На финансовых рынках, где каждое решение является шагом к прибыли или убытку, иметь преимущество над рынком бесценно. А теперь представьте, что у вас есть возможность естественным образом выявлять торговые возможности, которые другие могут упустить, при этом упрощая свою стратегию.
Именно здесь на помощь приходит торговая стратегия Fair Value Gap. Эта стратегия, используемая в основном трейдерами Price Action, чрезвычайно проста, но невероятно мощна.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Разрывы справедливой стоимости (FVG) являются мощными инструментами, которые трейдеры используют для выявления рыночных дисбалансов и неэффективности.
- FVG возникают, когда давление покупателей или продавцов приводит к значительным движениям цен, оставляя после себя пробелы на ценовых графиках.
- FVG можно определить с помощью технического анализа, включающего анализ свечных моделей и моделей ценовых графиков.
- Трейдеры могут разделить FVG на два типа: недооцененные FVG, где цены ниже справедливой стоимости, и переоцененные FVG, где цены выше.
Итак, в этой статье вы узнаете все, что вам нужно, чтобы понять основы FVG и то, как использовать его для построения эффективной торговой стратегии Price Action. Давайте приступим.
Содержание
- Что такое разрыв справедливой стоимости (FVG)?
- Как определить разрыв справедливой стоимости на ценовом графике
- Как торговать с использованием FVG – стратегия торговли на разрыве справедливой стоимости
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое разрыв справедливой стоимости (FVG)?
Понятие разрыва справедливой стоимости используется в различных терминологиях среди трейдеров, торгующих ценовыми действиями. Некоторые называют это дисбалансом, неэффективностью или отсутствием ликвидности. Но в чем именно заключаются эти дисбалансы? Они возникают, когда силы покупки и продажи оказывают значительное давление, приводя к существенным и быстрым движениям цены. Эти движения, будь то бычьи или медвежьи, создают пробелы на рынке, которые, по сути, являются хлебом с маслом стратегии FVG.
Концепция FVG основана на убеждении, что рынок естественным образом имеет тенденцию к самокоррекции. Эти ценовые диспропорции или неэффективность не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, и рынок, как правило, тяготеет к ним, прежде чем продолжить движение в том же направлении, что и первоначальное импульсивное движение.
Итак, почему FVG так важны для трейдеров, торгующих ценовыми действиями? Они дают уникальное преимущество, выявляя точки входа и выхода на рынке. Как и многие другие типы ценовых разрывов, эти дисбалансы FVG действуют как маркеры на графике, направляя трейдеров о том, когда входить и выходить из позиции. Однако разрыв в справедливой стоимости отличается от других ценовых разрывов.
В отличие от других гэпов, когда на ценовом графике нет торговой активности, FVG основан на трех свечной формации, которая создает дисбаланс в ценовом движении рынка. Когда внезапно происходит это существенное движение, будь то вверх или вниз, оно оставляет зазор между фитилем первой свечи и фитилем последней свечи; это FVG.
Разрыв на приведенном выше графике означает возможность – потенциальное возвращение к равновесию. В этом примере мы видим медвежью формацию из трех свечей, где самая низкая цена первой и самая высокая цена третьей свечи оставляют гипотетический гэп. Обычно, следуя этой формации, рынки, как правило, создают U-образную форму и разворачиваются назад, чтобы заполнить этот пробел.
Именно на этом этапе, когда возникают пустоты ликвидности, трейдеры могут принимать обоснованные решения, используя возможности FVG, чтобы извлечь выгоду из рыночных коррекций и получить прибыль от перестройки.
Как определить разрыв справедливой стоимости на ценовом графике
Как и в случае с большинством графических паттернов, самая сложная часть стратегии разрыва справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить эту уникальную формацию на ценовом графике. В случае FVG должен появиться трех свечной паттерн с определенными правилами. Затем, когда это происходит, пространство или зазор между фитилями первой и третьей свечей является разрывом справедливой стоимости.
Вот как определить FVG на графике:
- В поисках большой свечи: Первым шагом в определении разрыва справедливой стоимости является поиск существенной свечи на ценовом графике. Эта свеча должна иметь значительное соотношение тела к фитилю, в идеале около 70%.
- Анализируем соседние свечи: После того, как вы определили большую свечу, проанализируйте те, которые непосредственно предшествуют ей и следуют за ней. Эти соседние свечи не должны полностью перекрывать значащую. Вместо этого могут возникать незначительные перекрытия на верхней и нижней сторонах существенной свечи. Тогда именно зазор между фитилями соседних свечей создает разрыв справедливой стоимости.
- Определение разрыва справедливой стоимости: Наконец, вы должны определить разрыв справедливой стоимости и нарисовать его на графике цены. При медвежьем тренде разрыв справедливой стоимости — это ценовая область между минимумом предыдущей свечи и максимумом следующей. Именно здесь становится очевидным дисбаланс на рынке, означающий потенциальную торговую возможность. То же самое относится и к бычьему тренду, но с противоположными условиями.
На 15-минутном графике EUR/GBP ниже вы можете увидеть, как выглядит свечной паттерн разрыва справедливой стоимости на ценовом графике. Как только вы заметите большую свечу с маленькой свечой перед ней и еще одной маленькой свечой, которая появляется после большой свечи, вы можете искать уровень входа в гэп справедливой стоимости.
Кроме того, разрывы справедливой стоимости бывают двух видов, каждый из которых имеет свой собственный набор последствий для трейдеров:
1. Недооцененный разрыв справедливой стоимости (медвежий разрыв справедливой стоимости)
Этот тип FVG предполагает, что цена валютной пары или любого другого финансового актива в настоящее время ниже его справедливой стоимости. Проще говоря, трейдеры могут ожидать, что рынок откатится, чтобы исправить эту неэффективность. Когда вы замечаете значительную медвежью свечу на своем графике, это, скорее всего, сигнализирует о присутствии недооцененного FVG.
2. Переоцененный разрыв справедливой стоимости (бычий разрыв справедливой стоимости)
И наоборот, переоцененная FVG указывает на то, что цена валюты или финансового актива в настоящее время торгуется выше ее справедливой стоимости. Здесь рынок перегрет, и на горизонте коррекция. Трейдеры могут ожидать, что цена откатится по мере того, как рынок уравновешивает себя, прежде чем пойти вверх.
Как торговать с использованием FVG – стратегия торговли на разрыве справедливой стоимости
В конечном счете, самое важное – научиться торговать разрывами справедливой стоимости. Основная причина, по которой разрывы справедливой стоимости обычно связаны с трейдерами Price Action, заключается в том, что опытные трейдеры могут видеть это естественным образом. Как только вы научитесь определять разрыв справедливой стоимости на ценовом графике, вы будете знать, когда и где вам следует входить и выходить из сделки.
Кроме того, имейте в виду, что есть несколько рынков, на которых можно торговать, когда FVG была определена. Например, некоторые трейдеры входят в сделку, ожидая, что рынки вернутся, чтобы заполнить гэп. Другие ждут, пока гэп заполнится, а затем входят в сделку с направлением начального движения цены.
Так как второй способ считается более надежным, то в этом разделе мы покажем, как использовать эту торговую стратегию FVG. Итак, вот как им торговать:
1. Определите тренд
Тренды играют ключевую роль в этой стратегии. Если цена постоянно формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, вы находитесь в восходящем тренде, и вам следует искать входы на покупку. И наоборот, если цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы, это указывает на медвежий тренд, и вам следует сосредоточиться на входах на продажу.
Определение направления тренда дает вам фундаментальную основу для ваших торговых решений. При необходимости переключитесь на более высокие тайм фреймы, такие как 1H, дневной и недельный. Также для определения тренда рынка можно использовать трендовые линии и трендовые каналы.
2. Определите зоны спроса и предложения
После того, как вы определили тренд, следующим шагом будет определение зон спроса и предложения или блоков ордеров, которые соответствуют этому тренду. Самый простой способ нарисовать зоны спроса или предложения — использовать первую свечу, которая сформировала FVG.
В условиях бычьего тренда особое внимание уделяйте зонам спроса. Эти зоны являются областями, где покупательский интерес высок и потенциально может привести к росту цен. И наоборот, при медвежьем тренде вы должны сосредоточиться на зонах предложения, где может доминировать давление со стороны продавцов. Цель здесь состоит в том, чтобы точно определить области на графике, где могут произойти значительные ценовые движения.
3. Используйте FVG для определения точки входа
Далее следует выявить формирование разрыва по справедливой стоимости. Для этого вы можете использовать индикатор Fair Value Gap от Lux Algo на TradingView, который является мощным инструментом для автоматического определения FVG. В приведенном ниже примере вы можете увидеть зоны предложения, ближайшие к FVG во время медвежьего тренда. Когда цена закрывает гэп, следует рассмотреть возможность входа в короткую позицию на продажу.
Помните, что наличие FVG предполагает рыночный дисбаланс, который, скорее всего, будет исправлен, что потенциально приведет к благоприятному движению цены в вашу пользу. После коррекции цена, скорее всего, будет двигаться в направлении большой свечи или начального движения цены.
4. Установите стоп-лосс и целевую прибыль
Как и в любой торговой стратегии, управление рисками имеет жизненно важное значение. При совершении сделок по стратегии FVG устанавливайте соответствующие уровни стоп-лосса и целевой прибыли. Если вы входите в сделку из зоны предложения, вы должны разместить стоп-лосс выше этой зоны или, что еще лучше, над первой свечой трех свечной формации FVG. Это помогает защитить ваш капитал в случае, если рынок движется против вашей позиции.
Ваша цель тейк-профита должна быть установлена чуть выше следующей зоны спроса в направлении вашей сделки. Эта зона представляет собой вероятную точку, где рынок может развернуться, что позволит вам обезопасить свою прибыль. Тем не менее, вы можете использовать этот уровень для увеличения своего заработка, если заметите значительный тренд, который вот-вот пробьет уровень поддержки.
Как видите, торговая стратегия FVG позволяет использовать выгодное соотношение риска и прибыли. Основной причиной этого является использование уровней поддержки и сопротивления в качестве инструмента защиты.
Часто задаваемые вопросы
Вот некоторые из самых популярных вопросов о пробелах в справедливой стоимости:
Что такое уровень торговли FVG?
Уровень торговли FVG относится к точке на рынке, где возникает разрыв справедливой стоимости (FVG). FVG — это расхождения между фактической ценой финансового актива и его предполагаемой справедливой стоимостью, часто вызванные неэффективностью рынка. Определение уровня FVG включает в себя распознавание этих пробелов на ценовых графиках, которые трейдеры могут использовать для принятия обоснованных решений о потенциальных коррекциях цен и рыночных возможностях.
В чем разница между дисбалансом и разрывом в справедливой стоимости?
Имбаланс и разрыв справедливой стоимости являются тесно связанными понятиями в трейдинге, но они имеют различные последствия. Дисбаланс относится к несоответствию между давлением покупателей и продавцов на рынке, что приводит к значительным движениям цен. С другой стороны, разрывы справедливой стоимости относятся именно к разрывам, образовавшимся на ценовых графиках из-за этих дисбалансов. В то время как дисбаланс означает основные действующие силы, разрывы справедливой стоимости являются видимыми результатами этих дисбалансов, представляющими потенциальные торговые возможности.
Что такое концепция умных денег FVG?
Концепция «умных денег» в отношении разрывов справедливой стоимости (FVG) предполагает, что хорошо информированные и институциональные инвесторы («умные деньги») часто используют FVG для получения прибыли. Эти опытные трейдеры признают неэффективность рынка и позиционируют себя так, чтобы извлечь выгоду из возможной коррекции цен, которую обычно вызывают FVG.
Всегда ли заполняются пробелы в справедливой стоимости?
Несмотря на то, что общий принцип заключается в том, что разрывы в справедливой стоимости (FVG) имеют тенденцию к заполнению, это не является абсолютным правилом. FVG представляют собой рыночные дисбалансы, которые, как ожидается, будут корректироваться с течением времени, возвращая цены к воспринимаемой справедливой стоимости. Однако внешние факторы, внезапные изменения настроений или неожиданные события на рынке могут повлиять на то, будет ли заполнена конкретная FVG.
