08 октября 2024 года компания Татнефть закроет реестр по начислению дивидендов, 22 октября 2024 года выплатит их в размере 38,20 рублей на одну акцию. Выплата дивидендов компания Татнефть проводит три раза в году, следующие дивиденды будут выплачиваться в январе 2025 года.
Новостной фон о компании Татнефть на рынке нейтральный, нефть находится на уровне 78,0, это благоприятно сказывается на прибыли компании при высокой ставке в стране. Если Израиль ударит по нефтяным вышкам Ирана, цена на нефть вырастит, и у компании Татнефть будет расти прибыль, упадет напряженность между Израилем и Ираном стоимость нефти может снова скатиться на уровень 70,0.
Как видим информационный поток скудный сейчас на рынке, поэтому динамику движения акции Татнефть (о) определим с помощью технического анализа до середины ноября 2024 года.
Часовой график показывает, что акция Татнефть (о) находится в понижающемся коридоре 540-659, внутри которого акция подошла к линии сопротивления с попыткой закрепиться на уровне 659.
Индикатор RSI сверху дошел до уровня 50% и развернулся в сторону уровня 70%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и двигается горизонтально.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Учитывая показания технического анализа, акция практически исчерпала ресурс роста, достаточно посмотреть на индикатор MACD и объем торгов. Индикатор RSI еще имеет небольшой потенциал роста до уровня 70% в совокупности всех индикаторов, акция не сможет пробить линию сопротивления, но может некоторое время находиться на линии сопротивления или под ней.
Дневной график показывает, что акция Татнефть (о) практически проколола линию сопротивления понижающегося коридора.
Индикатор RSI снизу дошел до уровня 80% и сохраняет настрой идти дальше наверх.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня с попыткой перейти на горизонтальное движение.
Объем торгов показал попытку прихода инвесторов в акцию, позже пошел процесс просадки.
Вывод: Линия сопротивления понижающегося коридора будет пробиваться, но медведи быков снова загонят в понижающий коридор, об этом говорят индикатор MACD и объем торгов, индикатор RSI перегрет и разворот может начаться в любой момент по различным причинам, например: от понижения уровня нефти и других факторов.
Недельный график показывает, что акция Татнефть (о) располагается в боковом сужающемся тренде 370-770, внутри тренда медведи стараются сломать рост акции Татнефть (о).
Индикатор RSI снизу практически подошел к уровню 70%.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем и развернулся на рост.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов к росту.
Вывод: Быки готовы держаться за линию сопротивления понижающегося коридора, но нет сил, чтобы сломать его и начать рост к уровню 770.
Месячный график показывает, что акция Татнефть (о) тренда роста переходит в боковое движение, где происходит сужения тренда, это приводит к сужению колебательного движения акции. Вопрос о входе из тренда еще не решен, все будет зависеть от многих факторов, которые окажут свое влияние на акцию и могут заставить акцию идти вверх или вниз. Хотя сейчас все складывается внутри тренда, вероятно акция может продолжить движение вниз к линии поддержки.
Индикатор RSI закрепился на уровне 50% с попыткой продолжить движение наверх.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня со слабой попыткой развернуть движение вниз.
Объем торгов находятся на минимальном уровне
Вывод: Если нефть продолжит движение к 80,0 или выше, боковое движение тренда будет поломано и перейдет в рост, в настоящее время этого может, не случиться. Индикаторы не готовы к такому развороту, тем более нефть не показывает настроение на бурный рост, значит, акцию может ожидать движение в понижающемся коридоре на линии сопротивления.
Технический анализ показывает, что быки стараются удержаться на линии сопротивления понижающегося коридора, индикаторы показывают свою перегретость, только месячный график показывает, что индикатор RSI пытается удержать уровень 50%. Такое упорство быков можно объяснить, что близка дата закрытия реестра по начислению и выплате дивидендов в конце октября. Есть надежда, что выплаченные дивиденды вернуться на фондовый рынок. На таком фоне сделаем несколько вариантов прогнозов по движению акции Татнефть (о) до середины ноября.
1. Нефть продолжает расти, новостной фон постепенно улучшается, Центральный банк РФ не повышает ставку выше 20%, после закрытия реестра по начислению дивидендов. Акция Татнефть (о) к середине октября закрепляется на линии сопротивления понижающегося коридора. С приближением конца октября и выплаты дивидендов акционеры увеличивают количество акций в своем портфеле. Это толкает акцию к росту на уровень 700, к середине ноября у быков хватает сил приблизиться к уровню 700.
2. Новостной фон нейтральный, нефть держится в коридоре 75,0-78,0, закрытие реестра и выплата дивидендов дает возможность не давать акции резкой просадки. Центральный банк РФ поднимает ставку выше 20%, к середине октября акция закрепиться на линии сопротивления понижающегося коридора. К концу октября быкам не удается оторваться от линии сопротивления в сторону уровня 700, хотя окно на свечном графике на уровне 685-690 возможно получится закрыть, если акционеры будут вкладывать свои дивиденды. Если дивиденды не придут в акцию, окно не будет закрыто и концу октября и акция вернется на линию сопротивления, а к середине ноября будет находиться выше уровня 660.
3. Новостной фон постепенно ухудшается, нефть находится на уровне 75,0-78,0, Центральный банк РФ повысил ставку до 25%, акционеры практически не стали вкладывать дивиденды в акцию. Быки удерживают уровень 658-661, до конца октября продолжают держаться линии сопротивления понижающегося коридора, к середине ноября уходит за линию сопротивления понижающегося коридора.
Варианты прогнозов все-таки больше настроены на рост акции, не на быстрое движение наверх, но все будет зависеть от многих факторов. Это по какой цене будет торговаться нефть, какую ставку установит Центральный банк РФ, и будут вернуться дивиденды на рынок. Поэтому рекомендую придерживаться варианта: 2 практически до конца октября, как проясниться обстановка можно будет перейти на вариант: 1 или 3, можете остаться в варианте: 2 до середины ноября.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
