—новые угрозы введения санкций.

В пятницу рынок РФ выглядел сильнее Американского. Может быть причина в том, что он «отпадал» раньше. Тем не менее RTS остался на «своих» даже при сильно просевшей нефти. Технически RTS находится в нисходящем канале на нижней его границе. Для того, чтобы продавать прямо с текущих значений должны быть сильные триггеры, а их пока не наблюдается (Все что было, уже отыграно).

В этой связи ожидаю, что сегодня день будет все таки коррекционным. В пользу этого аргумента «тонкий рынок» в связи с выходными в США.