Эта статья посвящена такому фундаментально важному аспекту торговли как взятие на себя ответственности за свои торговые результаты в трейдинге.
Возможно, вы считаете, что занятие таким делом как трейдинг или активные инвестиции, уже предполагает то, что вы берете ответственность за этот процесс, но исходя из моего личного опыта и опыта знакомых трейдеров - уверяю вас, что это не так.
Для начала давайте определимся, что значит взять ответственность за свои результаты в трейдинге?
На мой взгляд, это признание факта, что не смотря на то, что рынок является по сути хаотической структурой, где может произойти все что угодно - я и только я (конкретный трейдер) влияю на свою торговлю и результаты, и ответственен за то, что происходит со мной и депозитом в процессе торговли.
Каким образом мы пытаемся уйти от ответственности в процессе торговли?
Разберем основные варианты "перекладывания" ответственности за результаты:
1. Доверить свои деньги "профессионалам".
Зачастую трейдеры (особенно новички), после того, как поторгуют какое-то время и поймут, что тут не все так просто, принимают вполне разумное и логичное решение - доверить свои деньги профессиональным трейдерам (а чаще, как оказывается, мошенникам) в управление. В интернете полно рекламы, где люди в дорогих костюмах с умным видом рассказывают про свой успех в трейдинге, и предлагают всем желающим поделиться своим успехом и хорошей доходностью, если вы инвестируете деньги в их фонд (проект, финансовый продукт и т.д.), - на самом деле неважно каким умным словом они это назовут, главный смысл - вам предложат отдать деньги им в управление. И даже если вы не нарветесь на мошенников, и вложите деньги в какой-нибудь стоящий проект, это не так важно, а важно тут то, что вы передали ответственность за управление собственными деньгами другим, то есть ситуацию вы больше не контролируете.
Можно ли заработать таким образом и достичь успеха в трейдинге и инвестировании? Вы действительно можете заработать, если сможете найти хороший хедж фонд или работать 1 на 1 с опытным и честным профессионалом, но шансы здесь 1 из 100. И нужно иметь огромный опыт поиска профессионалов в данной сфере. И, безусловно, за это решение вам придется взять ответственность, и признать тот факт, что передав свои деньги 3м лицам, вы больше не управляете своими финансами, результатами и не можете контролировать ситуацию вообще.
2. Долгое застревание в убыточной позиции.
Само по себе это явление не является редким, и многие из читающих этот материал имеют опыт длительного нахождения в убыточной позиции. И зачастую, попав в такую историю, мы оказываемся как бы заложниками рынка, и перестаем контролировать ситуацию.
Приведу пример:
Предположим, возникла инвестиционная идея с акцией, которая в течение года очень сильно упала с 30$ до 3$! И вот, планируем покупку этих акций, с расчетом на отскок в район 5-6$. Все фундаментальные показатели компании тщательно проверяем, изучаем, и на основе этого анализа делаем вывод, что, несмотря на то, что у компании есть определенные проблемы, все не так катастрофично и вероятность того, что компания обанкротится практически равна 0. После чего, в районе 3$ было куплено акций на 20% капитала. Но далее отскока не последовало, и цена стала планомерно спускаться все ниже. Каждый раз, когда цена спускалась на 30-50 центов, были докупки по 10% - так называемое усреднение, с расчетом, что цена "вот вот отскочит". В районе 1.5$ за акцию, так как "ниже падать уже некуда" - была совершена докупка, что называется на всю котлету, превышающая изначально заложенный риск-менеджмент на эту сделку, в районе 40% от депозита. После чего, цена просела еще на 30% и застряла в диапазоне 1-1.2$ за акцию.
Итак, что мы имеем?
Благодаря усреднению мы имеем ценных бумаг практически на весь объём депозита, со средней ценой в районе 2$ за акцию, и текущей ценой в районе 1.2$ за акцию, итоговая просадка же составляет в районе 40% от изначальной величины депозита.
И теперь мы попали в трудную ситуацию, ведь мы всецело зависим от того как поведет себя в будущем бумага. Если акции будут расти, даже незначительно - мы будем радоваться, и надеяться, что это и есть тот самый долгожданный рост. Если они будут продолжать падать - мы будем в ужасе, шоке и страхе, что все же компания обанкротится, и мы потеряем все свои деньги. И самый ужасный вариант - если цена застрянет в узком диапазоне на длительный срок (может годы), и мы будем испытывать напряжение и страх весь этот период, станем заложниками этой ситуации.
И если мы не возьмем на себя ответственность за сложившуюся ситуацию (а не перевалим ее на рынок), и не предпримем определенные шаги для выхода из нее - мы окажемся в трудном и опасном положении, как финансово, так и психологически. В нас включатся определенные биохимические реакции, и мы рискуем получить эмоциональное истощение или даже впасть в самую настоящую депрессию. Более подробно о том, что делать при долгом удержании убыточной позиции вы можете прочитать тут.
3. Перекладывание результатов трейдинга на рынок.
Если мы торгуем интрадей с использованием стопов, и не возьмем на себя ответственность за результаты своей торговли, то произойдет следующее - при получении убытков мы можем начать винить в своих неудачах рынок. Если, например, нас выбьет по стопу и рынок развернется - мы начнем злиться, что это рынок такая "сволочь" нас облапошил. Похожие эмоции мы испытаем, если рынок не дойдет до нашего тэйка буквально пару пунктов, а потом опять развернется и выбьет нас по безубытку. При таком отношении, вся наша торговля будет происходить в диком напряжении и в борьбе с рынком. Будучи в таком состоянии, мы даже можем дойти до крайности, например, после получении серии стопов у нас возникнет желание отомстить рынку, взять реванш, доказать, что мы были правы. Каким образом мы захотим это осуществить - да скорее всего сняв стопы и зайдя на всю котлету. И парадоксально, это действительно может "прокатить", ведь рынок в 80% случаев реверсивен, и чаще возвращается к прежним уровням. Но рано или поздно, играя в такие игры с рынком, и нарушая риск-менеджмент, мы неизбежно попадем в сильное движение против нас, и получаем маржин колл.
В заключении
Как мне видится, первое, что необходимо сделать любому человеку, решившему освоить трейдинг - взять на себя ответственность за то, что происходит с ним, его торговлей, результатами и его депозитом. Ведь Не взяв на себя ответственность за наши торговые результаты, мы начнем винить во всех наших провалах и неудачах рынок, тем самым потеряв контроль над происходящим. Не беря на себя ответственность и находясь в состоянии борьбы с рынком, мы лишаем себя возможности внимать его урокам и развиваться, и рискуем застрять в ситуации, когда мы так и не научимся стабильно зарабатывать на рынке.
Когда мы отказываемся или не хотим брать ответственность за то, что происходит в нашей торговле, мы попадаем в состояние, в котором кажется, что мы не в силах оказать влияние или изменить ту или иную возникшую проблему, будь-то управление собственными деньгами или застревание в убыточной позиции. Рынок становится для нас этаким тираном и мучителем, приносящим эмоциональные страдания и забирающим у нас деньги.
Отказываясь принять на себя ответственность за собственные действия на рынке и за свои торговые результаты - мы словно в лодке без весел посреди моря, в неуправляемой ситуации с неопределенным и пугающем исходом.
Мне хотелось бы подробнее разобраться в том, как же все-таки можно взять ответственность за происходящие события на рынке, если они, по сути, хаотичны и никак не поддаются нашему контролю, поэтому тема заслуживает отдельной статьи, читайте продолжение тут.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Статья огонь? Так, где же лайк?
Стабильного вам профита!
