Вы замечали, что акции часто растут не по одиночке, а группами? Наверняка видели, как компании-лидеры вчерашнего дня уже сегодня показывали коррекцию, а после снова возвращались к росту? Встречали, когда крупная компания публикует отчет, а ее более мелкие коллеги по отрасли показывают синхронную динамику?
Полагаем, что за прошедший 2023г вы подобного рода сценарии встречали и не раз. Можно заранее определять, какие акции могут взлететь в течение дня. Об этом мы и поговорим в этой статье.
1/5. Основная идея
Прежде всего отметим, что 2023г вдохнул жизнь в третий эшелон акций. Дело в том, что после того, как из первого эшелона ушли нерезиденты, он оказался несколько зажат в своей динамике. Дешево продавать его никто не хочет, а дорого покупать тоже боятся – время то военное.
Вот и получается, что трейдерам для заработка пришлось задействовать компании третьего эшелона, которые показывают рост на 10-30% в день. Эти компании не рассчитаны на такую «финансовую пропускную способность», и трейдерам приходится «размазывать» ликвидность по смежным компаниям как икру по бутерброду. Это рождает определенные взаимосвязи, как в рамках самой компании, так и смежных по цеху бумаг.
2/5. Сценарий динамики пампинга
Существует базовый постулат технического анализа: «История повторяется». Если бумага уже «пампилась», импульсивно росла на 10% и более процентов в день, то значит многие на ней заработали и, скорее всего, попробуют реализовать этот сценарий вновь, но уже через коррекцию. Если бумага агрессивно росла за прошедший день, то мы:
1) заносим ее себе в «список наблюдения»;
2) стараемся определить, на каких ценах заходил основной объем, либо где спрятаны основные стоп-приказы (целые числа, ценовые уровни и прочее);
3) помечаем цену достигнутого максимума.
Если на следующий день бумага обновляет вчерашний максимум после пампинга, то пампинг может продолжиться. Если бумага после агрессивного роста начала корректироваться, то ждите, пока она дойдет до зон захода основных объемов и начнет тормозить в развитии коррекции. Это будет свидетельствовать о том, что ее продолжают набирать по аналогичным ценам, а значит и нам тоже следует зайти в эту акцию, чтобы прокатиться на следующей волне роста.
Таким образом, если бумага после роста показывает снижение, то тоже заносим ее себе в watch list, тщательно наблюдая за ее поведением на заранее выписанных зонах захода объема.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
3/5. Обычка и префы
Как правило, наиболее высокой корреляцией к акциям выступают префы той же компании. Так если вы видите, что компания быстро выросла, а префы еще не успели, то стоит более пристально понаблюдать за ее привилегированными акциями. С высокой вероятностью рост может распространиться и на них.
Особое внимание нужно уделить префам, если акция после коррекции начинает пробивать свой ранее достигнутый максимум. Это будет говорить о новой волне интереса к компании, который вполне возможно толкнет вверх и префы.
4/5. Парные идеи
Исходя из того, что ликвидность 2 и 3 эшелона невелика, то ряд похожих компаний может показывать парную динамику. Это может выражаться как в синхронной динамике, когда акции нескольких компаний синхронно двигаются, так и в несколько запаздывающей. Когда компания «лидер» либо достигает максимально возможной цены по биржевым ограничениям, либо начинает находиться перед важным уровнем, пробить который сходу не решается.
Тогда «ведомые» компании могут подтягиваться за «ведущим лидером». Наша задача по динамике лидера начинать отслеживать ведомые. К таким «парам» можно отнести Камаз, СОЛЛЕРС, ПавлАвт, Абрау, НоваБев, Позитив, Софтлайн, Астра, GLTR, ДВМП, и т.д.
5/5. Коллеги по отрасли
Выражается в синхронном росте акций компаний представителей одной экономической отрасли. При этом компании отрасли растут именно «широким фронтом». Подобная динамика обычно встречается в трех случаях.
- Когда компания лидер с открытия торгов выросла до «планки» (биржевого ограничения роста), то вслед за ней начинают подтягиваться отраслевые коллеги. В подобных случаях следует сразу же подгружать их стаканы.
- На отчетностях, когда по более крупной компании выходит позитивный отчет, и компания отчитывается одной из первых в отрасли, то остальные более мелкие компании начинают экстраполировать подобную динамику на себя. Трейдеру в этом случае нужно знать даты публикаций отчетов и заранее быть готовым подгружать графики и стаканы компаний отрасли.
- На фундаментальных новостях, например, когда ЦБ раскрывает общую прибыль банковского сектора, то синхронно могут расти БСП, Авангард, МКБ и прочие представители финотрасли.
Вывод
Раньше в трейдинге был такой термин как «поводырь», - ведущий актив, который если показывал резкую динамику, то ее дублировали «ведомые» активы. В наши дни эта логика возродилась в несколько переработанном виде. Как говорится: «Новое – хорошо забытое старое».
Так или иначе, у трейдера должен быть «watch list», в который необходимо записывать компании которые: а) показывали активный рост; б) корректировались после роста; в) показывали резкий прирост торгового оборота; г) по которым предстоят публикации корпоративных новостей и отчетностей. Отслеживать утренние торги не с точки зрения погони за ценой активов, а с точки зрения анализа, куда подобная динамика может распространиться.
Изучить все нюансы работы с акциями третьего эшелона и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда поможет компания АЛОР Брокер!
Подготовлено Вадимом Федосенко
