✅ Это - вторая часть ежедневного "Утреннего брифинга". В первой части автор показывает свои сделки на фондовом рынке. Хотите получить доступ к полной версии трансляций на месяц - подключайтесь https://solabuto-school.ru/beginner
Что у нас
Сегодня пятница, 6 сентября, а завтра и послезавтра все рынки будут закрыты в связи с выборами.
Вчера мы наблюдали рост, но при этом закрылись в красной зоне. Если смотреть по линейному графику, то мы вошли в зону сопротивления, которая автоматически становится и зоной поддержки. Рынок не смог пробиться выше.
Сегодня, в пятницу, обычно на падающих рынках часто бывают провалы во второй половине дня, ближе к закрытию. Поэтому интересно будет понаблюдать за динамикой в последние полтора-два часа торговли.
В плане сценариев развития событий, мы видим два варианта. Либо рынок будет отталкиваться от этой зоны сопротивления, уходя ниже, например, к 2570 и ниже. Либо все-таки будет предприниматься попытка пробоя этого уровня.
Ответ на это даст нам сегодняшнее закрытие. Если нас сильно отгонят от зоны сопротивления, то в понедельник мы, скорее всего, еще попытаемся показать некоторый восходящий импульс в первой половине дня, но во второй половине уже начнется более масштабное снижение, которое продолжится и во вторник.
Если же сегодня мы закроемся вблизи текущих уровней, около 2600, то это будет говорить о том, что покупатели не сдаются и в понедельник мы вновь попытаемся штурмовать зону сопротивления, консолидируясь в пределах вчерашнего торгового диапазона.
Следующую неделю будет сопровождать активная риторика вокруг заседания ЦБ и ожиданий повышения ставки до 20%. Хотя глава ВТБ Костин уже высказывался, что на ближайшем заседании ставка повышена не будет. Но, скорее всего, эта информация останется в тени.
В целом, как мы и предполагали ранее, этот месяц будет носить боковой характер, с консолидацией вблизи уровня 2500 пунктов. Широких движений мы, скорее всего, не увидим.
Вполне вероятен сценарий, когда под давлением негативной риторики вокруг ожиданий повышения ставки ЦБ, мы все-таки опустимся к уровню 2500 пунктов. Но, даже если ставка в итоге не будет повышена, рынок может вернуться к этой отметке, и она останется нетронутой.
Есть и другой сценарий, когда мы все-таки сможем пробиться выше, достигнуть стопов спекулянтов, а затем развернуться и закрыться где-то посередине. Неизвестно, какой из этих вариантов будет более предпочтительным.
Не исключено, что "кукловод" Карабас-Барабас намеренно будет пытаться поднять цену, чтобы затарить большее количество "домохозяйств", а затем обрушить рынок. Это позволит ему без особых усилий пройти уровень 2500 в следующем месяце, открывшись с гэпом вниз.
Если мы все-таки закроемся в рамках первого сценария, без ярко выраженной динамики, то рынок будут снова раскачивать вверх-вниз. И лишь в конце октября, когда ожидается повышение ставки ЦБ до 20%, мы, вероятно, всё-таки сможем пройти уровень 2500.
Российский индекс облигаций (RGBI)
Рынок облигаций RGBI сейчас отреагировал ростом, понимая, что пока ключевая ставка повышена не будет. Но этот рост, скорее всего, связан с ожиданиями крупных игроков, которые по-прежнему верят в то, что ставка всё-таки будет увеличена в дальнейшем.
Действительно, серьёзных позитивных триггеров для фондового рынка сейчас не так много. Разве что приближение Нового года, когда за счёт налоговых выплат и высвобождения ликвидности, рынок традиционно демонстрирует рост. Но это уже ближе к концу года.
Да, общая эйфория, связанная с движением крупного капитала, обычно положительно сказывается на долговых инструментах и валютах. И это создает некоторый позитивный фон для фондового рынка, не позволяя ему сильно падать.
А после Нового года мы даже можем увидеть рост фондового рынка - так называемое "рождественское ралли" или "новогоднее ралли". Это устойчивая тенденция, которая укоренилась в психологии инвесторов. В этот период времени они склонны больше покупать.
Но до Нового года еще почти 4 месяца. В этот промежуток рынок, как правило, демонстрирует разнонаправленную динамику - может как расти, так и падать.
Что у них
Если смотреть на американский фондовый рынок, то мы видим снижение доходности 10-летних облигаций. Это настраивает инвесторов на ожидание снижения ключевой ставки ФРС, хотя бы на 0,25%. Если этого не произойдет, это может стать негативным сигналом для американского рынка.
Сам американский рынок пока находится в коррекционном движении, не сумев пробить уровень сопротивления. Вероятно, еще неделю-две он будет консолидироваться в этом диапазоне.
Нефть марки Brent (NYMEX)
По нефти мы видели пробой уровня $75, с последующим снижением. Вчера была попытка выкупа, но она не увенчалась успехом. Скорее всего, в понедельник, мы увидим возобновление продаж, которые могут продлиться 1-2 дня. И если будет пробит новый минимум, то откроется дорога к $70 и ниже.
Индекс инфляции (через квадратный метр московской недвижимости)
По инфляции мы получили на прошлой неделе неплохие данные - она не снижается, но и не растет. Вероятно, до конца октября мы будем наблюдать боковую динамику, а затем возможно снижение.
Что касается юаня, то мы вышли к отметке 13 рублей, как и предполагали. Теперь основная торговля, скорее всего, будет происходить в диапазоне 12,60-12,80 рублей, с периодическими краткосрочными выходами за его пределы.
По доллару/рублю пока наблюдается консолидация в рамках некоторого ценового коридора.
Действительно, пока мы не наблюдаем существенного перемещения цены из одной зоны в другую. Рынок открылся сегодня практически без изменений.
Если нас не будет сильно отгонять от текущих уровней, где-то около 2580 и выше, то, вероятно, в понедельник мы вновь предпримем попытку штурма уровней 2625-2650.
А если сегодня нас все-таки сильно отбросит вниз, к отметкам 2550-2560 и ниже, то тогда, скорее всего, в понедельник падение продолжится.
📈 Для тех, кому интересно глубже разобраться в трейдинге и торговать самостоятельно - в 10:10 ежедневное "продолжение банкета" в "Клубе трейдеров" >>>
