НОРНИКЕЛЬ (раннее «Норильский никель») - лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.
«Норникель» производит металлы, необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Миссия компании «Норникель»:
Обеспечить мир цветными металлами, эффективно и безопасно используя природные ресурсы и капитал, чтобы воплотить планы людей на развитие и технологический прогресс.
История «Норникеля»:
Компания была основана в 1935 году в Норильске, как Норильский горно-металлургический комбинат.
История "Норникель" связана с развитием природных ресурсов российского Севера. В начале своей деятельности, компания занималась добычей никеля и меди. С течением времени, "Норникель" расширилась и включила в свой ассортимент также драгоценные металлы.
Компания прошла через несколько этапов роста и модернизации, становясь лидером в отрасли. Важными событиями в истории "Норникель" были приватизация и реорганизация в 1990-е годы, что позволило привлечь иностранные инвестиции и запустить новые проекты. "Норникель" также активно участвует в социальных и экологических инициативах, направленных на улучшение условий жизни в регионах, где компания осуществляет деятельность.
Инвестиционная привлекательность:
Привлекательность бизнес-модели «Норникеля» обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке и за рубежом. В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
До марта 2022 г. АДР торговались на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской, Берлинской и Франкфуртской бирж. АДР «Норильского никеля» входили в индекс FTSE Russia IOB Лондонской фондовой биржи.
28 апреля 2023 года истек срок разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на продолжение обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Компании.
Депозитарный договор с банком The Bank of New York Mellon был расторгнут 23 мая 2023 года, торги АДР прекращены.
Активы «Норникеля»:
1. Норильский дивизион — ключевой производственный актив «Норникеля». Он включает в себя полный цикл производства металлов — от добычи руды до отгрузки готовой продукции. Активы расположены в России на полуострове Таймыр, на севере Красноярского края. Норильский дивизион разрабатывает крупнейшие месторождения в портфеле Компании. Транспортное сообщение с другими регионами страны осуществляется по р. Енисей и Северному морскому пути, а также по воздуху.
2. Кольский дивизион «Норникеля» в России представляет АО «Кольская ГМК» — ключевой производственный комплекс с 100% долей владения. Кольская ГМК является никелерафинировочным центром «Норникеля». Предприятие располагается на Кольском полуострове Мурманской области.
3. В Забайкальский дивизион входит ООО «ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК), в котором доля «Норникеля» составляет 50,01%. Предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию в 2019 году, а в 2020 году Быстринский ГОК вышел на проектную мощность. Располагается в Забайкальском крае, Газимуро-Заводском районе и является крупнейшим гринфилд-проектом в российской металлургической отрасли.
4. Nornickel Harjavalta — дочернее предприятие «Норникеля» со 100%-ной долей владения. Завод находится в Финляндии, г. Харьявалта и перерабатывает российское сырье «Норникеля», а также никельсодержащее сырье сторонних поставщиков.
Логистика и сбыт «Норникеля»:
ФУНДМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
Ссылка на подробный отчет ключевых показателей!
Ссылка на все отчеты компании!
Акционерный капитал:
Уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» состоит из 152 863 397 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Выпуск привилегированных акций Уставом Компании не предусмотрен.
Акции:
Торговые коды для акций:
На Trandingview - GMKN
Рыночная стоимость акций Норникеля (GMKN) на 7 ноября:
открытие: 17 788 руб.
максимум: 17 788 руб.
минимум: 17 600 руб.
закрытие: 17 772 руб.
Акции "Норникель" играют важную роль в индексах для инвесторов и трейдеров, потому что компания является одной из крупнейших и влиятельных добывающих и металлургических компаний в мире. Включение акций "Норникель" в различные индексы оказывает влияние на эти индексы и может иметь следующие последствия:
- Диверсификация портфеля: Инвесторы используют индексы для диверсификации своих портфелей, снижая риски. Включение акций "Норникель" в различные индексы позволяет инвесторам иметь экспозицию к добывающей и металлургической отрасли, что может быть важным элементом диверсификации.
- Влияние на стоимость индексов: Изменения в стоимости акций "Норникель" могут влиять на общую стоимость индексов, в которых они включены. Если акции "Норникель" растут в цене, то соответствующие индексы также могут расти, и наоборот.
- Рост акций и дивиденды: Для инвесторов важна прибыльность акций и дивиденды, выплачиваемые компанией. В случае "Норникель", акции могут приносить хорошие доходы, что привлекательно для инвесторов.
- Отражение состояния рынка: Включение акций "Норникель" в индексы отражает состояние и влияние металлургической и добывающей отрасли на экономику и рынок России и мирового рынка.
Дивиденды:
В 2023 году ПАО "Норникель" решила не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Но не исключают возможности выплаты промежуточных дивидендов в 2023 г., если будет достаточный положительный свободный денежный поток и умеренная долговая нагрузка.
Посмотрим как же платили дивиденды в предыдущие года.
Как можно заметить в 2022 год дивиденды за 2021 составили 1 166, 22 рубля на акцию, тогда акция стоила 19 128 рублей. Соответственно доходность на акцию составляла 6%.
Но "Норникель" объявил, что возможно выплатит дивиденды за 9 месяцев 2023 года. 915,33 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Норникеля в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного 2023 г. Также рекомендовано провести сплит акций 1 к 100.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 декабря 2023 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 25 декабря.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 7 декабря.
По текущей цене (17 668 руб.) дивидендная доходность обыкновенных акций Норникеля может составить чуть больше 5%.
Технический анализ:
Теперь давайте посмотрим на саму компанию "Норникель" с 2001 года (возьмем дату отчета 1 октября 2001 года по текущее число "7 ноября 2023").
С момента выхода на рынок акции компании в своем пике давали доходность за 22 года - 20 130,32%. Ниже старта на рынке акции, можно сказать, и не опускались. Сейчас же с момента выхода на рынок акции выросли на 14722,06%.
Также можно увидеть тенденцию на повышение стоимости акций.
Разберем теперь ситуацию на данный момент.
На данный момент мы находимся в зоне коррекции 0,5-0,618 по Фибоначчи на дневном графике. Ближайший имбаланс на 22 000 рублей. К нему поход вероятен, но не слишком, потому что коррекция на дневном графике от падения. То есть, произошла коррекция падения, после чего должно происходить падение дальше.
Также на месячном таймфрейме мы недавно оттолкнулись от сопротивления, это была точка 0,618 коррекции по Фибоначчи. Это означает рост акций на анализе месячной торговли.
Если рассматривать такой индикатор как MACD, то вероятен дальнейший рост акций, нет никаких расхождений на месячных свечах, также и на дневном таймфрейме.
На объемах мы имеем медвежье расхождение, следовательно акции скорее всего еще просядут в цене.
По стохастику мы находимся в зоне перекупленности. Что свидетельствует о возможном понижении цены.
По графическому анализу возникла ситуация неопределенности. Мы можем как коснуться уровня имбаланса, после чего начать падение.
В общем и целом ситуация неопределенности на данный момент, лучше всего набирать позиции от уровня коррекции по Фибо в районе 9 514 - 12 442 рубля. Факторов, которые тянут стоимости вниз намного больше (такие как: геополитические, валютные, экономические и технические). Особенно учитывая если в итоги выплаты дивидендов окажутся такими, как заявил совет директоров, ведь тогда в рамках дивидендов не выгодно покупать акции норникеля. Доходность в банках на данный момент намного выше 5 % и предлагают сразу 15%.
В нынешний момент компании "Норникель" нет в нашем портфеле и приобретать как инвестицию не собираемся.
С учетом растущего спроса на никель, палладий и платину в различных отраслях, "Норникель" имеет потенциал для долгосрочного роста. Компания также активно развивает свою добычу меди и продвигается на мировых рынках.
Итог разбора:
На рынке ситуация неопределенности, краткосрочно приоритет более лонговый, среднесрочно видим падение акций. Глобально компания "Норникель" имеет хорошую устойчивость на рост, поэтому несмотря на то, что у нас может быть крайне глубокая коррекция, иметь данные акции в своем инвестиционном портфеле не будет лишним.
Сейчас лучше подождать, что же произойдет с компании после общего собрания акционеров на котором решится вопрос выплаты дивидендов и как на это отреагирует рынок.
P.S. После ОСА (общего собрания акционеров) мы разберем данную компанию еще раз, исходя из новых рыночных тенденций.
Разбор был предоставлен командой NemoTradingClub.
Группа Telegram - https://t.me/nemotradingclub
Официальный сайт - https://nemotradingclub.tb.ru
Дисклеймер!
Вся предоставленная информация является лишь мнением. Данные взяты с официальных сайтов для ознакомления с компанией. ВЫ сами отвечаете за свои портфели, прибыли и убытки. Помните что торговля на фондовых, валютных и криптовалютных рынках является ВЫСОКОРИСКОВЫМ видом бизнеса. Здесь важна психическая и моральная составляющая человека. Всё что вы прочитали здесь НЕ призывает вас к совершению тех или иных действий на рынках и биржах. Также не забывайте, что наше мнение НЕ является финансовой или инвестиционной идеей, это только мнение, которым мы поделились в целях просвещения и ознакомления с той или иной компанией/активом. Всем удачи и прибыльных сделок!
