ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЫНКУ НА СЕГОДНЯ (ДИВАННОЕ ПОНИМАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – можно-бы написать что все так-же, но было несколько «неважных прилетов»…
1) Авария на НПЗ Лукойла, предполагаю правда, что на дивиденды и годовую отчетность сильно не повлияет, но поскольку этот НПЗ снабжал Московский регион – «галдеж» начался приличный, последствия легко предсказуемы - акции просели… Суетится не собираюсь – бесполезно, подождем когда Лукойл озвучит сроки ремонта, да, еще предполагаю, что должны сказать что-нибудь типа - авария на итоги и дивы особо не повлияет и т.д. В общем по Лукойлу – сидим скучаем и надеемся на лучшее в ближайшем будущем (2-3 месяца)…
2) Суды по металлургам – когда в 2021- 2022гг. началась вся эта «суматоха» - желтая пресса, а так-же и не желтая активно «грузила» нас инфой что сумма штрафов уже в цене акций и в бюджетах предприятий… По прошествии пары лет – эта версия стала забываться – и сейчас продвигается новый вариант – штраф это «копейки» от суммы годовых дивов – ну будут они меньше на 6-8% - да и по «барабану», я в общем ничего против этой версии не имею (хотя конечно хотелось бы развития событий по первому варианту, но как говориться «не я тут решаю), единственный нехороший момент, это то, что скорее всего сумму спишут за какой-то один квартал и пострадают квартальные дивиденды, вот тут уже будет минус 30-40% от дивидендов за квартал (это «навскидку» и очень примерно). Наглядный пример Фосагро – виндфол, который в годовом исчислении был бы просто почти незаметен, - «отгрыз» от дивов за 3 кв. если правильно помню – около 40%... Но есть и хорошая новость (точнее сказать – не то, что-бы хорошая, но более\менее для нас положительная) - на решение суда будут подавать апелляцию, - а это месяц на подачу, и еще 3 месяца на рассмотрение, в итоге предполагаю, что в ближайший квартал а может и два или еще больше, с этой стороны ничего не прилетит, так что волноваться начнем где-то ближе к лету, а пока ждем рост…
3) Сбер – отчет хороший но не замечательный как предыдущие, а так-же начали сливать инфу о том, что компенсация от государства за выдачу Сбером льготной ипотеки – с трудом выводит эту операцию в ноль… - Может и врут, но не хотелось бы по итогу получить ситуацию похожую на всем известную по топливному демферу с нефтяниками – кто не помнит – там все просто было: Правительство заключило договор с нефтяниками (или закон приняли – не помню точно) суть (упрощенно и понятно) – при низкой экспортной цене на нефть нефтяники доплачивают в бюджет за бензин проданный на внутреннем рынке, при высокой - государство доплачивает нефтяникам. Естественно пока цена была низкая нефтяники исправно платили, ну а когда цена поднялась – пришла очередь платить государству, но не тут-то было… Государство задумалось – зачем это платить? Можно-же и не платить? Принять новый закон, а нефтяников ………. «побрить» да и «раструбить» через средства массовой информации на всю страну, - какие «нехорошие» оказались эти нефтяники, жадные – каких-то денег государственных хотят… В итоге все помнят это препирательство длиной в полгода… Но вернемся к Сберу – «звоночки» слегка негативные но не критично, смотрим на Сбер все так-же положительно, но уже не расслабляемся…
4) «Многострадальный» Новатэк – пожар на терминале в Усть-Луге, и похоже, что серьезный – 2 дня тушат. Соответственно к ожиданиям инфы о начале отгрузок с «Арктик СПГ-2» прибавились ожидания инфы о результатах пожара… Итак: поступило довольно большое количество негативной информации, правда уж очень негативного ничего нет, но тем не менее, то, что есть «делает нервы» в краткосрочной перспективе. То есть - все более\менее нормально, но с некоторым негативом (пока считаем краткосрочным).
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59, потенциала верх – полно, по дивам сказали, что ни кто не отменял, наблюдаем, ждем когда начнет прорастать вверх наше «золото на поле чудес».
СБЕРБАНК – П – лонг от 276,55 цель глобальная 320-350, по этому направлению ориентируемся на не глобальные – 278, 280, 284, 288, 300 – по факту как получится, понятно что все это до дивов… Сбер очень интересен, негатива практически нет, кроме высокой ставки, хотя прошлые подъемы ставки Сберу как слону дробинка были, направление(тренд) до дивидендов вверх, да и начинаем уже поджидать начало снижения ставки…
ФОСАГРО - лонг от 6750, цель – пока подержим\посмотрим, глобально где-то 7400... В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, винд фол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично), развитие идет, но нужный позитив для «ракетного старта», в виде «серьезных» дивов, похоже придется ждать уже за 4 кв. Виндфола уже не будет, так же возможно сокращение долговой нагрузки, ну и 4кв. слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный) следовательно дивиденды – 250-300 руб., может и больше.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – наблюдаем
ММК, НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ – ждем очень вверх до объявления дивов.
НОВАТЭК – лонг от 1713,4 просаживаемся на негативе из-за новых санкций, ждем какую-нибудь инфу о запуске новых мощностей в январе\феврале… Пока план – выход с минимальной прибылью (если отскочит).
РОСНЕФТЬ - наблюдаем
ЛУКОЙЛ – лонг от 7463 , цель – сейчас уже выход при минимальной прибыли, что возможно будет не совсем быстро.
ЧЕРКИЗОВО – хоть прибыль и увеличилась в 6 раз, но уровни для начала работы пересмотрим на 3500 – 3000 или разгрузку недельных индикаторов, а лучше и то и другое вместе… Но может быть рискну и выше.
МТС – наблюдаем, возможно что активизируемся если подойдем к нижней границе МТСного коридора примерно 190-230…
ИТОГ ЗА ДЕКАБРЬ: прибыль с учетом зависших позиции (Газпром, Новатэк, Фосагро, Лукойл) + дивиденды Лукойл и Фосагро 2,37%.
ПО ВСЕМ ЭМИТЕНТАМ, В НАШЕМ ЦИРКЕ, ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ ? СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В ДЗЕН ИЛИ TELEGRAM! (ДОРОГА К ТЕЛЕГЕ В ЗАГОЛОВКЕ ДЗЕНА)
