В постоянно развивающейся сфере финансов и инвестиций появление Интернета вызвало волну современных торговых концепций и стратегий. Среди этих инновационных подходов убедительной силой стала концепция Smart Money Concepts (SMC). Но действительно ли эта концепция, рожденная в эпоху цифровых технологий, заслуживает внимания инвесторов и трейдеров?
В этой статье рассматривается концепция умных денег и исследуются ее происхождение, принципы и потенциальное влияние на современный финансовый мир. Углубляясь в тонкости этого торгового метода, давайте определим, обещает ли он стать ценным дополнением к вашему арсеналу инвестиционных знаний и стратегий.
Смарт мани концепт (SMC)
Эта торговая стратегия была первоначально популяризирована известным трейдером, который также является основателем метода внутренней торговли (ICT), который, как утверждается, является усовершенствованной версией SMC. Давайте сначала взглянем на составные части этой торговой стратегии и сравним ее с известными торговыми концепциями промышленных титанов (Доу, Вайкофф, Эллиотт).
По сути, SMC выдвигает идею о том, что маркет-мейкеры, включая такие учреждения, как банки и хедж-фонды, сознательно играют роль в усложнении торговых операций для розничных трейдеров. В рамках концепции «умных денег» розничным трейдерам рекомендуется строить свои стратегии на основе деятельности «умных денег», то есть капитала, контролируемого этими маркет-мейкерами.
Основная концепция предполагает копирование торгового поведения этих влиятельных субъектов с особым акцентом на таких переменных, как предложение, динамика спроса и структурные аспекты рынка. Поэтому, как трейдер SMC, вы будете тщательно изучать эти элементы при принятии торговых решений, согласовывая свой подход со сложными методами выдающихся деятелей рынка. Принимая эту точку зрения и внимательно отслеживая действия маркет-мейкеров, трейдеры SMC стремятся занять выгодную позицию в своей торговой деятельности, стремясь извлечь выгоду из рыночных движений, движимых умными деньгами.
Когда вы впервые погружаетесь в концепции умных денег (SMC), технический словарь может оказаться немного ошеломляющим. Вот обзор некоторых общих терминов, используемых трейдерами SMC.
Ордер Блок
Они используются для обсуждения спроса и предложения. Некоторые трейдеры SMC считают ордер блоки более совершенной концепцией, чем стандартные спрос и предложение, хотя не все с этим согласны.
Ордер блок представляет собой концентрированную область лимитных ордеров, ожидающих исполнения, определяемую на графике путем анализа прошлых движений цен на предмет значительных изменений. Эти зоны служат ключевыми точками в торговле ценовым действием, влияя на будущее направление рынка. Когда множество ордеров на покупку или продажу группируются на определенном ценовом уровне, это создает надежную поддержку или сопротивление, способную поглотить давление и вызвать разворот или консолидацию цен.
Fair Value Gap (Имбаланс)
Эта фраза описывает имбаланс на рынке. Это происходит, когда цена отходит от определенного уровня при ограниченной торговой активности, что приводит к однонаправленному движению цены.
В случае медвежьего тренда разрыв справедливой стоимости представляет собой диапазон цен между минимумом предыдущей свечи и максимумом следующей свечи. Эта область показывает несоответствие на рынке, что может указывать на потенциальную торговую возможность. Тот же принцип применим и к бычьему тренду, но с противоположными условиями.
Ликвидность
Ликвидность играет ключевую роль в SMC. Это относится к уровням цен, на которых накапливаются заказы, что делает класс активов «ликвидным». По сути, это ценовые точки с доступными ордерами, готовыми к сделкам. Ликвидность может проявляться в различных формах, таких как максимумы и минимумы или ликвидность линии тренда.
То, как обрабатывается ликвидность, зависит от трейдера. Одним из наиболее распространенных подходов является использование свинг-максимума или свинг-минимума. Для лучшего понимания, разворотный максимум или минимум формируется, когда несколько соседних свечей имеют более высокий минимум или более низкий максимум.
На картинке мы видим опорный минимум. Свеча имеет самый низкий минимум по сравнению с тремя соседями справа и слева.
Пробой структуры (BOS)
Как только вы познакомитесь с этой терминологией, вы поймете, что многие концепции SMC соответствуют традиционным торговым идеям. Фундаментальным элементом анализа рынка SMC является акцент на «пробое структуры» (BOS) на рынке.
Изменение характера (CHOCH)
Например, на графике, иллюстрирующем разрыв структуры, каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум, происходит разрыв структуры. И наоборот, когда цена падает ниже ранее установленных минимумов, это сигнализирует об изменении характера (ChoCH). Трейдеры SMC используют свое понимание этих закономерностей для принятия обоснованных решений, основанных на поведении рынка.
Очень часто BOS и CHoCH используются вместе, как показано на рисунке ниже.
Теория Вайкоффа
Термин «умные деньги» был впервые введен и упомянут Ричардом Д. Вайкоффом, известным авторитетом на фондовом рынке, трейдером и педагогом, который внес значительный вклад в область технического анализа. Он известен своей работой над методом Вайкоффа, целью которого является раскрытие намерений «умных денег» на рынке. В концепции Вайкоффа «умные деньги» относятся к крупным, хорошо информированным инвесторам, учреждениям и профессионалам, которые обладают финансовыми возможностями и знаниями для стратегического движения рынков. Анализ Вайкоффа направлен на обнаружение следов умных денег посредством анализа цен и объемов, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения на основе действий этих влиятельных участников рынка. По сути, концепция «умных денег» Вайкоффа вращается вокруг понимания поведения и мотивов ключевых игроков, направленных на получение конкурентного преимущества в торговле и инвестировании.
Если мы внимательно изучим ценовой цикл Вайкоффа, мы увидим, что в каждом цикле, будь то накопление или распределение, некоторые точки аналогичны точкам, изложенным в SMC.
Ценовой цикл Вайкоффа состоит из четырех основных фаз:
Аккумуляция
На этом этапе информированные инвесторы (умные деньги) спокойно накапливают позиции, в то время как широкая публика все еще настроена по-медвежьи или не подозревает о потенциальном движении вверх. Цены могут торговаться в пределах диапазона, а объем имеет тенденцию быть низким. Цель состоит в том, чтобы накопить существенную позицию, не вызывая заметного роста цен.
Импульс (Растущая или Бычья фаза)
После накопления значительной позиции умные деньги начинают толкать цены выше. Эта фаза характеризуется сильным восходящим трендом, увеличением объема и позитивными настроениями. Публика начинает замечать движение цены и может начать входить в рынок.
Дистрибуция (Распределение)
На этапе распределения умные игроки начинают продавать свои накопленные позиции менее информированной публике. Цены могут торговаться в пределах диапазона или демонстрировать признаки слабости. Объем может начать снижаться, поскольку рынок теряет импульс. Эта фаза отмечена переходом от бычьих настроений к неопределенности или медвежьим настроениям.
Уценка (фаза снижения или медвежья фаза)
На этапе уценки цены снижаются, и рынок вступает в нисходящий тренд. Объем может увеличиться, отражая усиление давления со стороны продавцов. Общественные настроения становятся все более медвежьими по мере накопления потерь.
Выводы
В заключение, концепции Smart Money (SMC) предоставляют трейдерам стратегическую основу, которая фокусируется на понимании действий и мотивов маркет-мейкеров, особенно таких учреждений, как банки и хедж-фонды. Этот подход предполагает копирование торгового поведения влиятельных субъектов с упором на такие переменные, как предложение, динамика спроса и структурные аспекты рынка.
SMC вводит специальную терминологию, включая блоки ордеров, имбаланса и ликвидность, которые являются ключевыми элементами анализа движений рынка. Эти концепции соответствуют традиционным торговым идеям и способствуют более глубокому пониманию динамики рынка.
Акцент на «разрыве структуры» (BOS) является фундаментальным аспектом анализа рынка SMC, где каждый разрыв означает изменение в поведении рынка. Трейдеры SMC используют свое понимание этих закономерностей для принятия обоснованных решений, основанных на динамике рынка.
Для сравнения, истоки концепции «умных денег» можно проследить до Ричарда Д. Вайкоффа, известного авторитета на фондовом рынке. В работе Вайкоффа над методом Вайкоффа особое внимание уделяется пониманию целей «умных денег» на рынке посредством анализа цен и объемов. Его концепция умных денег согласуется с SMC, а ценовой цикл Вайкоффа иллюстрирует аналогичные фазы накопления, наценки, распределения и уценки.
По сути, и SMC, и метод Вайкоффа предоставляют трейдерам ценную информацию о динамике рынка, помогая им принимать обоснованные решения, основанные на действиях хорошо информированных инвесторов и учреждений. Понимание этих концепций и их применения может способствовать более комплексному и стратегическому подходу к торговле и инвестированию.
Более подробно про остальные инструменты смарт мани вы можете найти в соответствующих статьях на сайте https://timetotrade.ru/ :
Для профессионального трейдинга подписывайтесь на мой канал в телеграме:
