Всё о альтах и щитах: Как анализировать и выбирать криптовалюты

Вступление:

Мир криптовалют — это не только Биткоин. Он включает в себя тысячи других цифровых активов, известных как альткоины и щиткоины. Для новичков этот мир может показаться сложным и запутанным, но понимание того, что представляют собой альткоины и щиткоины, поможет вам сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок. В этой статье мы глубоко проанализируем эти криптовалюты, предложим прогнозы на будущее, а также дам рекомендации по их выбору. Здесь вы найдете не только техническую информацию, но и мнения экспертов, личные рекомендации и советы, основанные на реальных примерах.

Что такое альткоины?

История и роль на рынке

Альткоины, или альтернативные монеты, — это любые криптовалюты, кроме Биткоина. Первым значимым альткоином стал Litecoin, который появился в 2011 году и предложил более быстрые и дешевые транзакции. Важность альткоинов заключается в их способности предлагать новые решения и расширять возможности блокчейн-технологий.

Примеры успешных альткоинов

Некоторые альткоины стали ключевыми игроками на рынке криптовалют благодаря своим уникальным технологиям и широкому признанию. Вот пять наиболее известных:

1. Ethereum (ETH) — Платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений, которая произвела революцию в блокчейн-индустрии. [Цитата эксперта: "Ethereum стал катализатором для создания целой экосистемы децентрализованных финансов," — Виталик Бутерин, создатель Ethereum.]
2. Binance Coin (BNB) — Внутренняя валюта одной из крупнейших криптобирж Binance, которая используется для оплаты комиссий и участия в новых проектах.
3. Cardano (ADA) — Платформа, ориентированная на устойчивое развитие и использование научного подхода к разработке блокчейн-решений.
4. Polkadot (DOT) — Проект, который объединяет разные блокчейны, позволяя им взаимодействовать и обмениваться данными.
5. Solana (SOL) — Высокопроизводительная блокчейн-платформа для децентрализованных приложений с минимальными комиссиями и высокой скоростью транзакций.

Щиткоины — обман или шанс на успех?

Определение и признаки щиткоинов

Щиткоины — это криптовалюты, которые зачастую не имеют реальной ценности и создаются исключительно с целью быстрой прибыли для их разработчиков. Часто такие монеты привлекают внимание агрессивным маркетингом и обещаниями огромных доходов, но на деле оказываются финансовыми пирамидами или просто бесполезными токенами.

Примеры щиткоинов и их разоблачение

Вот пять известных щиткоинов, которые оставили после себя тысячи обманутых инвесторов:

1. Bitconnect (BCC) — Классическая пирамида, обещавшая огромные доходы, но в итоге разрушившаяся, оставив инвесторов ни с чем.
2. OneCoin — Проект, представленный как "убийца Биткоина", оказался крупнейшей мошеннической схемой.
3. PlexCoin — Щиткоин, обещавший огромные прибыли, но разработчики исчезли с деньгами вкладчиков.
4. Titanium Blockchain — Проект, который выглядел перспективно на этапе ICO, но оказался аферой.
5. SaveTheKids (KIDS) — Мошеннический проект, прикрывающийся благотворительностью, который разрушил доверие многих людей к криптовалютным проектам.

[Цитата эксперта: "Щиткоины — это опасная ловушка для неопытных инвесторов. Важно уметь распознавать такие проекты и избегать их," — Чарли Ли, создатель Litecoin.]

Пример, как выглядит обвал монеты

Риски инвестирования в альткоины и щиткоины

Понимание и оценка рисков

Инвестирование в криптовалюты связано с высокими рисками. Альткоины и особенно щиткоины могут быть крайне волатильными, что может привести к значительным потерям. Важно понимать, что даже перспективные проекты могут не оправдать ожиданий, а щиткоины вообще могут оказаться мошенничеством.

Примеры реальных рисков

Рассмотрим два контрастных примера: Chainlink (LINK) и Bitconnect (BCC). Chainlink начал свое существование как малоизвестный проект, но благодаря инновациям в области децентрализованных оракулов, он стал одним из лидеров на рынке. В то же время Bitconnect стал примером того, как агрессивный маркетинг и обещания огромных доходов могут привести к катастрофическим потерям для инвесторов.

[Цитата эксперта: "Инвесторы должны быть готовы к любому исходу и иметь четкий план действий на случай неблагоприятных обстоятельств," — Джон Маккафи, основатель McAfee.]

Знаменитый скам от Bitconnect

Как выбрать альткоин для инвестирования?

Основные аспекты анализа

Перед тем как вложиться в альткоин, необходимо провести глубокий анализ проекта. Важно учитывать следующие аспекты:

1. Оценка команды разработчиков: Узнайте, кто стоит за проектом, какие у них достижения и опыт в криптовалютной индустрии.
2. Технология и инновации: Изучите технологию проекта и оцените, действительно ли она решает существующие проблемы или предлагает инновационные решения.
3. Активность сообщества: Позитивный знак — активное и заинтересованное сообщество вокруг проекта, которое поддерживает и развивает его.
4. Партнерства и интеграции: Узнайте, с какими компаниями и проектами сотрудничает выбранный альткоин, какие интеграции уже реализованы.
5. История цены: Изучите исторические данные по цене монеты, чтобы понять, насколько она волатильна и как на нее влияют рыночные события.

Про все инструменты для анализа мы поговорим чуть позже, читаем до конца статью.

Прогнозы и личное мнение

Личное мнение

На основе моего опыта и анализа, я считаю, что основное внимание стоит уделять альткоинам с сильными командами разработчиков и реальными технологиями, которые уже нашли применение на рынке. Щиткоины, как правило, стоит избегать, так как они несут в себе слишком высокие риски и зачастую не имеют реальной ценности но если есть сигналы, почему бы и нет. Для меня наверное самая сильная монета это $TON , $DOGE, $SHIB, $PEPE, $ETH, $BTC. В основном холжу я в них и скальпингом занимаюсь именно там.

Инструменты для поиска и анализа криптовалют — Подробный гид по DexScreener

Введение в DexScreener

DexScreener — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам и инвесторам отслеживать и анализировать данные децентрализованных бирж (DEX) в реальном времени. Платформа предоставляет информацию о различных криптовалютах, таких как альткоины и щиткоины, и помогает пользователям принимать обоснованные решения, опираясь на ключевые метрики, такие как ликвидность, объем торгов и капитализация рынка. Рассмотрим, как использовать этот инструмент для анализа криптовалют на примере скриншота сайта DexScreener.

Как искать альткоины и щиткоины на DexScreener

Поиск криптовалюты - В верхнем левом углу экрана вы увидите строку поиска. Введите название или тикер криптовалюты, которую хотите найти. Например, на скриншоте показана информация по токену NOT (Notocoin).
После ввода тикера система автоматически предложит список совпадений. Выберите нужную монету из списка.

Интерфейс и ключевые показатели - Центральная часть экрана отображает график цен выбранной криптовалюты. Здесь вы можете видеть динамику изменения стоимости токена за разные временные периоды (1 минута, 5 минут, 1 час, 4 часа и т.д.). На скриншоте отображен 15-минутный график цены токена NOT.

Ключевые метрики справа:

Price USD: Текущая цена токена в долларах США.
Liquidity (Ликвидность): Показатель ликвидности (на скриншоте $2.0M), который указывает, сколько средств доступно для покупки или продажи токена. Высокая ликвидность важна для трейдеров, так как она позволяет легко совершать сделки без значительного влияния на цену.
FDV (Fully Diluted Valuation): Полностью разводненная капитализация (на скриншоте $1.080B) — это потенциальная рыночная капитализация токена, если все токены будут выпущены и обращены на рынке.
MKT CAP (Рыночная капитализация): Общая рыночная стоимость токенов в обращении. Это произведение текущей цены на количество выпущенных токенов. Высокая рыночная капитализация может указывать на доверие рынка к проекту.
TXNS (Транзакции): Количество транзакций за указанный период (на скриншоте 609 транзакций), что показывает активность трейдеров.
Volume (Объем): Общий объем торгов токеном за последние 24 часа (на скриншоте $118K). Этот показатель отражает интерес рынка к токену и его ликвидность.
Makers (Маркетмейкеры): Количество маркетмейкеров, предоставляющих ликвидность (на скриншоте 537). Чем больше маркетмейкеров, тем более стабильна цена токена.

Понимание жизнеспособности токена

Анализ транзакций - В нижней части экрана отображаются недавние сделки с указанным токеном. Например, на скриншоте видно, что последние сделки по токену NOT включают как покупки, так и продажи, что указывает на активность рынка.
Новости и социальные сети - Справа на панели вы найдете ссылки на официальные аккаунты проекта в социальных сетях, таких как Twitter, Telegram и т.д. Эти ресурсы помогут вам быть в курсе последних новостей и обновлений проекта. Это важно для понимания того, какие события могут повлиять на цену токена.

Как понять, что эту монету можно будет продать:

Ликвидность - Высокая ликвидность ($2.0M на скриншоте) означает, что у вас будет больше шансов быстро продать токен, не вызывая значительных колебаний цен.
Объем торгов - Высокий объем торгов ($118K на скриншоте) указывает на активный рынок, где легко найти покупателя.
Активность транзакций - Большое количество транзакций и маркетмейкеров указывает на высокий интерес к токену и наличие достаточного числа участников рынка, что также упрощает процесс продажи токена.

Другие полезные инструменты для анализа криптовалют:

• CryptoBubbles (https://cryptobubbles.net/): Визуальная карта рынка криптовалют, где каждая монета представлена в виде пузыря. Размер пузыря отражает капитализацию, а цвет — изменение цены. Этот инструмент позволяет быстро оценить состояние рынка и выявить тренды.
• CryptoRank Heatmaps (https://cryptorank.io/ru/heatmaps): "Тепловые карты" криптовалютного рынка, отображающие изменения цен и объемов торгов. Это помогает определить, какие криптовалюты находятся в восходящем или нисходящем тренде.

Подробный гид по GeckoTerminal

Введение в GeckoTerminal

GeckoTerminal — это платформа для анализа данных децентрализованных бирж (DEX), созданная командой CoinGecko. Платформа предоставляет обширные данные по различным криптовалютам, включая их цену, ликвидность, капитализацию и историю торгов. Одним из ключевых преимуществ GeckoTerminal является возможность фильтрации сделок по их стоимости, что позволяет легко выявить крупные сделки ("киты") или мелкие транзакции ("креветки").

Интерфейс GeckoTerminal - Основные элементы

График цен - В центре экрана отображается график цен выбранной криптовалюты. На скриншоте показан график цены для пары NOT/TON на платформе Ston.fi. Вы можете переключать временные периоды графика, используя кнопки сверху (1C, 1M, 5M и т.д.), чтобы анализировать краткосрочные и долгосрочные тренды.
График позволяет увидеть изменения цены в режиме реального времени, а также объемы торгов за выбранный период.

Ключевые метрики справа от графика:

Price (Цена): Текущая цена токена (в данном случае TON) отображается в валюте, выбранной в правом верхнем углу экрана (на скриншоте это USD).
Liquidity (Ликвидность): Показатель ликвидности указывает на сумму средств, доступных для торговли токеном (на скриншоте это $6,75 млн). Высокая ликвидность означает, что токен легко купить и продать без значительного изменения цены.
Market Cap (Капитализация рынка): Общая рыночная стоимость токенов в обращении. Она рассчитывается как произведение текущей цены на количество выпущенных токенов.
FDV (Fully Diluted Valuation): Полностью разводненная капитализация — это оценка рыночной стоимости токена, если все возможные токены будут выпущены и обращены на рынке.
Volume (Объем торгов): Отражает общий объем торгов токеном за выбранный период (на скриншоте $368,75 тыс.).
Transactions (Транзакции): Общее количество транзакций за выбранный период (на скриншоте 6,015 транзакций).

Анализ сделок - В нижней части экрана отображаются последние транзакции с выбранным токеном. Каждая строка показывает тип сделки (купить или продать), цену токена в момент сделки, количество токенов и общую стоимость сделки.
Фильтрация по стоимости сделок - Вы можете отфильтровать сделки по их объему, чтобы увидеть, кто покупает или продает токен — мелкие трейдеры ("креветки") или крупные инвесторы ("киты"). Эта функция помогает выявить активность на рынке и понять, как крупные игроки влияют на цену токена. Не забываем самое важное, ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВАЛИТЬСЯ В КОШЕЛЕК КИТА \ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА И СМОТРЕТЬ ЧТО ОН ПОКУПАЕТ И КОГДА ОН ПРОДАЕТ! ТАК ДЕЛАЮТ ОЧЕНЬ МНОГИЕ И ОЧЕНЬ ЧАСТО, В ЭТОМ И СЕКРЕТ - КОПИРОВАТЬ ТРЕЙДЕРА КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ПЛЮСЕ

Другие полезные панели:

Рейтинг цепей и DEX: В левой панели вы можете найти информацию о различных блокчейнах (цепочках) и децентрализованных биржах. Это помогает выбрать платформу для торговли и узнать, какие проекты наиболее популярны на конкретных блокчейнах.
Новые пулы: Панель "Новые пулы" позволяет отслеживать появление новых торговых пар и пулов ликвидности. Это полезно для тех, кто хочет найти новые возможности для инвестирования на ранней стадии.
Ссылки на социальные сети: Для каждого токена вы можете найти ссылки на его официальные аккаунты в Twitter, Telegram и других социальных сетях, что позволяет следить за новостями и обновлениями проекта.

Вкладка "Новые пулы"

Вкладка "Новые пулы" в GeckoTerminal представляет собой мощный инструмент для тех, кто ищет новые возможности на криптовалютном рынке. На этой вкладке вы можете увидеть список недавно добавленных пулов ликвидности из всех сетей и децентрализованных бирж. Это особенно полезно для выявления новых проектов, которые могут быть на ранней стадии и потенциально принесут значительную прибыль.

Сортировка по параметрам:

Вкладка "Новые пулы" позволяет сортировать пулы по различным параметрам, таким как время создания, объем торгов, ликвидность и другие. Это помогает быстро найти самые свежие или наиболее активно торгуемые пулы.
Например, на скриншоте видно, что пул PUCCA/SOL был создан 1 минуту назад и уже показывает отрицательное изменение цены, что может указывать на быструю волатильность или интерес к пулу.

Фильтрация новых пулов:

GeckoTerminal предлагает удобную систему фильтрации, которая позволяет настроить отображение пулов в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете установить минимальные и максимальные значения для таких параметров, как ликвидность, капитализация и объем торгов.
Например, если вы хотите найти новые пулы с высокой ликвидностью и значительным объемом торгов, вы можете установить соответствующие фильтры и отфильтровать менее значимые пулы.

Оптимальные фильтрации "новых пулов" для безопасных инвестиций с высокой вероятностью получения прибыли

При использовании вкладки "Новые пулы" в GeckoTerminal важно настроить фильтры таким образом, чтобы минимизировать риски и одновременно увеличить шансы на получение прибыли. Вот несколько оптимальных фильтраций, которые помогут вам найти безопасные проекты с потенциалом роста.

1. Фильтрация по ликвидности и объему торгов

• Минимальная ликвидность: Установите минимальный порог ликвидности в $50,000. Это поможет вам избежать пулов с низкой ликвидностью, которые могут быть рискованными и сложно продаваемыми. Пулы с более высокой ликвидностью часто указывают на интерес со стороны крупных инвесторов и трейдеров.
• Минимальный объем торгов за 24 часа: Установите минимальный порог объема торгов в $100,000. Это обеспечит, что пул имеет достаточную активность, и вы сможете легко войти и выйти из позиции без значительных потерь на спредах.

2. Фильтрация по капитализации и активности

• Минимальная капитализация: Установите минимальный порог полностью разводненной капитализации (FDV) в $500,000. Это поможет отсеять проекты с низкой рыночной оценкой, которые могут оказаться высокорискованными или мошенническими.
• Минимальное количество транзакций: Установите минимальный порог количества транзакций за последние 24 часа в 500 транзакций. Это покажет, что пул пользуется активным интересом у трейдеров, и поможет избежать малопопулярных и рискованных проектов.

3. Фильтрация по дате создания пула

• Максимальный возраст пула: Установите фильтр на возраст пула до 7 дней. Это поможет вам сосредоточиться на самых новых проектах, которые только начинают набирать популярность, что увеличит ваши шансы попасть в проект на ранней стадии.

4. Фильтрация по оценкам сообщества и рейтингу GT

• Рейтинг GT Score: Используйте фильтр по рейтингу GT Score, выбирая пулы с рейтингом не ниже 60/100. Это снизит вероятность попадания в мошеннические проекты и поможет вам выбрать более надежные пулы.
• Отчеты сообщества: Дополнительно проверяйте, есть ли положительные отзывы сообщества о пуле. Если сообщество активно поддерживает проект, это может свидетельствовать о его перспективности.

5. Фильтрация по налогам на покупку и продажу

• Налог на покупку и продажу: Убедитесь, что фильтр показывает только те пулы, где налог на покупку и продажу не превышает 2%. Это поможет вам избежать проектов с высокими скрытыми комиссиями, которые могут снизить вашу прибыль.

Лайфхаки для успешного использования фильтров:

• Используйте комбинированные фильтры: Комбинируйте фильтры по ликвидности, объему торгов и возрасту пула для поиска проектов, которые уже привлекли внимание трейдеров, но все еще находятся на ранней стадии развития.
• Следите за социальными сетями: Обязательно проверяйте ссылки на социальные сети проекта, чтобы узнать последние новости и обновления. Активное сообщество и регулярные обновления — хороший знак.
• Анализируйте динамику цен: Даже если проект соответствует вашим фильтрам, важно проанализировать его динамику цен и волатильность, чтобы выбрать оптимальный момент для входа.

Эти фильтры помогут вам снизить риски, отсеять менее надёжные проекты и сосредоточиться на поиске новых, перспективных пулов с высоким потенциалом роста. Комбинированный подход к фильтрации позволяет вам находить безопасные инвестиции, которые могут дать значительные прибыли.

Копитрейдинг на GeckoTerminal — Как следовать за успешными трейдерами

GeckoTerminal предоставляет мощный инструмент для анализа сделок на децентрализованных биржах (DEX). Один из интересных подходов, который вы можете использовать на этой платформе, — это копитрейдинг, или следование за успешными трейдерами. Этот метод позволяет вам наблюдать за действиями опытных трейдеров и повторять их сделки, что может значительно повысить ваши шансы на успех в мире криптовалют.

Как использовать копитрейдинг на GeckoTerminal

1. Поиск и анализ сделок: В нижней части интерфейса GeckoTerminal вы можете увидеть список недавних сделок с выбранным токеном. В этом разделе отображаются такие параметры, как время сделки, тип (покупка или продажа), количество токенов и их стоимость.
   В столбце TX (Транзакция) отображаются адреса кошельков, с которых были совершены сделки. Это важная информация, которая поможет вам идентифицировать трейдеров и следить за их действиями.
   
2. Анализ кошельков трейдеров: Кликнув на адрес кошелька в столбце TX, вы попадете на страницу, где можно увидеть историю транзакций этого трейдера. Это позволит вам проанализировать его стратегию, частоту сделок, типы активов, с которыми он работает, и успешность его операций.
   Если трейдер часто совершает успешные сделки и показывает стабильную прибыль, это может быть хорошим сигналом для того, чтобы начать следовать его стратегии.
   
3. Повторение сделок успешного трейдера: Как только вы нашли успешного трейдера, вы можете начать повторять его сделки. Для этого просто следите за его действиями на платформе GeckoTerminal, и когда он совершает новую покупку или продажу, вы можете сделать то же самое.
   Следует учитывать, что копитрейдинг требует быстрой реакции и дисциплины, так как успешные трейдеры часто действуют оперативно и в условиях высокой волатильности рынка.
   

Лайфхаки для успешного копитрейдинга:

• Анализируйте долгосрочные результаты: Не стоит слепо следовать за любым трейдером только потому, что у него была одна удачная сделка. Обязательно анализируйте его долгосрочные результаты, чтобы убедиться, что его стратегия работает на постоянной основе.
• Следите за диверсификацией: Успешные трейдеры часто диверсифицируют свои инвестиции, работая с различными токенами и активами. Это помогает снизить риски. Постарайтесь также повторять эту диверсификацию, чтобы минимизировать возможные убытки.
• Избегайте эмоциональных решений: Даже если трейдер, за которым вы следите, начинает терять деньги, не стоит паниковать и продавать активы. Важно следовать стратегии, основанной на данных и анализе, а не на эмоциях.

Преимущества и риски копитрейдинга

Преимущества:

• Обучение у профессионалов: Копитрейдинг позволяет вам учиться у более опытных трейдеров, наблюдая за их решениями и стратегиями.
• Экономия времени: Вы можете сэкономить время на анализе рынка, следуя за действиями тех, кто уже проделал эту работу.
• Повышение вероятности успеха: Следование за успешными трейдерами может помочь вам принимать более обоснованные решения и повысить ваши шансы на прибыль.

Риски:

• Зависимость от других: Копитрейдинг делает вас зависимым от решений других трейдеров, что может быть рискованным, если они внезапно изменят свою стратегию или примут неверное решение.
• Неопределенность результатов: Даже успешные трейдеры могут ошибаться, и копирование их сделок не гарантирует вам успеха.

Пробуйте, верьте в себя, ищите себе трейдеров которые показывают крутые поводы, следите за новостями проектов \ инф. поводов и все у вас получится

Всех обнял <3