на 24 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных ОФЗ с постоянным купоном.
Подборки ОФЗ на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных корпоративных облигаций.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
Список облигаций:
Ультракороткие до 1 года: ОФЗ-26227-ПД, ОФЗ-26222-ПД.
Короткие от 1 до 3 лет: ОФЗ-26234-ПД, ОФЗ-26229-ПД, ОФЗ-26219-ПД, ОФЗ-26226-ПД, ОФЗ-26207-ПД.
Ультракороткие до 1 года
ОФЗ-26227-ПД
Коды: SU26227RMFS7 , RU000A1007F4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.89% от номинала: 978.85 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2024, до погашения 116 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.40 %
Купон: 36.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.79 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 36.90 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 978.85 ₽ + НКД 13.79 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 993.23 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.99 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.84 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 36.90 ₽) - Полная цена покупки 993.23 ₽) / Полная цена покупки 993.23 ₽ * (365 / Дней до погашения 116) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26222-ПД
Коды: SU26222RMFS8 , RU000A0JXQF2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.16% от номинала: 961.58 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.10.2024, до погашения 207 дней, 0.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 30.93 ₽, дата выплаты: 17.04.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 70.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 961.58 ₽ + НКД 30.93 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 993.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.96 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.80 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 70.80 ₽) - Полная цена покупки 993.09 ₽) / Полная цена покупки 993.09 ₽ * (365 / Дней до погашения 207) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Короткие от 1 до 3 лет
ОФЗ-26234-ПД
Коды: SU26234RMFS3 , RU000A101QE0
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.82% от номинала: 888.19 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.07.2025, до погашения 480 дней, 1.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.50 %
Купон: 22.44 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.38 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 67.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 888.19 ₽ + НКД 8.38 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 897.10 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.64 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.43 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 67.32 ₽) - Полная цена покупки 897.10 ₽) / Полная цена покупки 897.10 ₽ * (365 / Дней до погашения 480) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26229-ПД
Коды: SU26229RMFS3 , RU000A100EG3
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.91% от номинала: 909.13 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 12.11.2025, до погашения 599 дней, 1.6 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.15 %
Купон: 35.65 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 25.66 ₽, дата выплаты: 15.05.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 142.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 909.13 ₽ + НКД 25.66 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 935.34 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.50 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 142.60 ₽) - Полная цена покупки 935.34 ₽) / Полная цена покупки 935.34 ₽ * (365 / Дней до погашения 599) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26219-ПД
Коды: SU26219RMFS4 , RU000A0JWM07
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.72% от номинала: 897.17 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.09.2026, до погашения 907 дней, 2.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.75 %
Купон: 38.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.06 ₽, дата выплаты: 18.09.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 193.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 897.17 ₽ + НКД 1.06 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 898.77 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.12 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.18 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 193.20 ₽) - Полная цена покупки 898.77 ₽) / Полная цена покупки 898.77 ₽ * (365 / Дней до погашения 907) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26226-ПД
Коды: SU26226RMFS9 , RU000A0ZZYW2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.80% от номинала: 898.01 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.10.2026, до погашения 928 дней, 2.5 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.95 %
Купон: 39.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 36.16 ₽, дата выплаты: 10.04.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 237.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 898.01 ₽ + НКД 36.16 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 934.71 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.19 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 12.76 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 237.84 ₽) - Полная цена покупки 934.71 ₽) / Полная цена покупки 934.71 ₽ * (365 / Дней до погашения 928) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26207-ПД
Коды: SU26207RMFS9 , RU000A0JS3W6
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.29% от номинала: 892.93 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.02.2027, до погашения 1047 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.15 %
Купон: 40.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.49 ₽, дата выплаты: 07.08.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 243.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 892.93 ₽ + НКД 10.49 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 903.96 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.12 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.11 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 243.84 ₽) - Полная цена покупки 903.96 ₽) / Полная цена покупки 903.96 ₽ * (365 / Дней до погашения 1047) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
