Шаг второй - Освоение системы управления рисками и капиталом.
К управлению рисками относятся такие элементы как:
1. Процент риска.
2. Точность торговой системы.
3. Отношение выплат.
Системы управления капиталом позволяют регулировать объём сделок и реинвестировать капитал. К ним относятся:
1. Фиксированный объём сделки.
2. Фиксированный процент загрузки депозита.
3. Фиксированные отношения Райана Джонса.
4. Управление капиталом на основании EWA.
5. Рисковые системы управления капиталом: «Оптимальное f» Ральфа Винса , Мартингейл, Пирамида, Усреднение.
Волновой анализа Эллиотта даёт хорошую возможность для реализации методов управления капиталом, так как позволяет определять целевые уровни.
Шаг третий - Наработка психологических качеств успешного трейдера:
1. Жёсткая дисциплина.
2. Концентрация.
3. Психологическая устойчивость.
Последний этап - это «Свободный полёт». Шаг всего один, но самый важный: перевод всех знаний на уровень навыка, синтез всех знаний в единую систему действий, включение подсознательных источников энергии и информации, т.е. интуиции. Это этап мастерства.
Все эти пять шагов необходимо сделать на пути к успешной торговле для обретения свободы и финансовой независимости.
Как их сделать – Вы узнаете из этой книги.
Торговая система, управление капиталом и рисками и психология – необходимый минимум, на котором покоится профессиональная торговля.
Основное содержание книги – правила успешной профессиональной торговли на рынке форекс. Тема эта архиважная и изучена достаточно глубоко. Что нового можно предложить, чтобы затраченное время на чтение этой книги окупилось сторицей?
Я предлагаю не новый, но совершенно не проработанный в деталях подход к применению классического технического анализа на основе синтеза его разных частей в единое целое, который приведёт к созданию алгоритма торговой системы с положительным математическим ожиданием.
В этом заключается основная задача данной книги: изучение материала, изложенного ниже, должно привести Вас, во-первых, к пониманию основных законов, по которым развивается рынок, пониманию стратегии торговли на рынке форекс и на других финансовых рынках (крипторынок, например), где применяется технический анализ и, во-вторых, к освоению тактики в виде трендовой торговой системы «USSR-STS».
Как было сказано выше, отсутствие стратегического мышления является одной из основных ошибок начинающего трейдера. Все его тактические приёмы и ухищрения носят разрозненный, сиюминутный характер, и, в конце концов, приводят к предсказуемому результату, который используют многочисленные мелкие дилинговые центры, живущие не столько на комиссионные вознаграждения, сколько на неумолимой статистике проигрышей: следствие известного принципа Парето 20/80 применимо и к этой сфере человеческой деятельности.
Собственно, и крупные брокерские компании и банки от этой доли своей прибыли явно не собираются отказываться, правда, и не считают её основной и всячески это подчёркивают.
Теория торговли расписана в многочисленных учебниках, есть практические курсы по давно устаревшим торговым системам, но нет чётко проработанной методики преподавания технического анализа, нет перевода теоретических знаний в подсознание на уровень навыков. т.е. выхода на профессиональные навыки успешной работы на финансовых рынках. Многие теоретические выкладки классического технического анализа дают неоднозначный результат, не позволяющий получать стабильную прибыль.
Навык и только навык позитивной торговли определяет успешность или неуспех трейдера. Здесь в помощь начинающему существуют группы единомышленников, в Телеграме, например, где идёт реальная торговля на базе общей стратегии и помощь неофитам.
И главное, нет методики перевода обычного логического мышления в вероятностное мышление успешного трейдера.
Кроме того, совершенно не проработаны такие разделы обучения, как психология трейдера (на базе моего опыта обучения я могу сказать, что достаточное количество начинающих трейдеров не могут самостоятельно преодолеть психологические преграды, даже при наличии прибыльной торговой системы). Всё это отдано на усмотрение самих начинающих трейдеров, что, в общем-то, понятно.
Жизнь состоит из мелочей, торговля на рынке форекс построена на мельчайших нюансах, тех самых, о которых не принято писать в учебниках и о которых не говорят вслух гуру и просто опытные трейдеры. Именно по этой причине невозможно прибыльно торговать на основании того материала, который изложен в учебниках и просто в интернете. Начинающие трейдеры попадаются на эту удочку массово, рассчитывая прочесть учебник, затем изучить одну из многочисленных торговых систем, которые кочуют дюжинами в интернете с эпитетами «лучшая», «прибыльная», «100 пунктов в день стабильно» и тут же приступать к сбору урожая.
Но, во-первых, есть такой закон Эдварда Мёрфи, согласно которому, всё, что может случиться плохого, обязательно произойдёт, обычно в самом начале. Это правило для рынка форекс следует из того, что при смене парадигмы мышления, а новая торговая система это и есть смена парадигмы, начинается борьба идей. Со всеми вытекающими последствиями и пока такое плохое происходит, ученик теряет всякий интерес к такой системе, считая её убыточной.
Во-вторых, часто такие торговые системы по известным причинам стерильны, т.е. в них отсутствуют именно те самые нюансы, которые позволяют прибыльно торговать разработчику и не позволяют это сделать начинающему трейдеру. В торговой системе «USSR-STS», представленной в этой книге, такие тонкости достаточно проработаны и на них заостряется внимание.
В-третьих, отсутствует опыт торговли, т.е. нет элементарных навыков, на формирование которых необходимо время: поверьте, за три месяца обычный человек профессионалом не становится. Я могу допустить исключения, например, если профессионалы проведут полное погружение с привлечением последних методик и опыта успешных трейдеров. Но всё это дорого, не всем под силу и составляет доли процента от общего числа учеников. Или, например, такой экзотический, сложный, опасный, но проверенный способ: Вы владеете методом осознанных сновидений или Фазой, в которых получаете и закрепляете навыки торговли. Об эффективности этой методики для выработки навыков у спортсменов высокого уровня писали спортивный психолог Толи и онейронавт Стивен Лаберж. Но это действительно экзотика и действительно опасно, без соблюдения техники безопасности.
Что же остаётся в итоге, что делать среднестатистическому неофиту, ступившему на опасный, полный приключений, и действительно, дающий свободу и финансовую независимость, путь трейдера?
Ответ не простой, но вполне вменяемый: сконцентрировать внимание на следующих элементах:
1. Энтузиазм или вера в успех, который даёт энергию и без которого интерес быстро угаснет. Это основная энергия, позволяющая легко проходить первоначальный этап накопления знаний.
2. Время, которое позволяет выработать навык, без которого движения вперёд нет.
3. Железная дисциплина, без которой нет и не может быть профессионального трейдера.
4. Концентрация, которая позволяет удерживать доминанту в мозгу длительное время и видеть мельчайшие нюансы даже там, где они только собираются появиться.
5. Психологическая устойчивость, которая позволяет легко, но разумно рисковать в условиях неопределённости и понимать, что рынок форекс носит статистический характер и важна не одна сделка сама по себе, не столько процент прибыльных сделок, сколько конечный итог в длительной серии сделок. Такая устойчивость необходима в момент определения точки входа и при удержании прибыльной сделки до возникновения реального сигнала на выход.
