Итоги 2023 года.

Уже как несколько месяцев меня ожидает статья с промежуточным итогом по инвестициям за 2023 год. Но из за рабочих моментов не хватало времени заняться этим вопросом. В целом, год выдался прибыльным и получилось не только отыграть всё падение 22го, но и выйти в не плохой плюс.

Показатели портфеля (синий) за год в сравнении с индексом мосбиржи (желтый) и индексом мосбиржи полной доходности (фиолетовый).

По прошествии времени можно сказать, что решение выйти из незаблокированной части иностранных акций было своевременным и удачным. Получилось продать примерно 80% и еще 20% остались заблокированными. В конце мая на сумму с продажи (500 000 р.) я дополнительно диверсифицировал портфель семью компаниями, большая часть из которых продемонстрировала отличный рост.

Прибыль портфеля в процентах на протяжении года.

Начиная с января портфель показывал положительную динамику, которая со временем росла все сильнее. Однако с сентября началась долгожданнвпя коррекция. После дешевых цен в 22м году не очень приятно постоянно закупаться на растущем рынке, однако в независимости от цены я не жду удобных моментов для покупки.

Динамика прибыли.

Начиная с сентября я решил приобрести еще 3 компании в свой портфель (ЛУКОЙЛ, Татнефть и Транснефть). Планомерно довёл их долю до 5, 4 и 4 процентов соответственно. Итоговый вид по доле активов на скриншоте ниже.

Доли активов.

Важный момент на российском рынке это дивиденды. После шока 22го года не все компании возобновили свои выплаты в прежнем объёме. А металлурги, на которых я делал ставку в 21м году, так и вовсе прекратили делиться прибылью. Однако неожиданным бенефициаром стала банковская сфера из которой в моем портфеле присутствует Сбербанк и Банк Санкт-Петербург. Итого я получил 141 642,87 рубля за год и 11 803,57 в месяц после вычета налога.

Полученные дивиденды.

По доходности в рублях прекрасно видно, что локомотив нашего индекса - Сбербанк очередной раз оправдывает ожидания и не стремится останавливать свой рост. Так же хорошо показал себя Магнит со схемой по выкупу своих бумаг у недружественных акционеров. Из новопреобретенных компаний в минусе оказались две, это РусГидро и Транснефть.

Прибыльность активов за год.

Подводя итог можно сказать, что российский рынок полностью восстановился от потрясений 22го и уверенно встал на путь роста. Сумма на 1е января 1 706 720,17 рублей, на 31е декабря 4 534 372,96 рублей. Таким образом, за год с учетом пополнений, налогового вычета, дивидендов и всех сделок, фактический объём портфеля увеличился на 2 827 652,79 рублей. Моя стратегия оправдывает себя хорошей доходностью, ожидаю возобновления выплат металлургами и продолжаю реинвестировать полученные дивиденды.