Цель урока — разобраться, как защитить себя от больших потерь и забирать прибыль вовремя с помощью двух простых инструментов: стоп-лосса и тейк-профита. Они помогают торговать по заранее продуманному плану и не поддаваться эмоциям, когда рынок начинает двигаться непредсказуемо.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лосс (Stop Loss) — это цена, при которой сделка автоматически закроется, если рынок пойдёт против тебя. Он нужен, чтобы заранее ограничить убыток и не потерять больше, чем ты готов. Это хорошая защита: если что-то пошло не по плану — платформа сама закроет позицию, и ты не останешься без депозита.
Пример: инвестор купил акции Газпрома по 138,91 ₽. Чтобы ограничить возможные потери, он поставил стоп-лосс на 130 ₽. Это значит, если цена опустится до этого уровня, брокер автоматически продаст акции, и убыток составит 8,91 ₽ на штуку.
Ставить стоп-лосс стоит ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже. Также нужно учитывать волатильность: при резких колебаниях стоп лучше немного отодвинуть, чтобы не выбило случайно, но не слишком — чтобы не увеличить убыток.
Как посчитать % стоп-лосса = (цена входа – цена стопа) ÷ цена входа × 100
Формула показывает, какой процент от входной цены вы готовы потерять.
Как посчитать сумму риска по сделке = размер позиции × (цена входа – цена стопа)
Столько денег вы теряете, если сработает стоп. Размер позиции — это количество акций или контрактов.
P.S. Хочешь «въехать» в тему быстрее и начать сразу же зарабатывать — запишись на мой практикум.
Что такое тейк-профит
Тейк-профит (Take Profit) — это уровень, при котором сделка автоматически закрывается, когда цена достигает заданной прибыли. Ты заранее указываешь, сколько хочешь заработать, и как только рынок дойдёт до этой цели — позиция закроется сама. Это помогает не упустить прибыль и не надеяться, что цена будет расти вечно.
Пример: инвестор купил акции Сбербанка по 312,25 ₽. Он поставил тейк-профит на 330 ₽. Когда цена дойдёт до этой отметки, акции автоматически продадутся с прибылью 17,75 ₽ на штуку.
Ставить тейк-профит лучше чуть ниже уровня, где цена раньше останавливалась — это сопротивление. Также цель должна быть реалистичной — в пределах обычного движения бумаги и ваших ожиданий по прибыли.
Как посчитать % тейк-профита = (тейк-профит – цена входа) ÷ цена входа × 100
Столько процентов вы заработаете от вложенной суммы.
Как посчитать прибыль в деньгах = количество акций × (тейк-профит – цена входа)
Даёт точную сумму, которую вы получите при срабатывании тейка.
Соотношение риск/прибыль
Один из самых важных принципов в управлении деньгами — это соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio). Оно показывает, сколько ты готов потерять ради того, чтобы заработать.Чем выше отношение прибыль/риск — тем выше шанс быть в плюсе на длинной дистанции даже при неидеальной точности входов.
Рекомендуемое значение: не менее 1:2. То есть на каждый рубль риска — как минимум два рубля потенциальной прибыли.
На примере акций Лукойла:
Цена входа: 6 764 ₽
Стоп-лосс: 6 714 ₽ (риск 50 ₽ на акцию)
Тейк-профит: 6 864 ₽ (прибыль 100 ₽ на акцию)
Соотношение риск/прибыль: 1:2
Это означает, что при снижении цены до 6 714 ₽ позиция будет закрыта с убытком в 50 ₽ на акцию. Если цена вырастет до 6 864 ₽, прибыль составит 100 ₽ на акцию. Такой подход помогает контролировать риски и планировать потенциальную прибыль.
Как только мы выделим ключевые горизонтальные уровни на графике, картина сразу прояснится. Зная расстояние между диапазонами, мы сможем точно рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой стратегии.
Эти ключевые уровни служат фундаментом движения цены.
Стоп-лосс и тейк-профит на практике
Правильная работа со стоп-лоссом и тейк-профитом помогает контролировать убытки и фиксировать прибыль. Важно соблюдать чёткий порядок действий до и после открытия сделки.
Что надо сделать до открытия сделки
Сначала рассчитай риск. Например, 1–2% от суммы счёта. Если у тебя депозит 30 000 рублей и ты готов рискнуть 1%, это значит, что в одной сделке ты можешь потерять не больше 300 рублей. Подбирай размер позиции и стоп-лосс так, чтобы в случае убытка уложиться в эту сумму.
Дальше определи уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита — на основе технического анализа. Стоп ставь за уровень, пробой которого отменяет твой сценарий. Тейк — на ближайшем логичном уровне, с расчётом как минимум 1:2 по соотношению риск/прибыль.
И сразу же, при открытии сделки, выставляй ордера на стоп-лосс и тейк-профит — чтобы всё сработало автоматически.
Что надо сделать после открытия сделки
Стоп-лосс не двигается в сторону убытка. Если цена пошла не в ту сторону — фиксируем минус и выходим.
Когда появляются подтверждающие сигналы (например, цена уверенно идёт в нужном направлении), стоп можно подтянуть в безубыток или даже в плюс, чтобы защитить прибыль.
Если цена доходит до важных промежуточных уровней, можно закрыть часть позиции. Это помогает снять напряжение и уже зафиксировать часть прибыли, не дожидаясь финальной цели.
Технические нюансы
При торговле часто используют отложенные ордера — они срабатывают не сразу, а когда цена дойдёт до нужного уровня. Это может быть «стоп-лимит» или «стоп-маркет», в зависимости от платформы.
В стоп-лимите ты задаёшь цену, при которой ордер включается. И ты задаёшь предел, дороже или дешевле которого покупать или продавать нельзя. В стоп-маркете указываешь только цену активации — дальше сделка проходит по той цене, которая есть на рынке в этот момент.
Важно знать, как работает твой брокер. Иногда цена может резко прыгнуть и проскочить через нужный уровень. Тогда ордер сработает, но по цене хуже, чем ты ожидал. Такое часто бывает на новостях или в моменты сильных движений.
Если выходят важные экономические новости или происходит резкий скачок цены (гэп), стоп может просто не успеть сработать как надо. Цена перескакивает его, и ордер исполняется по следующей доступной цене — она может быть сильно хуже.
Ошибки, которых нужно избегать
1. Нет стоп-лосса. Один неограниченный убыток может снести весь счёт.
2. Слишком короткий стоп. Его может выбить случайное колебание цены — особенно на волатильных инструментах.
3. Перенос стопа в убыток. Часто бывает, что человек двигает стоп дальше, чтобы пересидеть просадку. Обычно это заканчивается ещё большими потерями.
4. Нет тейк-профита. Надежда на бесконечный рост часто приводит к тому, что прибыль уходит, а цена разворачивается.
5. Нарушение соотношения риск/прибыль. Если риск больше или равен потенциальному заработку — такую сделку лучше вообще не открывать.
Торговая система и стратегия
Чтобы трейдинг был не хаотичным, а понятным и под контролем, важно заранее продумывать каждую сделку.
Перед входом в рынок нужно чётко понимать, где ты войдёшь, где выйдешь с прибылью, а где — если пойдёт не по плану. В каждой сделке обязательно указывай уровни стоп-лосса и тейк-профита — это можно сделать прямо на торговой платформе, когда открываешь ордер. Так платформа сама закроет сделку, если цена дойдёт до нужного уровня — тебе не придётся сидеть и следить за графиком вручную.
Веди журнал сделок: записывай, что открыл, почему, с каким результатом — это помогает со временем видеть ошибки и улучшать подход.
Если ты замечаешь, что регулярно получаешь просадку — значит, пора что-то менять в стратегии.
Итого
Хочешь расти в трейдинге — начни с контроля риска. Это не дополнение к стратегии, а её фундамент. Эмоции — следующая тема. Поговорим о правилах и техниках, которым нужно следовать, чтобы быть в плюсе.
Хочешь больше и быстрее? И чтобы начать торговать и зарабатывать практически сразу? Забронируй место на моём курсе.
