Настораживающая картина складывается в технической динамике американских индексов, что наряду с некоторыми фундаментальными сигналами может предвещать снижение. Как заработать на коррекции фондового рынка США, разбираемся в материале.
Фьючерсы на американские индексы — это возможность сделать ставку на рост или падение рынка акций США. Его индексы S&P 500 и NASDAQ 100 — одни из самых популярных в мире.
Техническая картина
- Индекс S&P 500 долгосрочно находится в растущем тренде, но среднесрочный тренд от минимумов октября 2023 г. был пробит.
- После этого индекс все же смог восстановиться в район достигнутых ранее максимумов, однако обновить их не получилось.
- Падение прошлой недели обозначило риск возврата к минимумам августа и дальнейшей реализации разворотной фигуры «Двойная вершина» с целью движения к 4600.
- На недельном графике в середине июля сформировалась и была отработана свечная модель «Медвежье поглощение». Закрытие прошлой недели привело к появлению другой разворотной модели — «Повешенный».
Фундаментальные сигналы
- ФРС готовится к снижению ставки в сентябре. С одной стороны — это хорошо для рынка, с другой, исторически начало цикла снижения ставок совпадало с проблемными периодами для экономики и падением рынка. На дворе сентябрь — сезонно самый слабый месяц для рынка США.
- Макроэкономические данные ухудшаются: деловая активность в производственном секторе в упадке почти два года, явно ухудшилась ситуация на рынке труда.
- Кривая доходностей гособлигаций инвертирована на участке до 5 лет, а спред между 10-летними и 3-месячными облигациями, модель которого отслеживает ФРБ Нью-Йорка говорит о весьма вероятном наступление рецессии в ближайшие месяцы.
Как отыграть динамику рынка
В терминале и приложении БКС Мир инвестиций можно найти расчетный фьючерс на индекс S&P 500 (тикер — SPYF) и расчетный фьючерс на индекс NASDAQ 100 (NASD). До 20 сентября актуальные контракты — сентябрьские, после чего ликвидность уйдет в декабрьские фьючерсы.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Подробнее о том, как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить сделки с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Как подключить необеспеченные сделки
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
