Обычно считается, что торговля в противоположном направлении тренда представляет собой значительный риск и часто приводит к убыткам. Тем не менее, бывают случаи, когда возникает сильное желание открыть позицию, даже если она противоположна текущему тренду. В данной статье мы рассмотрим, как это сделать правильно.
Опасность торговли против тренда заключается в том, что на графике мы видим только прошедшие данные, а не текущие цены в реальном времени, и обращаем внимание на экстремумы, а не на предшествующие им движения. Может возникнуть мысль: "Вот здесь, на максимуме, можно было бы войти и заработать".
Похоже, что открытие позиции в противоположном направлении тренда может принести значительную прибыль. Однако мы можем упустить из виду тот факт, что цена росла в течение определенного времени, был задуман какой-то план, а затем цена снова начала расти.
Когда инвестор входит в рынок против тренда, он теряет. Как это происходит?
Давайте рассмотрим пример на графике валютной пары USDCAD с восходящим трендом. Цена так долго росла, что кажется, что скоро должен произойти откат, как это чаще всего бывает. Затем на графике появляется пин-бар (свеча с коротким телом и длинной тенью с одной стороны). Появляется впечатление, что появился сигнал к продаже.
Что случилось бы, если бы мы открыли позицию на продажу в такой ситуации?
После появления пин-бара следует один очень сильный бар вверх, что означает потенциальные убытки в 100 пунктов для инвестора, открывшего сделку в тот момент. Но что происходит дальше? На графике появляются ещё более длинные бары вверх. И внезапно снова появляется пин-бар. Теперь, кажется, самое время продавать!
На что стоит обращать внимание в этой ситуации?
Многие трейдеры сталкиваются с подобными сценариями, когда движение рынка происходит совсем не в том направлении, как они ожидали. Появляется доджи вниз, который никто не мог предвидеть.
Если бы инвестор установил отложенный ордер на продажу немного ниже минимальной точки пин-бара, продажа бы произошла. Что происходит дальше? Цена продолжает двигаться вверх. Установленный по правилам стоп-лосс (выше хвоста пин-бара) выбивается следующим пин-баром.
Предположим, что инвестор открыл позицию ещё на предыдущем пин-баре. Кто-то увеличивает лот, так как на 100% уверен в дальнейшем падении. Но затем появляется длинная бычья свеча на 120 пунктов. И снова пин-бар. Уверенность в развороте становится ещё сильнее. Нельзя же цене расти вечно, особенно после стольких пин-баров! Пусть инвестор заходит на этой точке. Цена действительно снижается, но ненамного. И вот снова пробивается стоп-лосс, и появляется доджи.
Теперь понятно, почему открытие позиций в противоположном направлении тренда представляет опасность? График отражает только прошлое движение цены. Наше внимание обычно привлекают экстремумы, которые могут казаться предвестниками разворота. В нашем случае цена немного снизилась. Однако стоит помнить, что цена может продолжать расти длительное время без значительных коррекций.
Кроме того, важно уметь различать торговлю в противоположном направлении от торговли внутри тренда с частыми зигзагообразными движениями (торговля в диапазоне).
Когда тренд неопределенный и неясно, что преобладает - спрос или предложение, торговля происходит похожим образом на торговлю в направлении тренда, но с более скромными целями прибыли. Другими словами, инвестор движется от одного уровня к другому, так как нет точного представления о том, куда дальше может двигаться цена.
В этой связи важно помнить, что в условиях неопределенности следует устанавливать небольшие цели: открыли позицию - ставим цель на ближайший уровень. Необходимо быть максимально внимательными и не удерживать позицию слишком долго. Хотя спекуляция в диапазоне представляет больший риск, чем торговля по тренду, она все же менее опасна, чем торговля в противоположном направлении.
Как определить хороший момент для входа в позицию против тренда?
- Следует входить в позицию только после существенного восходящего движения. Бары должны быть значительными, существенно крупнее по сравнению с предыдущими. Иными словами, свечи должны отчетливо выделяться на графике.
- Слева от текущих свечей должна быть пустота. Это означает, что если вы обнаружите трендовое движение, то слева не должно быть других свечей. Иначе это будет считаться диапазоном. Однако если эти свечи находятся значительно далеко от потенциальной точки входа, то, вероятно, тренд не является сильным, и открывать позиции не рекомендуется. В таких случаях считается, что рынок все еще не определился с направлением движения. Инвестору в таких ситуациях лучше подождать с открытием позиции.
- Можно открывать сделку, если на графике видна двойная вершина, при условии, что предыдущая вершина находится достаточно близко.
- Если цена не имеет опоры на каком-либо уровне, то есть новая вершина или последний раз цена достигала этого уровня давно.
Открытие позиции считается более обоснованным, если цена достигает какого-то уровня. Полезно также переключиться на более высокие временные интервалы, чтобы оценить, как цена поведет себя на них, было ли такое, что цена уже достигала текущего уровня.
Предположим, у нас есть дневной график. Мы отмечаем текущую вершину как уровень.
Например, в этой точке инвестор собирается открыть сделку. После этого перейдём на недельный график. Что же происходит на этом таймфрейме? Встречался ли данный уровень ранее? Допустим, на недельным графике такого уровня нет, значит, входить в рынок опасно. Если же данный уровень уже появлялся бы на недельных графиках, то вход считался бы более обоснованным.
Итак, мы рассмотрели несколько критериев для хорошего входа против тренда. Однако стоит иметь в виду, что даже этих критериев порой бывает недостаточно, так как подобные признаки не дают полной уверенности, ведь цена всегда может повести себя своенравно.
Бывают же случаи, когда инвестору необходимо войти в рынок против тренда.
Когда же всё-таки лучше войти в рынок против тренда?
Конечно же, необходимо дождаться критериев, описанных выше. Кроме того, следует дождаться, чтобы стоимость актива как минимум дважды дошла до экстремума в установленном уровне. Стоимость не обязательно должна сходиться до пунктов, но желательно, чтобы билась в узких рамках (+/- 2-3 пункта).
И когда на графике видно, что несколько дней подряд цене не дают двигаться выше, значит, можно открывать позицию. Это говорит о том, что тренд хотя бы приостановился и есть вероятность, что будет коррекция. Объясняется это тем, что необходимо достаточно много активов и ресурсов, чтобы удерживать стоимость ниже конкретного уровня. Другими словами, скорее всего, на рынке присутствует сильный игрок.
Повторимся, при длительном тренде, важно дождаться минимум двойного отскока от одной цены, чтобы входить в рынок. И вход стоит осуществлять отложенной заявкой.
Где это стоит делать?
После закрытия второй свечки, которая оттолкнулась от цены, стоит сформировать лимитную заявку на продажу чуть ниже этого уровня. А stop loss нужно установить примерно на столько же выше уровня, на сколько ниже мы установили заявку на продажу.
Какую стоит ставить цель?
Повторим, что высоких целей при игре против тренда не стоит ставить, поэтому цель должна быть в ближайшем уровне, т.е. недалеко. Лучше всего перестраховаться, увеличив stop loss в 4 раза. Вот таким образом и следует работать при торговле против тренда.
Если намечается уровень, то войти достаточно легко: по пин-бару с опорным уровнем или сетапу. Когда же уровня не наблюдается, стоит ожидать его возникновения, а именно двойного отскока от какой-либо цены. Совсем не обязательно, чтобы эти свечи шли подряд. Важно, чтобы между ними было не более 5 свечей.
Как быть при торговле внутри дня?
Как вариант, можно открывать сделки от уровня предыдущего дня. За уровень можно брать максимальную или минимальную точку свечи предыдущего дня, а в качестве цели можно использовать дневной диапазон или попросту закрывать позицию вечером, в конце американской сессии.
Средний дневной диапазон представляет собой средний размер свечи валютной пары. Так, например, если разница между хай и лоу составляет 100 пунктов, а стоимость прошла уже 80 пунктов, стоит закрыть позицию. Ведь цена может дальше и не пойти.
Средний дневной диапазон можно определить, например, по индикатору ATR.
Обратимся еще к некоторым примерам
На Н4 начался крупный обвал, возник пин-бар с весьма длинным хвостом. Помимо этого здесь возникла и опора на уровень. Кажется, что это идеальное время для входа. Однако через какое-то время цена не доходит до установленного уровня.
Допустим, инвестор все же зашел на этом уровне, увидел хвосты при слабом движении цены. В такой ситуации закрывать сделку стоит раньше. Если видите, что цена немного не доходит до установленной цели, нарисовала хвост, немедленно выходите.
Таким образом, при торговле против тренда, в особенности внутри дня, необходимо следить за движением цены особенно внимательно. Как только прорисовываются хотя бы малейшие признаки того, что тренд продолжает свое движение, стоит срочно закрывать позицию.
Примеры удачных входов против тренда
- Бывает, что на графике встречаются свечи с очень длинным хвостами.
Входить в рынок стоит тогда, когда такая свеча закрывается, так как это значит, что намечается импульс вниз. Данную сделку можно держать чуть дольше, даже до следующего уровня. В результате чего можно получить неплохую прибыль. Почему так? В подобной ситуации заходить в рынок будут все. Конечно, важно не забывать про выставление stop loss недалеко от окончания хвоста. Всякое бывает, могут образоваться всплески.
- При сильном всплеске вверх против тренда стоит заходить при закрытии свечи. После этого цена тоже, как правило, идет ниже. Представим ситуацию, хорошую для покупки. На графике отразилось сильно движение вниз, после чего цена остановилась. Признак для готовности. Цена отбилась аж три раза от уровня. После этого можно поставить ордер на покупку с одновременным выставлением stop loss чуть ниже уровня. Можно получить неплохую прибыль. Опять же сидеть долго в сделке против тренда не рекомендуется.
Итог
Торговля против тренда не запрещается, однако делать это необходимо очень осторожно! За ценой нужно следить крайне внимательно, и как только образуется малюсенький намек на разворот против выставленной позиции, стоит тут же закрывать позицию.
