Добро пожаловать на наш канал, подпишитесь и поставьте лайк 👍!
Вопреки повышению процентных ставок Центральным Банком и подготовке европейскими странами двенадцатого пакета санкций, российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Московской биржи показал положительную динамику на этой неделе.
Чего ожидать инвесторам?
Стоит ли инвесторам ожидать новогоднего ралли на фондовом рынке или же готовиться к возможному обвалу? Каким образом последние новости о готовности Кремля начать переговоры могут повлиять на ситуацию?
Инвесторам предстоит проанализировать текущую экономическую ситуацию и политические новости для принятия обоснованных решений относительно своих активов.
Анализ индекса Московской биржи и инвестиционные идеи
Сегодня подробно рассмотрим текущее состояние индекса Московской биржи, представим наш прогноз и обсудим несколько перспективных инвестиционных идей для покупки акций в ближайшем будущем. Также поделимся информацией о том, какие акции выбираем для покупки.
Рынок акций на подъеме после новостей от Центробанка
Завершение цикла повышения ставок. После сообщений о приближении к завершению цикла увеличения процентных ставок со стороны Центрального Банка, инвесторы почувствовали облегчение.
Это положительно отразилось на рынке, и в понедельник наблюдался рост индексов.
Устойчивый рост на протяжении недели
Рост, начавшийся в пятницу, продолжился и в течение всей последующей недели. Индексы показали уверенную динамику на фоне позитивных ожиданий от действий регулятора.
Понижение доходности государственных облигаций
Снижение доходности по государственным облигациям также сыграло свою роль в укреплении позиций акционерного рынка, создав благоприятные условия для инвесторов.
Восстановление цен на нефть
Дополнительным стимулом для роста стало повышение цен на нефть. Баррель марки Brend подорожал и его стоимость составила чуть более 79 долларов, что положительно сказалось на котировках акций энергетических компаний.
Изменение курса рубля и индекса Московской биржи
На прошлой неделе наблюдалось ускоренное ослабление рубля по отношению к доллару. К четвергу ситуация достигла пика, и теперь за один доллар дают 92 рубля. В целом, индекс Московской биржи демонстрирует признаки разворота, что является прекрасным поводом для покупки акций.
Потенциальное начало переговоров между Россией и Украиной
Следует обратить внимание на последние новости от «Коммерсанта», сообщающие о готовности России к началу переговоров с Украиной. Эта информация может оказать влияние на финансовые рынки.
Перспективы новогоднего ралли на фондовом рынке
Если прогнозы оправдаются, нас ожидает новогодний подъем на фондовом рынке. Мы признаем вероятность того, что такое направление новостного потока может стать мощным катализатором для роста стоимости акций.
Возможно, индекс Московской биржи завершит год на новых максимумах. На этой неделе мы активно инвестировали в банковский сектор. По данным отчетности «Банка России», чистая прибыль банковского сектора за 11 месяцев текущего года показывает значительный рост.
Объем доходов банковского сектора
За текущий год доходы банковского сектора достигли 3,2 триллиона рублей. Особенно отметился ноябрь, принеся отрасли 268 миллиардов рублей. Показатель рентабельности капитала составил 23%, что свидетельствует о высокой эффективности работы банков.
Укрепление позиций банковского сектора
Центральный банк России подтвердил устойчивость и крепкие позиции банковского сектора. Такая динамика является благоприятным сигналом для акционеров, владеющих акциями банков, активно торгующихся на фондовом рынке.
Рекомендации инвесторам
В соответствии с традициями мы рекомендуем включить в ваш инвестиционный портфель акции Сбербанка. Снимки экрана с деталями совершенных транзакций вы можете увидеть непосредственно на вашем экране.
Сбербанк подтверждает планы на рост прибыли
В связи с проведением Дня инвестора, руководство Сбербанка повторно подчеркнуло свои амбиции касательно увеличения чистой прибыли.
Глава банка Герман Греф сообщил о том, что финансовое учреждение, уже показавшее рекордный результат в размере 1 триллиона 380 миллиардов рублей за одиннадцать месяцев текущего года, намерено продолжить наращивать показатели.
Эти данные еще раз подтверждают стремление крупнейшего банка стремиться к росту.
Прогнозы прибыльности на следующий год и 2025
По прогнозам банковской модели, ожидается рост чистой прибыли в следующем году и в 2025 году. Эти данные указывают на положительные тенденции в финансовых показателях.
Влияние монетарной политики Центрального Банка
Герман Греф подчеркнул, что ужесточение монетарной политики Центробанка России, хотя и оказывает определённое давление на бизнес, особенно на кредитование, тем не менее, не несёт за собой серьёзных разрушительных последствий для экономики в целом.
Банк подтвердил устойчивость своего баланса
В отличие от некоторых конкурентов, которые все еще сталкиваются с проблемами, банк подтвердил стабильность своего баланса.
Греф косвенно подтвердил нетрадиционные методы. Греф косвенно подтвердил, что хотя изъятие части чистой прибыли банка государством является необычной мерой, планов по выплате дивидендов в соответствии с новой дивидендной политикой не предусмотрено.
Новая дивидендная политика. Согласно новой дивидендной политике банка, предполагается выплата 50% чистой прибыли.
Рекордная чистая прибыль Банк зафиксировал рекордный уровень чистой прибыли.
Сбербанк сохраняет оптимизм и предвещает крупные дивиденды. Сбербанк делится позитивными ожиданиями своего руководства относительно выплаты дивидендов в следующем году. Прогнозируется, что дивиденды за текущий год составят около 35 рублей на оба типа акций. Это свидетельствует о стабильности и уверенности банка в своем финансовом положении.
ВТБ принимает консервативное решение
В отличие от Сбербанка, другой крупный банк — ВТБ — принял решение не выплачивать дивиденды в следующем году. Несмотря на достойные финансовые результаты, показанные за ноябрь и 11 месяцев текущего года, руководство банка предпочло придерживаться осторожной стратегии.
Тем не менее, ВТБ стремится сохранять оптимизм в отношении своих перспектив.
Рост кредитного портфеля и увеличение средств клиентов
В ходе обсуждения финансовых результатов особое внимание было уделено расширению кредитного портфеля, а также повышению объема средств, привлеченных от клиентов.
Отчет остается нейтральным, однако в ноябре было отмечено снижение показателей на фоне ужесточения кредитной политики Центрального банка России.
Несмотря на это, динамика начала года позволила нам завершить отчетный период с хорошими результатами. Кстати, подробности по этой теме вы можете найти в нашем канале с сигналами.
Анализ инвестиционных идей на следующий год
В этой статье мы рассмотрим перспективные направления для инвестиций на предстоящий год, ссылку на которые вы найдете в описании.
Особое внимание уделяется акциям компании «Газпром», которые в настоящее время выглядят привлекательно из-за расширения сотрудничества с китайскими фирмами.
Укрепление позиций «Газпрома» на восточном направлении
Заместитель председателя правительства России Александр Новак выразил мнение, что «Газпром» и китайская компания CNPC могут вскоре достичь договорённости о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири 2».
Это событие может стать значимым шагом в развитии российско-китайских энергетических отношений и повлиять на инвестиционную привлекательность акций «Газпрома».
Эксперты поддерживают мнение вице-премьера
Авторитетные специалисты разделяют точку зрения вице-премьера и соглашаются с тем, что китайской экономике необходим новый стимул для развития. Для достижения этой цели требуется доступная энергия, которую может предоставить Россия.
Ключевые моменты переговоров. В ходе переговоров особое внимание уделяется установлению цен на газ и обсуждению вопросов, связанных со строительством необходимой инфраструктуры.
Влияние соглашения на работу газопровода
Сотрудничество двух государств в рамках эксплуатации газопровода может стать значительным преимуществом для компании Газпром. Несмотря на то, что мы стремимся к объективности, следует признать, что вероятность подписания окончательной версии соглашения в 2024 году не является высокой.
Однако нельзя игнорировать этот фактор, поскольку он имеет решающее значение для будущего компании и нового газопровода.
Компенсация утраченных поставок газа в Европу
В свете недавних событий, становится очевидной частичная компенсация объемов газа, которые Европа потеряла навсегда. Компания «Газпром» не только обозначила перспективы будущего развития, но и намекнула на возможность выплаты дивидендов.
Однако данные сигналы остались непонятыми рынком.
Итоги заседания совета директоров «Газпрома»
На прошедшем заседании совета директоров «Газпрома» были выделены ключевые моменты, касающиеся долговых обязательств компании.
Также были рассмотрены показатели, связанные с проблемами и свободными ресурсами. Эти обсуждения имеют важное значение для дальнейшей стратегии и финансовой стабильности компании.
Финансовая устойчивость компании предвещает возможные дивиденды за 2023 год, учитывая, что в текущем году структуры газового монополиста показывают хорошие результаты.
Попытались проанализировать, каковы могут быть дивиденды «Газпрома» за отчетный период, хотя нам ясно, что в этом вопросе никто не может дать абсолютных гарантий.
Какие же предпосылки для этого имеются?
Финансовая устойчивость и дивидендная политика компании
Компания поддерживает финансовую стабильность, что позволяет ей следовать установленной дивидендной политике. Согласно этой политике, предусмотрено распределение не менее 50% чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам.
Прогноз EBITDA по итогам года
По предварительным оценкам, ожидается, что показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов и налогов) компании к концу финансового года достигнет 2.2 триллиона рублей.
Ожидания относительно дивидендов
Руководство компании намекнуло на возможность выплаты дивидендов, исходя из общей картины баланса и показателей отчетности. Ожидается, что акционеры получат дивиденды, соответствующие финансовым результатам компании.
Прогнозы по дивидендам Газпрома
В базовом сценарии аналитики предсказывают, что Газпром выплатит дивиденды в размере примерно 15–18 рублей на акцию. В то же время, при благоприятных обстоятельствах, эта сумма может возрасти до 18–20 рублей на акцию.
Согласно математическим расчётам, такой уровень дивидендных выплат является оправданным. Однако, на наш взгляд, Газпром объявит о выплате дивидендов, которые будут положительными, но их размер окажется ниже, чем это следует из официальной дивидендной политики компании.
Мы предполагаем, что дивиденды будут установлены на более консервативном уровне.
Диапазон выплаты дивидендов и удовлетворение интересов. Величина дивидендов в пределах 11–13 рублей за акцию оказывается приемлемой для всех участников: как для инвесторов, так и для самой компании.
Несмотря на то что эта сумма ниже ожиданий рынка и потребностей государства в финансировании, компания также выигрывает, сохраняя часть средств для будущих вложений в проекты, такие как «Сила Сибири 2».
Обзор ситуации с компанией «Новатэк»
Давайте разберемся с текущим положением дел компании «Новатэк». На этой неделе компания сообщила своим партнерам о возможном форс-мажоре, который касается объемов и сроков поставок сжиженного природного газа (СПГ) со своих мощностей.
Новый проект «Арктик С 2» под угрозой санкций
Проект «Арктик С 2», попавший под действие санкций США, сталкивается с юридическими предупреждениями о возможных трудностях в области поставок.
Это ставит под вопрос, должны ли инвесторы опасаться возникновения проблем. Действительно, есть риск задержки запуска проекта компании «Новатэк», что может негативно сказаться на сроках выполнения заказов и объемах поставок.
Кроме того, компания может столкнуться с логистическими проблемами.
Транспортировка СПГ и Китайские Интересы
Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) требует использования специализированного судоходства. В связи с этим, китайские компании обратились к своему правительству с просьбой направить официальный запрос в Соединенные Штаты о снятии санкций с проекта Арктик СПГ-2.
Данный проект имеет важное значение для обеспечения Китая необходимым топливом. В то же время, нет полной уверенности в том, что американская сторона удовлетворит эту просьбу. В случае отказа Китай рассмотрит альтернативные пути использования ресурсов.
Китай — крупный покупатель и акционер
Проект «Арктический СПГ-2» компании Новатек полностью готов к запуску и будет осуществлять поставки газа в Китай. Объявление форс-мажора по проекту «Арктический СПГ-2» было необходимым шагом для Новатека, чтобы аннулировать поставки по западным контрактам.
Рынок нервно отреагировал на эту новость, однако по сути это не вносит изменений в текущую ситуацию.
На данный момент сохраняем акции этой компании в нашем инвестиционном портфеле.
Кроме нефтегазового сектора, на этой неделе мы расширили наш портфель за счет покупки акций металлургической компании Северсталь. Руководство Северсталь подбодрило инвесторов, заявив о планах компании выпустить в текущем году ранее анонсированные 11,3 миллиона тонн стали.
Планы производства стали компании «Северсталь» на следующий год
Компания «Северсталь» устанавливает цель по производству стали на следующий год на уровне около 11 миллионов тонн.
В рамках своей стратегии «Северсталь» намерена задействовать все производственные мощности в полном объеме.
Ожидаемый рост спроса на сталь на внутреннем рынке
По прогнозам компании, к концу текущего года спрос на сталь на внутреннем рынке вырастет примерно на 7%. Однако в следующем году ожидается снижение этого показателя в пределах 1–2%. Несмотря на это, основные покупатели стали сохранят свои позиции на рынке.
Строительство и промышленность
Компания на текущий момент реализует основную часть своей продукции на внутреннем рынке, занимая долю в 90%, в то время как экспорт составляет всего 10%.
Такое соотношение распределения продукции является оптимальным для «Северстали», и руководство компании не планирует его менять.
Финансовые перспективы
Ожидается, что повышение цен на металлы при стабильном уровне производства и поставок будет способствовать поддержанию финансовых показателей компании.
Анализ металлургического сектора: выбор инвесторов
В контексте черной металлургии, компания Северсталь выделяется как привлекательный вариант для инвесторов. Это предприятие обладает потенциалом к восстановлению выплаты дивидендов раньше, чем его конкуренты.
Добавление акций авиастроительной компании в портфель
Мы уже не раз упоминали о одном из крупнейших разработчиков в этой сфере. Основные моменты, которые стоит выделить, следующие: компания прогнозирует увеличение дохода более чем на 50% в годовом исчислении.
Амбициозные планы на следующий год
Предприятие намерено достичь дохода до 500 миллиардов рублей, что обеспечит прирост дохода на 67% и увеличение продаж на 69%. Основной план заключается в расширении первичных продаж.
Рынок недвижимости в 2024 году
Ожидается, что объем рынка недвижимости достигнет 2,7 миллиона квадратных метров в 2024 году. Это значительный рост, который будет способствовать развитию отрасли.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Присоединяйтесь к нам в Telegram
