Привет! Любой криптан знает, что самое главное в крипте - это правильно выстроенный риск менеджмент. О нем мы сегодня и поговорим: зачем он нужен, как его выстроить и многое другое! Погнали!
Зачем он нужен?
Риск-менеджмент в трейдинге является критически важной системой, которая дает трейдерам возможность управлять потенциальными рисками и предотвращать значительные потери. Это комплекс мероприятий и расчетов, целью которых является избегание потери всего депозита. Эффективный риск-менеджмент, особенно в торговле криптовалютами, фьючерсами и акциями, позволяет трейдерам успешно переживать серии убыточных сделок, сохраняя свои средства без необходимости дополнительных вложений.
В трейдинге термины "риск-менеджмент" и "мани-менеджмент" часто используются как взаимозаменяемые. Однако, в некоторых источниках мани-менеджмент приписывают более широкое значение, включающее управление всеми финансами трейдера, что охватывает долгосрочные инвестиции, использование заемных средств, налоговые обязательства и другие факторы.
Значение риск-менеджмента для трейдера
Новички в трейдинге часто недооценивают важность управления рисками, полагаясь на то, что большинство сделок будут прибыльными. Однако, риск в этом контексте — это не просто вероятность неполучения дохода от сделки, а реальная угроза потерь, что является типичной ошибкой для начинающих трейдеров.
Опытные трейдеры, потерявшие более одного депозита, хорошо знают, что убытки — это неотъемлемая часть трейдинга. Но, в отличие от новичков, они понимают, что с убытками можно и нужно управлять. Риск-менеджмент позволяет трейдеру определять, сколько он может потерять в каждой отдельной сделке и насколько эффективно он может сохранять свои средства перед лицом убытков.
Риск — это динамический параметр, который меняется в зависимости от таких факторов, как допустимые потери за торговую сессию, объем позиции и иногда дневной лимит сделок. Пример в таблице демонстрирует, что ограничивая потенциальные убытки, трейдер сохраняет больше капитала, чем при отсутствии такого контроля.
На долгосрочной перспективе, риск-менеджмент приносит значительные преимущества, так как с его помощью трейдер может избежать полной потери стартового капитала. Это особенно важно для новичков, у которых часто нет дополнительных средств для новых депозитов и которые могут потерять желание торговать после крупных убытков. Следует помнить, что желание "отыграться" может быть опасной эмоцией для трейдера.
Самые базовые правила
Риск-менеджмент в трейдинге основывается на принятии факта, что убыточные сделки неизбежны, и ключевым является умение управлять этими убытками. Важно, сколько трейдер сможет сохранить во время неудачных периодов и насколько успешно он будет зарабатывать во время удачных.
Ключевой элемент риск-менеджмента – это установление допустимого уровня убытков на день, известного как просадка. Она может быть рассчитана от дневного бюджета или от общего размера депозита, обычно устанавливается в фиксированной сумме. Меньшая просадка позволяет трейдеру выдерживать больше неудачных сделок, в то время как большая просадка увеличивает риск потери депозита быстрее.
Например, при депозите в $500, если дневная просадка установлена в $100, депозит будет потерян после пяти неудачных дней. При просадке в $50, депозит выдержит десять неудачных дней, а при $15 – тридцать три дня, и при $5 – сто дней.
Просадка также служит критическим сигналом для остановки торговли на день при достижении лимита. Категорически не рекомендуется пытаться отыграться после достижения этого предела.
Для расчета убытков на одну сделку существует два подхода:
- При фиксированном количестве сделок. Например, при дневной просадке в $50 и ожидаемом количестве десяти сделок, лимит убытка на сделку составляет $5.
- При динамичном подходе, где количество сделок не зафиксировано, и просадка на каждый следующий трейд зависит от "остатка" после предыдущих.
Далее, важно установить фиксированные параметры для всех сделок, включая дневной лимит и объем одной позиции.
Например, если стоимость контракта составляет $100, а допустимый убыток на сделку – $25, то объем позиции согласно расчету будет 0,25 контракта. Это предотвращает выбор полного размера контракта как объема позиции.
Кроме того, трейдерам необходимо вести статистику, отслеживая не только результаты сделок, но и суммы, использованные в торговле, включая комиссионные. Эти данные позволяют анализировать доходы, потери, и определить наиболее и наименее прибыльные инструменты и временные периоды. Для этого могут использоваться торговые терминалы и специализированные сервисы, такие как Traders Diaries.
Риск-менеджмент в скальпинге
Риск-менеджмент в скальпинге – это критический аспект, учитывая что скальперы совершают множество краткосрочных трейдов за день. При увеличении количества сделок возрастает и вероятность убытков, поэтому для скальперов крайне важен эффективный риск-менеджмент.
Для скальперов важны быстрые и четкие правила для расчета рисков, так как их деятельность требует скорости и точности. Основная задача риск-менеджмента здесь – автоматизировать установку позиций и определение уровней стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP). Это позволяет скальперу заранее понимать, где разместить лимиты. Для долгосрочного успеха в скальпинге необходимо поддерживать долю прибыльных сделок на уровне 60% или выше, что без строгого риск-менеджмента практически невозможно.
Существуют инструменты, такие как бот CScalp, которые упрощают расчет рисков, автоматически определяя количество лотов и потенциальные убытки на основе введенных данных о цене входа и SL.
Рекомендации по созданию риск-менеджмента:
- Определение комфортных значений просадки, чтобы избежать эмоционального дисбаланса и соблюдения дисциплины.
- Начинающим рекомендуется устанавливать минимально возможную просадку.
- Определение потерь в трейдинге должно соотноситься с личными финансовыми возможностями.
- Установленные правила риска не должны меняться во время торговой сессии. Пересмотр правил рекомендуется проводить через определенные промежутки времени (например, раз в месяц), анализируя собранную статистику.
- Выбор допустимого риска на одну сделку должен учитывать лимиты позиции по лотам.
Резюме
В заключение, торговля без риск-менеджмента значительно увеличивает вероятность потери средств. Риск-менеджмент основан на простых и понятных принципах, помогающих уменьшить убытки и постепенно переводить их в прибыль. Со временем и приобретением опыта система риск-менеджмента у вас точно будет улучшаться, и вы уже не будете совершать глупых ошибок). Надеюсь, эта статья вам помогла, и вы вынесите для себя что то новое!.
Изучив риск менеджмент, ты спокойно можешь переходить к следующим инструментам в трейдинге, советуем обязательно прочитать нашу статью по использованию CoinMarketCap!
А если хочешь полностью погрузиться в трейдинг, читай нашу подборку статей о трейдинге, чтобы начать зарабатывать на этом!
Как заработать на крипте в 2024?
❤️🔥 Криптосообщество №1: https://t.me/+KtdO9JSHRGAxOTBi
🟢 Забирай бонус до 6045$ и торгуй на качественной бирже! Условия по ссылке: https://www.bybit.com/ru-RU/invite/?r... (код: PGJ5PL)
🤑 Забирай файл "10 ЛУЧШИХ СПОСОБОВ ЗАРАБОКТА НА КРИПТЕ": https://t.me/CryptoFerma32/458
В нашем телеграм канале мы прямо сейчас проводим марафон от 0 до 10.000$, где каждый день делимся результатами и проделанной работой. У тебя еще есть шанс залететь в последний вагон, и зарабатывать на крипте вместе с нами! Присоединяйся!
