Добрый день, уважаемые читатели канала! Немного опоздал с публикацией традиционной ежемесячной рубрики - Публичный дивидендный портфель, из-за высокой загруженности на работе. Все-таки многие инвесторы в условиях высоких процентных ставок ищут варианты размещения капитала с существенно более высокими прибылями, нежели можно получить на депозите, что заставляет их идти в альтернативные инструменты, а именно на внебиржевой рынок.
На российском рынке после нескольких месяцев высокой волатильности наступило некоторое затишье, грубо говоря, боковик без существенной амплитуды. Предполагаю, что данное затишье является временным и в конце месяца, ближе к заседанию Центрального Банка по ключевой ставке и выборам в США мы вновь будем наблюдать высокую волатильность.
За прошедший месяц в портфеле не было перестановок. Я продолжаю придерживаться стратегии накопления денежной позиции на балансе, при этом купленные ранее ценные бумаги не продаю. Благо, что ставки достаточно высокие и есть возможность получать неплохую доходность по данной позиции. Пока признаков разворота риторики в отношении ДКП не появится, считаю это единственно правильной стратегией. Спешить некуда, думаю, что разворот будет плавным, поэтому будет достаточно времени, чтобы набрать позицию как по долевым, так и долговым инструментам!
Хочу напомнить, что в Дзене выходят только статьи. Остальная информация публикуется в Телеграмме, так что если хотите получать актуальные новости, дивидендные календари и тд., подписывайтесь!
Правила рубрики:
Перед тем как перейти непосредственно к совершенным покупкам, напомню правила, согласно которым я веду эту рубрику.
- Покупки проходят строго один раз в месяц, в последний рабочий день биржи
- Сумма покупки варьируется в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей
- Покупки совершаются исключительно среди российских компаний, которые при этом выплачивали дивиденды в своей истории.Также рассматриваются расписки компаний, которые планируют/осуществляют переезд в юрисдикцию РФ.
- Выбор компаний я оставляю на свое усмотрение
- Публикация будет по возможности выходить в первую неделю нового месяца, все оперативные решения по покупкам сначала будут появляться в Телеграмм-канале
Покупки и результаты
По итогам сентября портфель подрос на 5 тысяч, без учета стандартного пополнение счета на 10 тысяч рублей. В итоге портфель увеличился и на конец пятницы составил немногим более 223 тысяч рублей. Эффективная доходность выросла до 25,78%. Также напомню, что из-за корпоративного события в ценных бумагах Новабев Групп, они пока не отображаются в денежном эквиваленте на счете до их объединения с основным выпуском. Поэтому фактический размер счета выше, также как и эффективная доходность портфеля.
Я отдельно ставлю акцент на эффективной доходности, так как стандартная доходность, которая изображена на картинке выше, не учитывает фиксацию прибыли по бумагам, выплаты дивидендов и ежемесячные пополнения. Эта доходность отображает лишь текущую доходность по бумагам в портфеле!
На фотографии выше вы можете видеть актуальный портфель. На скрине выше не поместились ценные бумаги Совкомфлота, которые в денежном эквиваленте составляют 10,0 тысячи рублей. Еще 64,7 тысячи рублей вложены в фонд ликвидности (LQDT).
Повторюсь, что основной момент, почему я увеличил долю в фонде ликвидности до 29% от портфеля и предполагаю дальше ее наращивать - высокие процентные ставки. К сожалению, насколько прекрасный бизнес бы не был, гравитация ставок за счет воздействия на весь рынок в совокупности, будет отражаться и на этих акциях. Массовая психология работает именно так. Поэтому текущий момент нужно просто пересидеть и через некоторое время можно будет спокойно вернуться к покупкам. Новым ориентиром для меня является конец октября - время после заседания Центрального Банка по ключевой ставке. К этому моменту должен появиться обновленный среднесрочный прогноз от Центрального Банка который во многом прояснит сложившуюся ситуацию, в том числе будет учитывать данные, опубликованные в проекте бюджета на ближайшие 3 года.