Согласно прогнозам аналитиков в 2024 году нас ждут рекордные дивидендные выплаты российских компаний. Совокупный объём дивидендных выплат может составить около 5,1 трлн. руб. Самую большую долю, согласно прогнозам аналитиков из Тинькофф, стоит ожидать от компаний нефтегазового сектора - около 2,9 трлн. руб. На втором месте находятся металлурги, которые начали возобновлять выплаты - 939 млрд. руб. На третьем месте финансовый сектор - 805 млрд. руб.
Прогнозы аналитиков
Перед тем, как сформировать список лучших дивидендных компаний на 2024 год, посмотрим какие прогнозы дают аналитики. Для сравнительного анализа я использовал прогнозы брокера "ВТБ Мои Инвестиции", брокера "Тинькофф Инвестиции" и инвестиционной компании "Финам".
1. Прогноз от "ВТБ Мои Инвестиции"
7 февраля 2024 года аналитики из "ВТБ Мои Инвестиции" назвали 20 лучших дивидендных компаний на следующие 12 месяцев. Наибольшие дивидендные выплаты, по мнению экспертов, стоит ожидать по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" - 21,1%. На втором месте акции "Северстали" с доходностью 16,2%. Третью строчку занимают привилегированные акции "Мечела" - 14,9%. Полный список представлен на рисунке ниже.
Стоит отметить, что эта подборка была опубликована 7 февраля, поэтому по текущим ценам дивидендная доходность будет уже другая.
2. Прогноз от "Тинькофф Инвестиции"
Эксперты в своей подборке собрали более 40 компаний. Дивидендная доходность этих компаний находится в диапазоне от 20% до 2%. Аналитики в своей подборке указали не только прогнозируемую дивидендную доходность в процентах, но и прогнозируемую сумму дивидендов. Поэтому на картинке, которая представлена ниже, я пересчитал доходность по отношению к текущим ценам (02.03.2024).
3. Прогноз от "Финам"
20 февраля 2024 года аналитики из "Финам" составили свой топ-10 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев. В этом списке они показали не только прогнозируемую доходность, но и прогнозируемые выплаты на одну акцию. Поэтому, как и в прошлом случае, я пересчитал эту доходность по текущим ценам.
ТОП-7 лучших дивидендных акций на 2024 год
Теперь, опираясь на прогнозы аналитиков и собственное видение рынка, сформирую свой список лучших дивидендных акций на 2024 год. Я, например, не собираюсь инвестировать на данный момент в МТС, считаю, что в секторе телекоммуникаций Ростелеком выглядит предпочтительнее, хоть и даёт меньшую дивидендную доходность. Так же не собираюсь покупать глобальные депозитарные расписки.
7. Татнефть (TATN/TATNP)
- Текущая цена: 716,9 руб.
- Потенциальная доходность: 11% - 15%
Отличная нефтяная компания, которая планирует наращивать добычу нефти. Напомню, что более 30% акций принадлежит Республике Татарстан, поэтому регулярная выплата дивидендов практически обеспечена. За счет них в бюджет республики приходит неплохая сумма.
Компания нравится, планирую добирать в будущем при коррекции.
6. Novabev Group (BELU)
- Текущая цена: 5651 руб.
- Потенциальная доходность: 12%
Эта компания является крупнейшей алкогольной компанией России. Продолжает развиваться и увеличивать показатели по выручке и чистой прибыли.
В будущем планирую рассмотреть покупку акций этой компании на долгосрок. Ожидаю регулярные дивидендные выплаты, а так же рост котировок акции за счет роста бизнеса.
5. Сургутнефтегаз привилегированные (SNGSP)
- Текущая цена: 61,89 руб.
- Потенциальная доходность: 17% - 21%
Прогнозы аналитиков по дивидендной доходности этой компании варьируются от 17% до 21%. Компания занимается добычей нефти и газа.
Дивиденды этой компании зависят от переоценки её валютных накоплений. Рост курса доллара на каждый рубль увеличивает потенциальный дивиденд, снижение курса доллара - уменьшает. Поэтому неопределенность относительно размера дивидендных выплат остаётся высокой, хоть многие и прогнозируют высокую доходность. Эти акции отлично подойдут для тех, кто верит в продолжение ослабления рубля в 2024 году.
4. НЛМК (NLMK)
- Текущая цена: 206,3 руб.
- Потенциальная доходность: 13,5% - 18%
Аналитики считают, что НЛМК также может вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении выплат дивидендов, как и Северсталь. Компания не распределяла прибыль с 2021 года и за это время могла выйти на высокую чистую денежную позицию. По прогнозам прибыль может составить до 18%.
Но, стоит отметить, что остаётся большая неопределенность, будут ли вообще какие-либо выплаты. В случае, если начнут появляться новости о том, что совет директоров планирует рассмотреть этот вопрос, котировки акций начнут расти.
3. Лукойл (LKOH)
- Текущая цена: 7483,5 руб.
- Потенциальная доходность: 13,5% - 16%
Ещё одна нефтяная компания в моей подборке, что не удивительно, ведь наши нефтяники неплохо заработали в прошлом году. Лукойл регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам долгое время, этот год так же не станет исключением.
2. United Medical Group (GEMC)
- Текущая цена: 930,3 руб.
- Потенциальная доходность: 13,5% - 16%
Эта компания является представителем сектора здравоохранения. Предоставляет премиальные медицинские услуги и работает под брендом "Европейский медицинский центр". В этом году компания перенесла регистрацию из Кипра в Россию. Поэтому, с большой долей вероятности, возобновит выплаты дивидендов. Так же потенциально могут быть покрыты пропущенные периоды, в таком случае дивидендная доходность в пределах года может достигнуть 19%.
1. Северсталь (CHMF)
- Текущая цена: 1677,2 руб.
- Потенциальная доходность: 11,5% - 18,5%
Недавно Совет директоров рекомендовал выплатить 191,5 руб. дивидендов на акцию за 2023 г. Ранее компания платила дивиденды каждый квартал, поэтому в этом году нас могут ждать ещё дивидендные выплаты. Таким образом, дивидендная доходность может достигнуть 18,5%.
Заключение
В этой статье были представлены лучшие дивидендные акции на 2024 год по мнению аналитиков из "ВТБ Мои Инвестиции", "Тинькофф Инвестиции" и инвестиционной компании "Финам". Так же я составил свой список лучших дивидендных компаний на ближайший год, исходя из прогнозов экспертов, своего видения рынка и своего портфеля.
В ближайшее время планирую присмотреться к покупке акций Северстали, НЛМК, United Medical Group и Novabev.
В случае коррекции акций Лукойла и Татнефть, буду покупать и эти акции.
Материалы статьи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
