В середине недели Leerink Partners внесла коррективы в свою оценку компании Amgen, снизив рейтинговый уровень ее ценных бумаг с «выше рыночного» до «на уровне рынка». В то же время целевая стоимость этих акций была увеличена с $318 до $324.
Leerink Partners изменила свои оценки, отталкиваясь от меняющегося мнения на инвестиционные перспективы Amgen (в первую очередь связанные с ее лекарствами для борьбы с ожирением). Детальный отчет о первом этапе испытаний разработанного Amgen лекарства от ожирения, представленный в конце прошлой недели, внес неопределенность в отношении второго этапа.
По словам экспертов компании Аглобалтрейд, для повышения своей конкурентной способности Amgen необходимо добиться как сильного снижения веса, так и значительного влияния на метаболизм, а также контроля над уровнем глюкозы в крови. Данные об этом ожидаются в IV отчетном периоде 2024-го.
Amgen снизила прогнозы по прибыли на 2024-2025 годы
Конкурирующие с компанией производители лекарств для борьбы с ожирением (в первую очередь Eli Lilly и Novo Nordisk) добились высоких результатов при создании собственных средств, продемонстрировавших исключительную пользу для здоровья. Leerink Partners приняла решение действовать более осторожно, ожидая отчетов о второй фазе испытаний лекарства Amgen.
Еще одним фактором риска в отношении Amgen аналитики aglobaltrade.com называют испытания лекарства, разрабатываемого в рамках программы AMG-786. Финансовая модель компании была скорректирована. В частности, были снижены прогнозы по прибыли на акцию из-за предполагаемого повышения затрат.
Leerink Partners переоценила прибыль, ожидаемую в 2024-м, с $21,23 до $19,54. В то же время Amgen изменила собственный прогноз с $20,3 до $18,9. Также аналитики изменили ожидания относительно прибыли на акцию в 2025-м (с $22,06 до $21,61).