Старшие степени
Курс валютной пары USD/JPY (доллар США к японской йене) демонстрирует рост на протяжении почти 13 лет, за исключением пятилетнего периода "боковика", который пришёлся на середину этого периода. С 2011 по 2015 год наблюдался резкий рост курса, затем, с 2015 по 2020 год, курс оставался стабильным. И, наконец, с 2020 года и по сегодняшний день курс снова растёт, то есть уже четвёртый год подряд, как и до периода стабильности.
Иными словами, есть четыре года роста, затем пять лет бокового движения и снова четыре года роста. Периоды роста равны как по времени, так и по продолжительности. В графическом анализе такая конфигурация называется «отмеренный ход». После завершения этой фазы происходит разворот курса.
В теории Эллиотта эта модель называется «зигзаг». Она также характеризуется равенством длин волн и временных интервалов и хорошо вписывается в параллельный канал. От границ этого канала происходят развороты.
Сентимент
Давайте рассмотрим график курса валюты вместе с графиком, отражающим эмоциональную вовлечённость людей, которые интересуются этой валютной парой.
Сентимент, то есть настроение участников рынка, оказывает влияние на движение курсов финансовых инструментов.
Финансовый рынок — это закрытая система, и по своей структуре он не может обогатить всех участников. Многие трейдеры, основываясь на своих ожиданиях и страхах, совершают противоположные действия, пытаясь заработать на конверсионных операциях с плавающими курсами. Они ждут подтверждения своих действий, например, когда движение набирает обороты, всё больше людей вовлекается в процесс, и со всех сторон начинает поступать информация о необходимости покупать. Рост курса обычно эмоционально связан с позитивом, и после продолжительных ожиданий трейдер покупает.
Хотя трейдеры не знакомы друг с другом, они совершают одинаковые действия в одно и то же время. Это создаёт сентимент и разворачивает курс в сторону, противоположную желаниям участников рынка.
Проще говоря, зарабатывающий трейдер должен действовать противоположно действиям толпы или преодолевать давление своей неуверенности.
Обратите внимание на график выше. В верхней части графика показан курс валютной пары USDJPY, а ниже — график сентимента. Для определения сентимента используется популярный бесплатный сервис Google Trends с соответствующим поисковым запросом.
В течение какого-то времени цена инструмента растёт, участники начинают эмоционально вовлекаться в процесс, что видно из графика поисковых запросов. Всё больше людей втягивается в работу, и когда рынок набирает необходимую ликвидность, он начинает забирать её себе, вытесняя максимальное количество участников. Цена разворачивается, трейдеры несут убытки, испытывают разочарование и теряют интерес. Когда интерес снижается до минимальных границ, рынок начинает цикл заново, и всё повторяется.
Волны Эллиотта — это графически представленные модели сентимента. Понимая эти модели, можно предположить начало интереса или завершение вовлечённости. Это, в свою очередь, помогает определить направление движения курса и принимать соответствующие решения.
Модель Эллиотта
Весь рост 13 летний оформлен в модель Эллиотта "зигзаг".
Сейчас цена находится на завершающей стадии роста. Осталось достичь уровня 160,21 и сформировать внутреннюю структуру зигзага. После этого можно ожидать разворота цены на несколько лет, как минимум до уровня 135 и ниже.
Часовой график
7 июня 2024 года была установлена строгая торговая позиция с точным уровнем отмены модели. Сформировался «импульс» и коррекция к нему. Мы купили по цене 155,13, уровень отмены или стоп-лосс был установлен на отметке 154,53. Наши цели: 1 — 160,21; 2 — 162,00.
В настоящее время возможно снижение цены до уровня 156 ± через волну треугольника или импульс. После этого ожидается возобновление роста до области 160,21–162 ±.
Вывод
Основываясь на модели Эллиотта и учитывая настроение трейдеров, после достижения верхних целей мы ожидаем разворот тренда вниз и надеемся не упустить возможность получить прибыль от снижения цены как минимум на 25 фигур.
О торговых сигналах (сетапах) я буду сообщать по мере их появления и в соответствии со своими возможностями. Не пропустите!