Группа Черкизово — российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входят птицеводческие комплексы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, элеваторы и более 140 тыс. Га сельскохозяйственных земель.
Группа контролирует около 356 тысяч гектаров земли, выращивая на них зерно и сою, полностью самодостаточна в производстве комбикормов для животных, владеет собственными фермами по выращиванию курицы, индейки и свинины вместе с убоем и мясоперерабатывающими заводами.
Продукция под брендами «Петелинка», «Куриное Царство», «Пава-Пава», «Пит Продукт», «Casademont», «Краснобор», «Черкизово» и другими брендами поставляется потребителям и распространяется через розничные торговые сети по всей стране.
География деятельности охватывает Европейскую и Сибирскую части России.
График цены.
Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽205 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 4 апреля 2024 года.
Дивидендная доходность составляет 3,69%.
Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но при условии сохранения коэффициента ND/скор EBITDA < 2,5.
Обычно платят два раза в год.
Компания выплатила за первое полугодие 2023 дивиденд 118,4₽. Затраты составили 5 млрд.рублей.
Группа «Черкизово» планирует в 2024 году увеличить выручку более чем на 12% по сравнению с прошлым годом.
При этом чистая прибыль и EBITDA ожидаются на уровне 2023 года на фоне роста себестоимости.
В 2023 году выручка компании выросла на 23% и составила 226,713 млрд. рублей.
Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и достигла 33,03 млрд. рублей.
🔍По мультипликаторам компания оценивается как средняя.
📌Текущая цена акции = 5142₽;
📌капитализация = 184 млрд.рублей;
📌EV/EBITDA = 5,9;
📌P/E = 6,8;
📌P/S = 1,0;
📌P/B = 1,8;
💬На основании данной таблицы видно, что по группе компании "Черкизово" динамика следующая:
📍1. Компания эффективно использует активы для генерации выручки;
📍2. Компания эффективно использует денежные средства инвесторов для получения прибыли;
📍3. Процент прибыли в выручке также увеличился в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
📍4. Чистая выручка компании также увеличилась в 2023 году, что не может не радовать;
Результаты за 2023 год:
1️⃣Выручка 226,7 млрд.рублей (увеличение на 23%).
2️⃣Себестоимость 160,7 млрд.рублей (увеличение на 15%).
3️⃣Операционная прибыль 40,4 млрд.рублей (увеличение на 130%).
4️⃣Чистая прибыль 33 млрд.рублей (увеличение на 123%).
Рост выручки связан в основном с ростом цен на курицу и свинину в РФ.
Чистая прибыль при этом выросла в 2,2 раза, причина тому росту выручки, а также переоценке активов компании и пересмотр нереализованной продукции,
🔍Какие риски несет данный сектор:
🟡-Цены на зерновые подвержены достаточно высоким сезонным колебаниям.
🟡- Погодные условия в период выращивания и уборки урожая, планы посева.
🟡-Изменения в государственных программах и политике в сфере сельского хозяйства.
🟡-Изменения в динамике мирового спроса в связи с ростом населения и повышением уровня жизни.
🟡- Изменение в объеме мирового производства аналогичных и конкурирующих зерновых культур.
🟡-Риск гибели и заболевания птицы, коров и свиней.
💬Подводя итог
Черкизово – крупнейший производитель мясной продукции в России.
Относится к защитному сектору. Большая часть выручки приходится на курицу. Но компания также экспортирует в размере 10% продукцию.
Благодаря росту цен на курицу, результаты за 2023 год бьют все возможные рекорды.
Дивиденды низкие. Суммарные выплаты за 2023 год будут в районе 6%.
Риски компании: изменение цен на сырье и выпускаемую продукцию, биологические и природные факторы, сокращение господдержки.
По мультипликаторам компания оценивается как средняя, хотя и доходность составляет 82%.
Ну а у меня на этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.
ссылка на канал 👉 тут
Всем пока-пока!