Фундаментальный анализ валютного рынка наиболее эффективен при долгосрочной и среднесрочной торговле.
Этот вид анализа не ограничивается только макроэкономическими факторами, так как новостные отчеты не всегда отражают реальное положение дел.
Существуют более действенные методы прогнозирования курсов валютных пар, в том числе использование фондовых индексов.
Взаимосвязь валютного и фондового рынков
Основными поставщиками ликвидности для Форекс-брокеров являются крупные инвестиционные компании и коммерческие банки, которые также называются маркет-мейкерами. Эти организации получают котировки от Чикагской биржи фьючерсов. Цена валютного актива формируется на основе макроэкономических показателей, таких как:
- Промышленное производство
- IT-технологии
- ВВП
- Процентная ставка Центрального банка
- Индексы деловой активности и другие.
Средний показатель доходности промышленного сектора рассчитывается на основе стоимости активов ведущих предприятий данной отрасли. Эти данные наиболее точно отображаются фондовым индексом Dow Jones, который включает акции 100 крупнейших компаний промышленного сектора США.
Развитие финансового сектора США можно оценить по котировкам индекса NASDAQ Financial-100 (включает финансовые корпорации и крупные инвестиционные компании), а уровень технологического прогресса и роста информационных технологий — по индексу NASDAQ 100 (включает компании, занимающиеся развитием IT-технологий и перспективных стартапов).
Таким образом, состояние экономики США в значительной степени определяется фондовыми индексами. Соответственно, стоимость национальной валюты зависит от состояния экономики и уровня спроса на нее, что делает курсы Форекс-котировок напрямую зависимыми от фондовых показателей.
Аналитика
При составлении прогноза курсов Форекс-котировок следует учитывать следующие факторы:
- Данные из экономического календаря (ВВП, процентная ставка, индексы потребительской и производственной активности).
- Котировки индексов NASDAQ Financial-100, NASDAQ 100, и Dow Jones (показатели NASDAQ в биотехнологиях не учитываются, так как они мало влияют на формирование курса доллара на Форекс).
Полученные данные должны быть структурированы в таблицу для определения перспектив развития стоимости национальной валюты США. Особое внимание следует уделить динамике изменения процентной ставки ФРС за последние 6 месяцев и графику индекса Dow Jones, остальные данные являются вспомогательными.
Практическое применение в торговле
Хотя валютная пара EUR/USD популярна, она не является самым эффективным инструментом для заработка на Форекс. При фундаментальном подходе лучше использовать пары, где USD выступает базовой валютой, а вторая валюта значительно уступает по уровню международного спроса.
После завершения анализа важно определить лучшую точку для открытия сделки с помощью инструментов технического анализа и свечных паттернов, таких как:
- Поиск моделей разворота
- Выявление дивергенции с осцилляторами
- Проведение трендовых линий и локальных уровней.
Эти методы остаются одними из наиболее эффективных, несмотря на ожидания начинающих трейдеров.
Поиск сигналов рекомендуется проводить на таймфрейме H4 или D1, устанавливая Stop Loss на ближайшем локальном уровне. Потенциальная прибыль может составлять не менее 500 пунктов в течение 1-2 месяцев, в зависимости от торговых объемов и выбранной валютной пары.
Применение фундаментального анализа на практике значительно повысит эффективность торговли.
Доллар на Форекс является основой, от которой в значительной степени зависит стоимость других валют. Поэтому фундаментальный анализ следует начинать с экономики США.
