На прошлой неделе я сделал очередное пополнение своего брокерского счета. В этот раз я пополнил его на 6500 руб. и всю сумму направил на покупку облигаций.
Эти покупки я делал на прошлой неделе - 21 мая. После этого вышли данные по инфляции, которые показали, что инфляция ускорилась. Многие аналитики уже прогнозируют, что на ближайшем заседании ЦБ (7 июня) ключевую ставку могут поднять до 17%. На фоне этих событий цены на долгосрочные ОФЗ упали примерно на 3%.
Я являюсь долгосрочным инвестором, поэтому продолжу регулярные пополнения брокерского счета и покупки активов. Итак, перейдём к списку облигаций, которые я купил на прошлой неделе.
Какие облигации я докупил в свой портфель?
В этот раз я докупил два выпуска ОФЗ, а также один выпуск корпоративных облигаций.
1. ОФЗ 26238
- Количество: 3 шт.;
- Номинал: 1000 руб.;
- Рыночная цена: 571,33 руб.;
- НКД: 32,68 руб.;
- Величина купона: 35,4 руб. (2 раза в год);
- Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,2%;
- Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 12,39%;
- Амортизация: нет;
- Оферта: нет;
- Дюрация (лет): 7,32;
- Лет до погашения: 17 (15.05.2041).
Продолжаю наращивать количество облигаций ОФЗ 26238. Как я писал ранее, этот выпуск имеет самую большую дюрацию из всех ОФЗ. Когда ключевая ставка начнёт снижаться - этот выпуск отреагирует на это снижение лучше других.
2. ОФЗ 26244
- Количество: 3 шт.;
- Номинал: 1000 руб.;
- Рыночная цена: 866,5 руб.;
- НКД: 17,26 руб.;
- Величина купона: 56,1 руб. (2 раза в год);
- Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,4%;
- Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 12,95%;
- Амортизация: нет;
- Оферта: нет;
- Дюрация (лет): 5,73;
- Лет до погашения: 9,8 (15.03.2034).
Этот выпуск ОФЗ наравне с ОФЗ 26243 показывает самую высокую купонную доходность к текущей цене. На момент покупки ОФЗ 26244 выглядел немного лучше, поэтому выбрал именно его.
3. Делимобиль 1P-02
- Количество: 2 шт.;
- Номинал: 1000 руб.;
- Рыночная цена: 931 руб.;
- НКД: 30,97 руб.;
- Величина купона: 31,66 руб. (4 раза в год);
- Доходность к погашению (до вычета налогов): 17,9%;
- Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 13,6%;
- Амортизация: нет;
- Оферта: нет;
- Дюрация (лет): 5,73;
- Лет до погашения: 9,8 (15.03.2034).
Также решил увеличить количество облигаций Делимобиля. На момент покупки эта корпоративная бумага показывала самую высокую доходность к погашению из всех корпоративных облигаций в моём портфеле. Поэтому выбрал именно этот выпуск.
Обзор портфеля
На данный момент стоимость портфеля составляет уже чуть больше 120000 руб. Доля акций в портфеле составляет 53%, на облигации приходится 46,7%.
Самую большую долю в портфеле продолжает занимать ОФЗ 26238 - 23,82%. Вторую строчку занимают акции Сбербанка - 10,62%, а на третьем месте привилегированные акции Транснефти - 8,26%.
Сервис Snowball-income прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев в качестве купонов и дивидендов на счет поступит 13994 руб. (в месяц 1166 руб.). Наибольшие суммы выплат ожидаются в июне и июле - 3,4 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. соответственно.
Заключение
Вот такие изменения произошли в моём портфеле в конце мая. Следующее пополнение своего брокерского счета я планирую делать уже после заседания Совета директоров Банка России, которое пройдёт 7 июня.
Многие аналитики считают, что с большой долей вероятности ключевую ставку могут поднять до 17%, что отрицательно скажется на рынке облигаций. Также это отразится и на рынке акций, ведь во времена высоких ключевых ставок бизнес чувствует себя не очень хорошо.