ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЫНКУ НА СЕГОДНЯ (ДИВАННОЕ ПОНИМАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – интересное… ОПЕК таки сказал все, что было нужно, добычу снизят с января 2024г. Следовательно нефть до конца декабря ждем на текущих уровнях (понятно текущий +\- никуда не денется). Ну а к концу декабря - началу января, видимо настанет «сезон» подорожания нефти. На сколько подорожает, не предсказать – решать будет скорее всего ситуация в Газе, возможна еще конечно какая-нибудь, неожиданно хорошая, Китайская статистика добавит «драйва», но это уже из области «необоснованно помечтать»… Ну и понадеемся, что подутихнет уже довольно надоевшая невменяемая внутридневная волатильность в нефти.
Курс рубля – тут «Деревянный герой» совершил серьезный рывок вверх, соответственно дав нам возможность сделать предположение, что курс его «устаканился» на 90 (+\-) хотя-бы недели на 2-3 (до нового налогового периода, а может и дальше)…
По ставке – предположений нет, по мне – поднимать ставку еще выше, абсолютно ни к чему, но Набиуллина запросто может «заделать» все, что душе угодно.
По бумагам – все так-же видим сплошной позитив - и нефть вроде вырастет, и курс нормальный, и дивы большие, и геополитика за нас (по ставке только непонятно, ну да она на наших любимых экспортеров особо не влияет)… Однако вверх не идем, соответственно сделаем предположение, что корректироваться начали не как ожидалось после дивов, а уже сейчас, возможно дело ограничится длительным (на пару-тройку месяцев) боковиком, но возможно и посильнее просядем после дивов. План работы при таком раскладе – бывшие максимумы, видимо будут целями после коррекции, дальнейший рост (выше максимумов) возможен при развитии предприятий (экономики) а это сомнительно – нефтяники, все по максимуму, развиваться дальше некуда, реализация по полной, затраты сокращены, дивы по полной программе. Металлурги – до дивов совсем все под вопросом, когда решат их платить – богу известно… Да и не очень позитивный пример Норникель, по факту слили, хотя по черным металлургам ситуация наоборот – уже слили, так-что может на объявлении и вырастем… Итак: металлургов видимо придется снова забыть до объявления дивов. Нефтяники, - предполагаю, что после дивов Роснефть и Газпромнефть провалятся на ожидании маленьких дивов по итогам года, у Лукойла шансов и дивов значительно больше. Покупки по Газпромнефти возможны в районе даты утверждения дивов, на небольшой срок, Лукойл куплен – продать попытаюсь где-то перед отсечкой, в Роснефть вряд ли заходить буду. Ну а перспективные на ближайший «квартал с копейками» получаются трое – Сбер, Фосагро и Черкизово (по Черкизово правда общие дивиденды за год примерно 8-9% годовых (а это слабовато на сегодня) соответственно перспективность начинается примерно на 3000-3500р. У всех дивиденды примерно в апреле (конкурентов нет). Сбер – тут все - все знают, все там хорошо, дивы ждем приличные. Фосагро – див. доходность на ближайший «квартал с небольшим» - 8% а возможно и больше… Отчеты хорошие, развитие идет, акции на минимумах, так же плюсом по всем предполагаю переход инвесторов из нефтяников, и стабилизация курса $ в районе 90 (+\-). Соответственно по Сберу и Фосагро предполагаю как минимум боковик, как максимум вверх. Черкизово подключится с 3000-3500.
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59, потенциала верх – полно, но нужен драйвер, а это какая-нибудь положительная инфа в преддверии выборов, что-нибудь позитивное по дивам «народного достояния»… Или уже объявление дивидендов придется ждать.
СБЕРБАНК – П – лонг от 274,98 цель 278. В связи с «нервной» перегретостью нефтяников, да и с приближением дивидендов, Сбер стал очень интересен, негатива практически нет, кроме высокой ставки, хотя прошлые подъемы ставки Сберу как слону дробинка были, направление (тренд) до дивидендов вверх (если конечно не прилетит от куда-нибудь (например ставку за пару месяцев загонят процентов на двадцать ).
ФОСАГРО - лонг от 6750, цель 6880. В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, винд фол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично), развитие идет, но нужный позитив для «ракетного старта», в виде «серьезных» дивов, похоже придется ждать уже за 4 кв. Виндфола уже не будет, так же возможно сокращение долговой нагрузки, ну и 4кв. слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный) следовательно дивиденды – 250-300 руб., может и больше.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – наблюдаем, хотим откат до утверждения дивов, но сомневаемся в его возможности… Понадеемся, что наши желания все-таки каким-то образом совпадут с Газпромнефтевыми возможностями.
ММК, НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ – что-либо определится, когда объявят дивиденды
НОВАТЭК – лонг от 1713,4 просаживаемся на негативе из-за новых санкций и непонятно как глубоко и на какое время… Пока план – выход с минимальной прибылью (если отскочит).
РОСНЕФТЬ - наблюдаем
ЛУКОЙЛ – лонг от 7463 , цель – 7800 - 8000 примерно. (или дивы получаем)
ЧЕРКИЗОВО – хоть прибыль и увеличилась в 6 раз, но уровни для начала работы пересмотрим на 3500 - 3250
МТС – Видимо в следующем году…
ИТОГ ЗА НОЯБРЬ: прибыль 2,37%, прибыль с учетом зависших позиции (Газпром, Новатэк) 2,2%.
ПО ВСЕМ ЭМИТЕНТАМ, В НАШЕМ ЦИРКЕ, ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ ? СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В ДЗЕН ИЛИ TELEGRAM! (ДОРОГА К ТЕЛЕГЕ В ЗАГОЛОВКЕ ДЗЕНА)
