🔎 Облигации

Несколько последних моих покупок последней недели, принимала участие в первичном размещении, выбирала два выпуска с фиксированным купоном и два флоатера, с привязкой к КС.

Новые облигации в моем портфеле

🍀 $RU000A109PP1 Асфальтобетонный завод N1 002Р-01

🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 4%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 09.10.2024
🔸 Дата погашения: 24.09.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 0,63)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Производство строительных

АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1».

🍀 $RU000A109R50 Самокат БО-02

🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➖
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 18.9 руб. (доходность 23%)
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 08.10.2024
🔸 Дата погашения: 23.09.2027
🔸 Цена: 1004,1 руб. (нкд 1.26)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да, по 8,30% в даты 25-35-го купонов, 8,70% в дату выплаты 36-го купона.
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Сервисы и ПО

ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику.

🍀 $RU000A109QN4 Экспобанк 001P-02

🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,75%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 4,9 года
🔸 Дата размещения: 04.10.2024
🔸 Дата погашения: 08.09.2029
🔸 Цена: 1003 руб. (нкд 3.6)
🔸 Пут-опцион: 29.09.2026
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Банки

АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ.

🍀 $RU000A109PK2 Парк Сказка БО-П01

🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 59,84 руб. (доходность 24%)
🔸 Количество выплат в год: 4
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 03.10.2024
🔸 Дата погашения: 30.09.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 4.6)
🔸 Колл-опцион: 01.10.2026
🔸 Пут-опцион: 06.10.2026
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Развлечение и досуг

ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском.

Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)

#портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги