ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЫНКУ НА СЕГОДНЯ (ДИВАННОЕ ПОНИМАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – похоже ждем 15 декабря?… Итак видим, что фундаментальный позитив на бумажный рынок особо не действует. Присмотримся к негативу. Самое негативное это 12й пакет санкций, принять его должны 15 декабря, - принееммм,, несколько негативных для нас моментов (алмазный негатив отставим в сторону, про это и так все все знают, как повлияет на нас - непонятно), далее – ужесточение карательных мер по нефти и ее логистике (предполагаю, что толку от этого особо не будет), и последний, самый нехороший момент – могут ввести ограничения или вовсе запрет на поставки из России в Европу слябов (чугунная заготовка для дальнейшего производства стали), а по слухам в объеме наших металлургов, он составляет до 30% а может и больше, и с момента появления слухов про слябы, бумаги металлургов начали конкретно вниз съезжать… Ну а я, как и раньше, предполагаю, что именно по этой причине, металлурги не очень-то хотят отчитываться и платить дивиденды, хотя все мы видим, что прибыль (деньги) у них есть… В целом негатив какой-никакой но есть (правда пока в большей степени моральный а не материальный), но все-таки рынок заранее просаживается, хотя в общем-то и раньше были просадки перед принятием предыдущих пакетов санкций. Так-же не добавляет позитива заседание нашего ЦБ по ставке, а оно там-же 15 декабря… Получается ждем 15е… (если конечно решение по 12у пакету не перенесут, как это уже бывало).
Есть еще одна негативная инфа - Крупнейшими продавцами акций в ноябре 2023г были нерезиденты из дружественных стран, которые продали бумаг на 22,2 млрд руб (в октябре на 10,9 млрд руб) — Банк России. По мне это не очень-то хорошо, появляется предположение, что заблокированные инвесторы из недружественных стран, потихоньку пролазят на наш рынок через дружественных. - Совершенно не нужна реализация их «навеса» хоть и через дружественные страны…
Нефть (сегодня вместе с газом будет) обычно задним числом не пишу, но сегодня сделаю исключение, ОПЕК сократили добычу с 2024г. но нефть пошла вниз, причина стала понятной буквально через день, когда пришла информация о снижении Саудитами цены на нефть для Азии, инфа конечно не позитивная, но и не смертельная. По моим представлениям это в большей степени сиюминутное изменение рыночного фона вниз. В общем-то сделано было все грамотно, позитивная новость должна была нивелировать негативную, но к сожалению получилось все как всегда, цену для Азии снизили менее чем на 2%, а общий рынок просел на 10… В итоге предполагаю что это дисконт должны закрыть вверх, а цена на нефть вернеться на 80-85, сильно двигаться вниз не с чего.
Очень похожая ситуация в Лукойле – только-только утвердили дивиденды как «случайно» прошла инфа о начале продажи завода в Болгарии, и если в случае продажи завода в Италии (летом), это был позитив – акции тогда стоили «копейки», то сейчас понимаем, что продажа Болгарского завода, при том, что акции на самом верху – это негатив и повод для снижения. Правда все-же понадеемся, что если рынок после 15го отрастет, то и Лукойл вверх отскочит, так-же понадеемся, что по аналогии с Итальянским заводом, «погалдят» о нем пару недель и забудут…
Зато появился позитив по газу – Газпром – властидержащие видимо меня услышали и «радостно» сказали, что дивы никто не отменял… ЖП сразу воспользовались удобным случаем и не обременяя себя какой-либо доказательной базой, начали крутить тему промежуточных дивов. Сильно сомневаюсь в них, но полностью не отвергаю, по мне примерно 90\10 (90% что не будет) – но нам все в плюс, если под эту лавочку Газпром вырастет рублей на 20-40 все будем только рады… Так-же зашевелился на своем «дне» Новатэк – технически он просто героически старается придавить всякие-там 55е и 89е… Фундаметально Новатэк начинал просадку после угроз американских ….. о их стремлении к ликвидации «Арктик СПГ-2», лично я в это не верю, в «Северном потоке» всего то трубу взорвать нужно было, - «Арктик СПГ-2» - совсем все по другому – газовозы, что-ли топить будут? – Да не серьезно и нереально. В общем понадеемся, что инвесторы потихоньку «оттаяли» от угроз ну или просто решили, что все – «дно у кастрюли», достаточно просели уже пора покупать… Да, по «Арктик СПГ-2» запуск значительного количества мощностей вроде в начале 2024г. В итоге перспективы вверх есть, наблюдаем, чем дело закончится…
Курс $ - наш деревянный герой значительно оживился и после непродолжительного роста замечательно дешевеет в нужную нам с экспортерами сторону – сейчас картина мне нравится (вроде все идет по теории договоренности о контролируемых продажах $, пока что очень похоже, что сливают с определенных уровней). По перспективе - мнение мое не меняется – контролируемый курс 90 (+\-).
По бумажному рынку – на прошлой неделе была просадка по вышеописанным причинам, далее предполагаю до 15.12. ориентироваться на нефть – если отскочит то мы возможно за ней. По Сберу только не очень понятно – чем же расстроил людей день инвестора? Ну да думаю отскочит.
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59, потенциала верх – полно, по дивам сказали, что ни кто не отменял, наблюдаем, ждем когда начнет прорастать вверх наше «золото на поле чудес».
СБЕРБАНК – П – лонг от 271,7 цель 274… В связи с «нервной» перегретостью нефтяников, да и с приближением дивидендов, Сбер стал очень интересен, негатива практически нет, кроме высокой ставки, хотя прошлые подъемы ставки Сберу как слону дробинка были, направление (тренд) до дивидендов вверх (если конечно не прилетит от куда-нибудь (например ставку за пару месяцев загонят процентов на двадцать ).
ФОСАГРО - лонг от 6750, цель 6880. В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, винд фол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично), развитие идет, но нужный позитив для «ракетного старта», в виде «серьезных» дивов, похоже придется ждать уже за 4 кв. Виндфола уже не будет, так же возможно сокращение долговой нагрузки, ну и 4кв. слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный) следовательно дивиденды – 250-300 руб., может и больше.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – наблюдаем, хотим откат до утверждения дивов, но сомневаемся в его возможности… Понадеемся, что наши желания все-таки каким-то образом совпадут с Газпромнефтевыми возможностями.
ММК, НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ – что-либо определится, когда объявят дивиденды
НОВАТЭК – лонг от 1713,4 просаживаемся на негативе из-за новых санкций и непонятно как глубоко и на какое время… Пока план – выход с минимальной прибылью (если отскочит).
РОСНЕФТЬ - наблюдаем
ЛУКОЙЛ – лонг от 7463 , цель - в связи с «Болгарским заводом» пока непонятно, на неделе сориентируюсь.
ЧЕРКИЗОВО – хоть прибыль и увеличилась в 6 раз, но уровни для начала работы пересмотрим на 3500 - 3250
МТС – Видимо в следующем году…
ИТОГ ЗА НОЯБРЬ: прибыль 2,37%, прибыль с учетом зависших позиции (Газпром, Новатэк) 2,2%.
ПО ВСЕМ ЭМИТЕНТАМ, В НАШЕМ ЦИРКЕ, ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ ? СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В ДЗЕН ИЛИ TELEGRAM! (ДОРОГА К ТЕЛЕГЕ В ЗАГОЛОВКЕ ДЗЕНА)
