Привет, друзья! В этой статье постараюсь изложить своё видение ( ударение на 1-й слог 🤣😆) по наиболее приоритетным секторам фондового рынка в 2024 году. Наша задача этого года, как впрочем и любого другого, выявить главных "рабочих лошадей", при помощи которых мы будем пытаться разогнать торговый счёт.
Как вы знаете, я торгую исключительно на российском фондовом рынке, поэтому и рекомендации будут касаться только отечественных ценных бумаг. Однако предстоящие мировые события этого года будут влиять на всю архитектуру глобальных торговых площадок и как следствие это существенно будет отражаться и на нашем рынке акций.
Начну немного издалека, с Соединённых Штатов Америки. Когда я делал долгосрочный прогноз по этому государству, то указывал , что ориентировочно с 2020-2021 годов в США начнут нарастать финансовые проблемы. В эти годы транзитный Плутон в карте США начал приближение к своему натальному положению ( так называемый - возврат Плутона). Планета финансовых кризисов и потрясений - Плутон - связана , как говорит один наш заокеанский коллега ( которого знают все постоянные читатели канала) с "4D" в финансах: debt, deficit, down grade, default ( долг, дефицит, понижение рейтинга, дефолт).
После того как в 2020 году было напечатано немеренное количество долларов ( составляющее примерно четверть от общей массы), в США вполне логичным и естественным образом стала нарастать инфляция. Максимальные средне годичные значения были зафиксированы в 2022 году. Однако Штатам удалось временно купировать эту проблему, так они принесли в жертву Европу и сбросили огромный груз проблем на неё. По указке США европейцы разорвали многочисленные торговые связи с Россией и вместо российских ресурсов стали втридорога закупать у американцев. Тем самым позволив продлиться агонии дряхлеющего гегемона.
Но текущие мировые события складываются таким образом, что за последние годы представителей обрыдлого западного мирка - как европейцев, так и американцев - отовсюду погнали поганой метлой. "Исключительным" стало крайне сложно, а практически невозможно нахаляву доить многие регионы мира. Особенно заметны перемены в Африке и на Ближнем Востоке. Отношение к колонизаторам там резко изменилось. К тому же такие крупные геополитические игроки, как Россия, Иран, Китай стали влиять на старые транспортные коридоры, делая проблематичной доставку ресурсов к западным странам. В 2024 году эти тенденции будут продолжены.
В какой-то момент из-за нехватки энергоресурсов и взлетающих цен на них на Западе может усугубиться финансовый кризис.
Существует очень большая вероятность того, что всё таки в 2024 году будет создана новая мировая резервная валюта. В этом году пройдёт саммит БРИКС в России. Наша страна будет председателем в этом году и скорее всего сумеет продавить вопрос с новой валютой. Будет очень хорошо, если к этому времени ( к осени) будут созданы независимые от Запада товарные биржи, где будут котироваться НЕ западные эталонные сорта различных товарных групп и появится возможность проводить расчёты в национальных валютах стран - участниц БРИКС и в перспективе в новой валюте с одноимённым названием. ( кстати, многие уже видели образцы бумажных купюр "брикс").
Помимо этого, наметилась такая тенденция, что в мире всё меньше и меньше желающих покупать долговые обязательства США. Американцы всё ещё считают, что печатать ничем не обеспеченные фантики можно до бесконечности, но совсем скоро настанет такой момент, что спрос резко сократиться, как и количество покупателей и это выбьет опору из-под экономики Штатов. Её финансовые рынки рухнут. Обвалится всё - и акции, и облигации, и валюта ( доллар).
Почитал тут разных блоггеров. Сейчас модно делать прогнозы на каждый год. Так вот многие продолжают покупать или хранить сбережения в долларах. Один чувак, не буду показывать пальцем, ждёт роста курса доллара к рублю до 120-130 рублей в этом году и хранит доллары у себя на садовом участке, завёрнутыми в целлофановые пакеты и закопанными в земле... 🤣 Что ж... не будем ему мешать... Пусть сбудутся все мечты.... Может он потом найдёт какое-то необычное применение этой макулатуре... 😁
Могу сказать, что с точки зрения астрологии, 2024 год - будет крайне не простым для США. Так совпало, что в этом году мы будет наблюдать и дирекцию Южного Узла к Сатурну , и соединение Южного Узла с Сатурном в транзитах в 10 доме гороскопа. Убойная комбинация. "Бубенчики" Штатам капитально прижмут в этом году и их влияние и доминирование на международной арене ещё сильнее пошатнётся.
Для меня вообще большой вопрос - а будут ли выборы в Штатах в этом году? Финансовый коллапс и гражданское противостояние могут настолько обострить противоречия в обществе, что проведение выборов станет невозможным.
В общих элекциях мы уже разбирали с вами - по каким причинам и в какие месяцы ( в ближайшие полгода) американский фондовый рынок вероятно испытает финансовое цунами. 👇
Многие почему-то недооценивают такое обстоятельство, что США могут просто списать, обнулить долги. "Кому мы должны - всем прощаем..." Создадут новую валюту, какую-нибудь "амеро" и всё начнут с чистого листа. Ну да конечно это скажется и на имидже, и на дальнейшем сотрудничестве других стран со Штатами.... Зато для них это шанс выжить.
Представляете , какие умопомрачительные события тогда произойдут на финансовых рынках? Не верите? Думаете это невозможно? А зря... Вероятность такого события на аспекте соединения Нептун/Шеат резко возрастает...
Аспект не простой. Бывает раз в 165 лет , а значит его влияние и связанные с ним события могут носить экстраординарный характер.
Прогнозировать уровни по доллару или американскому рынку не хотелось бы... На мой взгляд, это точно "иксы". Но так , по приколу, как сейчас говорит молодёжь, скажу: доллар в этом году жду 45-60 рублей, а далее и того ниже...
В 2022 году доллар потерял половину стоимости против рубля. Однако в 2023 году биржевые спекулянты в очередной раз погнали американскую валюту вверх и создали иллюзию того, что доллар - "бессмертный" и его позиции непоколебимы. Многие снова нахватали этих зелёных фантиков и планируют дальше их держать, чтобы пережить турбулентные годы на фондовых рынках. Очень сомневаюсь, что на событиях 2024 года доллар сможет удержать свои позиции.
А индекс SnP жду ниже 2000 пунктов. В более долгосрочной перспективе, ориентируясь на 2025-2026 года, когда скорее всего будет дно рынка: SnP - 800 пунктов.
Обвал американских рынков в чём-то будет напоминать крушение российского рынка акций в феврале 2022.
Как будет вести себя российский фондовый рынок в условиях мирового финансового шторма мы обсуждали в статье "Мысли о среднесрочных перспективах ( на ближайшие полгода). Но важно подчеркнуть, что цены на сырьё и акции сырьевых активов - помогут не только сохранить, но и преумножить активы. Во всех учебниках по трейдингу написано - когда падают рынки валют, акций и облигаций, то начинают расти товарные рынки. Это историческая классика. Так было и так будет.
Поэтому стоит присмотреться к акциям российских добывающих сырьевых компаний и что-то среднесрочно и долгосрочно держать в портфеле. Сюда можно включить и компании связанные с добычей и обработкой драгоценных и промышленных металлов, алмазов, и акции топливно-энергетического сектора.
Перед тем как Сатурн вошёл в Рыбы в 2023 году мы гадали по какому сценарию будет развиваться ситуация вокруг цен на нефть : А - падение производства, а вместе с ним спрос на углеводороды - и как следствие - снижение цен на нефть и газ. Б - ограничение поставок ( санкции, рестрикции, потолки цен и т.д.) , а вместе с ними и нехватка ресурсов - и как следствие - рост цен на эти ресурсы.
На 2024 год ( весь этот год Сатурн продолжит путь по Рыбам) картинка с энергоресурсами более менее ясна. Наряду с санкциями будут меняться логистические коридоры + крушение фондовых рынков. Будет ощущаться нехватка сырья и цены продолжат рост, а в какой-то период ( особенно во время сильных просадок биржевых индексов) цены на нефть и газ могут уйти на порядок выше.
С 20-х чисел марта и весь апрель Марс пойдёт по знаку Рыб. В это время активность торгов в нефтегазовом секторе может заметно активизироваться.
Какие сектора российского фондового рынка ещё могут быть интересны трейдерам в 2024 году?
Первые 5 месяцев этого года ( до 25 мая) Юпитер будет завершать путь по знаку Тельца. Финансовый сектор может быть весьма интересен: банки, биржи, кредитно-финансовые организации. К тельцовским секторам также можно отнести: потребительские и бытовые товары, продуктовые магазины, рестораны, товары для отдыха, предметы красоты и украшения.
В то же время считаю, что потенциал роста финансового сектора достаточно ограниченный в среднесрочной перспективе. Последнее время много разговоров о том, что государство возможно увеличит налоги для банковского сектора, который "слишком хорошо живёт". К тому же растёт уровень финансовой грамотности людей, которые не желают жить "в кредит" и кормить банки.
Правило финансовой астрологии звучит так, что до завершения транзита Юпитера ( расширение, рост) по определённому знаку - есть смысл продавать акции компаний ( фиксировать прибыль), связанные астрологически с этим знаком.
У Сбера 2023 год был чрезвычайно удачным. Прибыли рекордные. Если ничего не изменится, то дивиденды могут быть в районе 35 рублей. Весной 2024 должны объявить решение по дивидендам. Если весной на этом факте котировки начнут расти, то я скорее всего выйду из Сбера до момента отсечки. Коридор 300-350 был бы идеален для фиксации прибыли.
По акциям Московской биржи полагаю, что в конце 2023 года было наиболее удачное время сбросить этот актив ( 200 рублей +). Цикл повышения процентных ставок ЦБ подходит к концу ( как сказала Эльвира Сахипзадовна) и это заметно скажется на процентном доходе Мосбиржи.
Дивиденды Мосбиржи ожидаются в районе 11-19 рублей, что не особо интересно при текущих котировках. К тому же на графике Мосбиржа выглядит излишнее перегретой.
Не забываем также, что Уран ( показатель пузырей и обвалов) всё ещё находится в Тельце. Поэтому когда тельцовские сектора лишаться поддержки ( Юпитера), то как бы не произошло обратное движение....
В конце мая 2024 Юпитер перейдёт в знак Близнецов и сектора фондового рынка, находящиеся под управлением этого знака, могут на протяжении года выглядеть лучше рынка. Близнецовские сектора - всё что связано с информацией, общением, коммуникациями, перемещением: транспортные и авиа компании, интернет, издательство, сми, телекоммуникации, искусственный интеллект.
Проходя транзитом по Близнецам, Юпитер также благоприятно будет влиять и на остальные знаки "воздушного" тригона: Водолей и Весы.
Особенно я бы выделил водолейские сектора. Уран ( управитель Водолея) является высшей октавой Меркурия ( управителя Близнецов). К тому же Юпитер в Близнецах сделает трин к Плутону в Водолее ( это аспект миллиардера). Экзакт - 3 июня 2024. Орбис со второй половины мая и до 20-х чисел июня.
Если в это время общие тенденции на рынке будут способствовать росту, то есть смысл поспекулировать близнецовско-водолейскими секторами. К водолейским секторам относятся : электро товары, сми, социальные сети, радио, телевидение, авиалинии, электроэнергетика.
Т.е. для спекуляций подойдут такие наиболее известные компании российского фондового рынка как Яндекс , ВК, Аэрофлот , МТС, Ростелеком, Россети, Русгидро, Интер РАО, ОГК-2, ТГК-1 и ряд других.
20 -летний транзит Плутона по Водолею запустит трансформацию секторов, связанных с этим знаком. Например, ожидаю большой реорганизации электроэнергетического сектора. "Наследие Чубайса" придётся отменить и заново объединить все компании энергетического сектора в единое целое, коим когда-то была компания РАО ЕЭС.
Друзья, полагаю, что на этом пока мы и остановимся. Информации для размышлений вполне достаточно.
Как я уже отмечал - период со второй половины февраля и до конца июня 2024 - чрезвычайно важный для финансовых рынков. Когда он будет подходить к своему завершению, то мы посмотрим - как и в каком качестве мы подойдём к следующему геокосмическому периоду и только тогда будем планировать наши дальнейшие действия.
Всем удачной торговли и мудрости в принятии решений!
Год обещает быть весьма интенсивным и ходы на рынках будут запредельными!
