Это парадигма рыночной эффективности. Начинающие трейдеры коллективно являются частью этой системы, отображённые на этой схеме в качестве спекулятивно неосведомленных денег. Также не зависимо от того, признаем ли мы это или верим в это, мы неизменно приходим к пониманию того, что существует группа трейдеров, занимающихся Smart Money (Умными деньгами). Соответственно когда мы смотрим на рынок, будучи начинающими трейдерами, начинающими инвесторами и начинающими спекулянтами у нас может сложиться, а может и не сложиться понимание того, что где-то существует организация, занимающаяся умными деньгами. Мы, как большая часть населения, ориентированного на розничную торговлю, так называемую Ритейл торговлю, считаем, что из-за большого количества ритейл трейдеров именно мы являемся движущей силой этого механизма, который называется рынком. И мы склонны думать о себе как о ведущей оси того, что заставляет рынки двигаться вверх и вниз, а именно что это ведущая сторона спроса и предложения, ведущая сторона линий тренда, двигающих цену когда они касаются её, ведущая сторона пересечений скользящих средних, приводящих к росту или снижению цены. Эта искусственно созданная внешняя сторона остаётся увековеченной и нас заставляют поверить в то, что именно это и происходит будь то в книгах, или семинарах, или вебинарах или от так называемых «гуру» трейдинга. В зоне «неосведомленных денег» все живут на широкую ногу, показывая в инстаграм свою красивую жизнь, машины, яхты, дома, но при этом не имея ни малейшего представления о том, что такое деньги, в то время как умные деньги спокойно занимаются своим делом.
Люди, которые находятся на стороне неосведомленных денег ошибочно думают, что благодаря их большому числу, они имеют больший контроль с точки зрения того, что цена будет повышаться или понижаться из-за давления покупателей и продавцов, но это только видимость. Это огромное на первый взгляд количество ритейл трейдеров на самом деле не так уж и велико, но нас заставляют верть в то, что их достаточно чтобы иметь большое влияние на движние рынка, внушая им идею, что они гиганты. Ритейлы думают что они меняют цену, но на самом деле они этого не делают. Если обратить внимание на схему выше, то слева можно увидеть небольшой круг, в котором собрано небольшое количество трейдеров, так называемые Умные Деньги, которые в действительности и являются тем самым приводным валом и двигателем, влияющим на механизм, который мы называем рынком. Это настоящий двигатель, который двигает цену вверх и вниз. Именно поэтому вам надо покинуть этот круг людей, относящийся к неосведомленным деньгам, избавиться от их мышления, а так же изменить парадигму своего мышления в отношении того, насколько эффективны рынки, поскольку они не эффектиы для ритейл трейдеров, они эффективны для Умных Денег – банки управляют ценами. Не зависимо от того хотите ли вы принимать этот факт или нет, именно это и происходит и чем скорее вы придете к пониманию о том, что именно происходит в цене, тем лучше для вас, так как происходящее не для вашего благополучия, а для благополучия банков, потому что это их бизнес, они являются поставщиками ликвидности, а все остальные и есть ликвидность.
Ты ягненок или лев? Который из них? Потому что один из нас будет есть мясо, а другой будет стоять с глупым видом и есть траву. Не думаю что вы хотите быть частью этого стада. Когда мы приходим на рынок в качестве начинающего трейдера мы этого не понимаем, мы думаем что эта группа, частью который мы являемся, и есть рынок, мы трейдеры, мы подталкиваем цену вверх и вниз. Но если бы вы были честны с самим собой, если вы когда-либо торговали и сейчас оглянетесь назад на свою торговлю, вероятнее всего все, что вы тогда видели, глядя на рынок, это одно большое и размытое пятно. Вы знали, что что-то происходит, вы видели все эти расплывчатые вещи, происходящие на рынке. Все выглядело так, как будто рынок должен взлететь, но он падал очень низко, выбивал вас из позиции и только потом начинал расти. Вы видели все эти подобные вещи, происходящие с вами, но не могли понять что это такое и почему это происходит. На тот момент у вас наверняка закрадывалась мысль что все это подстроено, что ваш брокер хочет вас нагреть, но на самом деле это не брокер, это межбанковский канал, который определяет цену по отношению к фондам, но брокеры в свою очередь тоже увеличат спред с целью вывести вас из игры. Когда вы смотрели на прайс экшен как начинающий трейдер, у вас не было понимания как именно двигается рынок и как совершаются манипуляции на нем с точностью до мельчайших деталей, эти манипуляции находятся под абсолютным контролем, это искусственный интеллект и вы больше не торгуете против человека. Это компьютерная программа, которая определяет цену и знает поведенческие особенности человека это страх и жадность и так было всегда.
Теперь вы понимаете что-то, что существовало всегда, теперь вы можете определить это и что еще более важно вы начинаете понимать как отслеживать это и совершать те же действия. И по умолчанию вы становитесь резидентом этого маленького круга, потому что этот круг является приводным валом, который заставляет рынки вращаться. Здесь не так уж много трейдеров, это поставщик ликвидности, так что вам нужно мыслить так, как будто это небольшая группа, входит в круг Умных Денег, они не пытаются привлечь к себе внимание, они не пытаются находится онлайн, показывая то одно, то другое, они спокойно сидят в этом кругу и делают свое дело. Вы либо остаетесь в этом бизнесе настолько долго, чтобы покинуть группу неосведомленных денег и перейти в Умные деньги, либо вы сидите где-то посередине и со временем становитесь очень близки к тому, чтобы быть там. Но вы еще не до конца убеждены в том, чтобы покинуть эту группу неосведомленных денег, у вас слишком много убеждений относительно ваших инструментов, ваших индикаторов, вашего любимого гуру, вашего приятеля, у которого есть сайт, который вам так нравится. Вы должны быть в состоянии отпустить все эти вещи, оставить их позади и присоединиться к Умным Деньгам.
Элементы Торгового Сетапа
- Контекст и Структура вокруг самой идеи
1. Расширение.
2. Коррекция.
3. Разворот.
4. Консолидация. - Ориентиры в Институциаональном Ордер Флоу.
1. Ордерблоки.
2. FVG и Liqudity Voids.
3. Пулы ликвидности и Стоп-раны.
4. Эквилибриум.
В первом конспекте мы рассматривали элементы торгового сетапа и две его характеристики. Вокруг трейда есть структура и контекст и затем они отсылают нас к институциональному ордер флоу. Таким образом вы должны уметь соединить эти два понятия воедино, понимая расширение, коррекцию, разворот и консолидацию, и применять их к ордерблокам, FVG и Liqudity Voids, пулам ликвидности и стоп ранам и эквилибриуму.
Что это значит для нас, например, с точки зрения цены? Как мы можем использовать эти идеи и применить их к цене? Расширение
, коррекция, разворот и консолидация что-то значит. Каждый день начинается с консолидации – это азиатский рендж, после полуночи тут происходят какие-то манипуляции – это и есть расширение, которое происходит при помощи Judas Свинг. Что он делает? Он формирует хаер лоу в лондонскую сессию для дальнейшего разворота, это и есть охота за стопами. Затем следует еще одно расширение вплоть до нью-йоркской сессии, перетекающее в консолидацию нью-йорка, которая приведет к еще одному формированию ликвидности или развороту, затем последует еще одно расширение, после чего мы войдем в лондонское закрытие, что является еще одним условием для разворота. Что произойдет потом? Рынок будет консолидироваться до конца дня. Таким образом, у нас есть возможность взглянуть на эти вещи и применить эти концепции ко времени суток и повторяющимся характеристикам.
Алгоритм межбанковской доставки цены
Давайте вернемся к алгоритму межбанковской доставки цены (IPDA). Структура дневного диапазона может быть действительно разбита и упрощена, поскольку она начинается с ценового равновесия(эквилибриума), которое является азиатским ренджом. Затем происходит манипуляция и это происходит всегда в результате какого-то новостного события, какого-то новостного фактора либо во время манипуляции, либо непосредственно перед ней – это и есть Judas Свинг. Тогда мы увидим расширения диапазона. Другими словами, после формирования максимума или минимума диапазон начнет расширяться.
Цена будет опускаться до пяти часов утра по нью-йоркскому времени или поднимется до этого временного интервала, в зависимости от направления внутри дня. Это означает, что в азиатском диапазоне произошла небольшая консолидация, а затем сразу после полуночи по нью-йоркскому времени произошло падение цен – это и есть манипуляция, направленная на формирование ложного минимума. Происходит расширение диапазона, а затем происходит разворот. Это классический сценарий открытия Лондона, когда он резко снижается, выбивает стопы и снова расширяется. Есть еще одно расширение диапазона, в котором между пятью и восемью часами утра по нью йорку рынок вернется к консолидации, затем между восемью часами и восемью тридцатью утра по нью-йоркскому времени произойдет коррекция, затем произойдет либо разворот, либо еще одно расширение, диапазон будет расширяться, и это продлится до десяти или одиннадцати часов утра по нью-йоркскому времени, где снова произойдет разворот во время закрытия Лондона, после чего рынок перейдет в фазу консолидации.
Если мы рассматриваем вопрос о доставке цены, эта модель является результатом понимания того, как именно банки интерпретируют цену всем желающим. Нужно понимать, что все начинается с консолидации. Консолидация – это когда рынок спокоен. Почему это так важно? Потому что именно в это время рынок накапливает ордера, маркетмейкеры позволят ордерам формироваться по обе стороны ренджа. Следующим этапом всегда является расширение, это не переход от консолидации к коррекции, цена не может никуда откатиться, она никуда не двигалась, это не может быть переход от консолидации к развороту, потому что цена должна сначала выйти из консолидации. Поэтому, когда вы видите модель консолидации и удержания, вы должны думать что следующий этап будет связан с расширением, это будет взрывное движение или импульс. Определив, что это за движение и в каком направлении оно происходит относительно условий, в которых вы торгуете, у вас будет выбор: цена может корректироваться, откатившись назад к какой-либо зоне интереса, которая только что была оставлена позади, митигировать ее, а затем сделать еще шаг вверх или вниз в зависимости от направления в котором цена двигалась, либо сразу же после расширения цена может сделать разворот. Когда вы разберетесь в этом алгоритме, в том, как он движется и как работает, то становится понятно, что он достаточно общий и систематичный, у него есть всего несколько вариантов развития событий и он зависит от времени и дня. Эти алгоритмы связаны с межрыночными отношениями, поэтому когда один рынок движется слишком быстро, другой будет на удержании, например, важно знать что делает EUR/USD для торговли оптоволоконного кабеля. Общая структура выглядит следующим образом: консолидация в азиатскую сессию, расширение и разворот в лондонскую и формирование наивысшего минимума дня, затем расширение, далее небольшая консолидация в нью-йоркскую прослеживается между 8:00 и 8:30 утра по Нью Йорку, еще одно расширение, разворот, возврат к консолидации. Вы не научитесь этому на основе того, что только что прочитали, но вы можете использовать это как модель, которая повторяется снова и снова. Вы должны научиться последовательности, способности видеть как все эти вещи происходят повсеместно, а так же проявлять силу воли, подавляя желание зарабатывать деньги, это позволит вам развить свое терпение и многому научиться.
Собрав все вышесказанное воедино, можно сказать что существует определенный процесс, который определяет способ доставки цены и его невозможно изменить, он не будет изменен. Этот процесс, который вы собираетесь изучить, является базовым и он не будет нарушен, это не перестанет работать. Когда вы смотрите на рынок на своих графиках, не имеет значения какой таймфрейм вы смотрите, потому что везде происходит один и тот же процесс.
