Криптовалюты являются нестабильными активами, поскольку их стоимость и торговая цена могут резко измениться даже в течение одного торгового дня. Цена альткоина имеет тенденцию расти или падать, в зависимости от множества факторов, происходящих в мире. Таким образом, трейдеры определяли и устанавливали рыночные циклы, чтобы более точно угадать будущее движение цены.
Возможность понимать, на какой стадии цикла находится актив, помогает трейдерам правильно прогнозировать движение цены, то есть увеличивать свою прибыль и исключать риск потери средств. Инвесторам и трейдерам жизненно важно определять признаки рынка и изучать историю движения активов, чтобы построить долгосрочную успешную торговую карьеру. Понимание рыночных циклов может стать мощным инструментом прогнозирования для трейдера или инвестора.
Что такое рыночный цикл?
Рыночными циклами криптовалют обычно называют периоды между пиковыми и минимальными ценами активов. Циклы характерны для всех финансовых рынков, а не только для криптовалют. Это естественные последовательности, которые происходят снова и снова с течением времени. Единственная разница между циклами криптовалютного и фондового рынка заключается в том, что первый имеет гораздо более короткие циклы, поскольку сфера еще достаточно молода, что приводит к более высокой волатильности активов, и, следовательно, цены движутся быстрее.
Рыночные циклы зависят от настроения и психологии трейдера. Они ведут себя по-разному на каждой фазе цикла. По их поведению выделяют 4 рыночных цикла. Это этапы накопления, наценки, распределения и уценки. Ниже мы более подробно рассмотрим каждый этап.
Фаза аккумуляции
Этот этап является первым этапом после преодоления минимальной цены. Здесь трейдеры начинают накапливать акции, полагая, что в ближайшем будущем рынок будет расти. К основным особенностям этого этапа относятся низкий спрос на дополнительные активы среди новых инвесторов и поддержание стоимости активов ниже определенного порога. К основным преимуществам этапа накопления активов относятся:
Трейдеры имеют хорошее настроение, ожидая предстоящего роста цен.
Худшие времена прошли. Наблюдается тенденция роста цен.
На рынке устанавливается определенная стабильность – движение цен.
Инвесторы начинают обращать внимание на криптоактив.
Этот рост может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Скорость роста цен зависит от поведения и настроения трейдера.
Markup Phase
Этот этап характеризуется стабильным ростом цен, когда рынок достигает определенной точки стабильности. Опытные трейдеры определяют эту фазу, проводя технический анализ графика рыночного цикла. Хотя рост стабильный, но не быстрый. Тенденция к росту наблюдается, поскольку в торговый процесс вовлекается все больше инвесторов. На этом этапе заметны следующие преимущества:
1) Стабильный рост цен.
2) Позитивный настрой среди инвесторов.
3) Медленное, но стабильное движение рынка.
На этом этапе инвесторы покупают активы, пытаясь заработать на восходящем тренде.
Фаза распространения
Трейдеры, купившие активы на предыдущих этапах, продают их, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки. Поскольку многие инвесторы склонны закрывать свои сделки, буллран ослабевает и превращается в медвежий рынок. Эта фаза характеризуется колебанием цены в пределах одного диапазона значений. Такая колеблющаяся тенденция может продолжаться несколько месяцев. Основными преимуществами этого этапа являются:
1) Реальные возможности получить большую прибыль, если инвесторам удастся вовремя закрыть сделки.
2) Способность определить поворот к противоположному рыночному тренду.
Важно всегда помнить, что геополитические и экономические события в мире могут оказывать существенное влияние на рынок, особенно на этой фазе.
Обратите внимание, что этот этап — лучшее время для закрытия сделок, но худшее время для открытия сделок. Таким образом, постарайтесь не открывать новые сделки на этом этапе, поскольку у вас высокий риск потери средств и низкая вероятность получения большой прибыли.
Фаза уценки
Наконец, мы вступаем в четвертую стадию фондового рынка. Он имеет нисходящий тренд, в ходе которого цена криптовалюты будет падать. На этом этапе наблюдается несколько сценариев:
1) Те трейдеры, которые не успели закрыть сделки на предыдущем этапе, теряют прибыль. В большинстве случаев это новички и неквалифицированные инвесторы, вышедшие на рынок на пике его развития. Здесь они, скорее всего, потеряют средства.
2) Те инвесторы, что закрыли свои сделки и получили прибыль от торгов, открывают сделки на продажу, прогнозируя падение цены. Поскольку активы теряют свою стоимость, трейдеры зарабатывают на противоположном тренде, предвидя коррекцию графика.
Таким образом, этот этап может быть как прибыльным, так и убыточным для инвесторов. Вот почему так важно провести понятный технический анализ графика. Анализ графика инструмента помогает определить, в какой фазе криптоцикла находится рынок, что позволяет исключить риск потери средств.
Как и стадия наценки, эта стадия может длиться несколько месяцев, пока цена не достигнет минимальной точки, после чего цикл закрывается, и рынок возвращается к фазе накопления.
Понимание рыночного цикла и умение правильно его интерпретировать помогает инвесторам эффективно распределять свои средства, своевременно выходить на рынок и делать правильные прогнозы дальнейшего движения цен.
