Свечной анализ хорошо сочетается с классическим техническим и кластерным анализом. В своем классическом варианте свечной анализ показывает лишь модели продолжения и модели разворота. Но он не дает представления о том, насколько мощный ожидается импульс, а так же не показывает, где разместить защитную остановку (стоп-приказ), как это, например, реализовано в классическом ТА.
Однако грамотным шагом будет сочетание свечного анализа с классическим чертежным анализом и дополнительное отслеживание объемов торгов и ленты сделок. В этой статье мы расскажем, как грамотно применять свечной анализ и повышать с его помощью эффективность торговли.
1/4. Модели из единичных свечей. Дожи
Одной из наиболее распространенных моделей свечного анализа из единичной свечи является разворотная модель - крест «дожи», представляющая из себя маленькую свечку в форме креста, в котором цена открытия равна цене закрытия, и верхний и нижний фитили не большие и тоже приблизительно равны друг другу. Однако в классическом свечном анализе не сказано ни про место образования модели, ни про объемы, ни про прочие аспекты. Но значимость модели повышается, если она находится у границ тренда классического анализа, особенно, если объемы на свечи дожи резко выросли. В этой свече рынок натолкнулся на «баланс».
Если рынок раньше рос, и объемы покупателей толкали цену вверх, то на определенном уровне рынок натолкнулся на аналогичное желание продавать, что может являться началом коррекции тренда. Значимость модели возрастает, если свечей дожи несколько. Особенно если в ленте сделок фигурируют крупные сделки, уже не способные двигать рынок.
2/4. Пробойная свеча Марибозу (на трейдерском наречии «Ракета»)
В первую очередь, Марибозу должна пробивать предшествующую консолидацию явно, мощно и «красиво». Значимость марибозу возрастает, если пробой осуществляется на повышенном объеме торгов и в ленте сделок фигурируют последовательные крупные сделки в направлении пробоя, которые двигают цену в аналогичном направлении. Что говорит о том, что фаза аккумуляции объема в боковике завершена и профессионалы запускают импульс. Причем значимость Марибозу возрастает, если их несколько – тем самым они подтверждают тренд. Наиболее прибыльные сделки осуществляются от крупных объемов в марибозу в направлении тренда.
3/4. Модели разворота из нескольких свечей
Одной из наиболее распространенных моделей выступает утренняя звезда для завершения падающего и начала растущего импульса и ее антагонист – вечерняя звезда для завершения растущего и начала падающего. Модель образована длинной свечой (образованной преимущественно телом свечи) на низком объеме в направлении импульса, маленькой свечой по типу дожи на высоком объеме и противоположной свечой в обратном направлении на максимальном объеме, которая в идеале перекрывает начало первой свечи, фиксируя разворот. Выделяют и ранжируют по силе и значимости модели «Утренняя» звезда», «Утренняя звезда дожи», «Брошенный младенец» (при наличии гэпа между второй малой свечой и крайними свечами модели).
Логично предположить, что подобные модели усиливают свою логику на трендовых границах, а также когда в завершающей свече «по-импульсу» в ленте фигурируют крупные сделки в аналогичном направлении. Можно отнести к усиливающим факторам, когда третья свеча модели закрывается на своем экстремуме и перекрывает начало первой свечи. Напротив, ослабляющим фактором будет, если модель не способна закрыться на экстремуме, образуя фитиль свечи, особенно если он не способен перекрыть первую свечку.
4/4. Модели продолжения тенденции
К моделям продолжения можно отнести модель «Три белых солдата» для продолжения роста и «Три черных вороны» для продолжения снижения. Обе модели образованы тремя последовательными свечами аналогичного цвета, приблизительно равного размера и закрывающиеся на своих экстремумах.
Эти модели показывают своей повторяющейся формой системность действий профучастников в «разгоне» ценового движения, а так же то, что группа антагонистов не способна оказать сопротивления (свечи закрываются на экстремумах). Стоит обратить внимание, что формация является моделью продолжения, т.е. возникает в направлении имеющегося тренда, и ее можно использовать, например, как модель пробития промежуточного уровня в теле тренда.
Вывод
Свечной анализ не используется «сам по себе», а дополняет прочие технические методы исследования рынков. Свечной анализ замечательно сочетается с классическим чертежным и объемным анализами и используется как дополнение к общему «контексту». А изучить все нюансы работы со свечным анализом вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер!
Подготовлено Вадимом Федосенко
Открыть счет
