Ашинский метзавод (г.Аша, Челябинская область) производит различные сорта стали, сплавы на никелевой основе, электротехнические ленты, магнитопроводы, холоднопрокатную ленту, аморфные сплавы; товары народного потребления из нержавеющей стали для отдыха и туризма, садово-огородный инвентарь.
Около 80 % акций принадлежит нескольким кипрским оффшорам. Основными бенефициарами считаются топ-менеджеры компании.
Среднее ROE за 5 лет составляет 6,25%. Компания не эффективная.
Капитализация 4,5 млрд. руб.,
Капитал 8,5 млрд. руб
P/E=5,7 ( ещё недавно было 2, то есть окупаемость 2 года)
Очень заманчиво!
Основной кредит в евро.
В год зарабатывает 30 % годовых исходя из своей стоимости.
но дивидендов она не платит
деньги направляет на погашение долг и на приобретение основных средств ну и на 30.06 денег 2,5 миллиарда, а стоимость компании 5
Денег столько она может просто сама себя купить!!! Не удивлюсь взлету ещё в 2-4 раза🤷♀️
В сентябре поставил Алерт на 4,1. Цена дошла до 4,15! 5 копеек не хватало. В итоге история взлёта прошла без меня.
Вывод: Менеджмент компании, как и большинство Российских, совсем не хочет сообщать, куда направит накопленную кубышку. Делится дивидендами или направлять на обратный выкуп, покупать конкурентов тоже не хочет. Произошёл взлёт в 2 раза. Видимо инсайдеры что то знают, но не мы. В общем компания не для миноритарных акционеров
Подпишись на канале , что бы не упустить следующие обзоры
