Я решил реализовать идею создания ЧЕК-ЛИСТА трейдера из 12 вопросов, благодаря которому каждый сможет понять - где он находится на пути к стабильному успеху на финансовых рынках, выявить свои слабые и сильные места, понять - что мешает и, наоборот, помогает добиться успеха в таком непростом деле как трейдинг. Более подробно о том как пользоваться этим инструментом и какие преимущества он вам дает можете прочитать тут.
При создании я столкнулся с одной сложностью. И заключается она в том, что у каждого трейдера ситуация абсолютно уникальна. У каждого свой размер депо, цели, запросы, представления о трейдинге и своих возможностях.
Кто-то рассматривает долгосрочные стратегии, кто-то исключительно скальпинг. Кого-то поддерживает ближайшее окружение, а кого-то наоборот, постоянно пытаются принизить, и т.д.
И все же я постараюсь охватить максимально широкую аудиторию, при этом, я готов предположить, что среднестатистический трейдер, который прочитает эту статью и пройдет это тест, - человек, имеющий определенный опыт в трейдинге, но который, до сих по каким-то причинам, не смог достичь стабильно успеха (иначе он не читал бы статьи о том, как достичь успеха, а кайфовал где-нибудь в круизе по карибским островам). Он либо подвержен влиянию эмоций и часто попадает в убыточные серии, либо делает раз за разом одни и те же ошибки и хочет исправить ситуацию, либо его периоды роста сменяются периодами слива, так называемые американские горки.
Отличительной чертой трейдера, решившего пройти этот тест, будет то, что он еще не смог достичь стабильно прибыльной торговли и, как следствие, еще не может себя обеспечить на 100% трейдингом.
Если вы не попали в эту выборку и уже научились регулярно и главное стабильно извлекать прибыль из рынка, вам возможно тоже будет полезно пройти этот тест, чтобы найти те факторы, которые возможно мешают вам извлекать еще больше прибыли.
Этот ЧЕК-ЛИСТ своего рода анализ нашего торгового здоровья, благодаря которому мы сможем понять: в каком реальном положении мы находимся, какие у нас сейчас возможности, к чему нам нужно стремиться, какие области корректировать и что нужно делать.
Честно ответив себе на вопросы ниже, мы уже значительно приблизимся к пониманию - как нам все же стать стабильно успешным трейдером.
Итак, поехали.
ЧЕК-ЛИСТ трейдера:
БЛОК 1: Вопросы о том, какие результаты мы хотим получить и о технической части торговли.
1. Чего я хочу достичь с помощью трейдинга?
Например - я хочу стабильно зарабатывать в месяц около 200 тысяч рублей, уделяя этому 3 часа в день, 4 дня в неделю.
Тут важно оценить адекватность нашего запроса, реально ли то, что мы хотим и может ли рынок нам это дать, верим ли мы сами в то, что мы можем это сделать, а также какие усилия нам нужно будет приложить. Возможно, на этом шаге мы поймем, что изначально имеем завышенные запросы по отношению к нашей торговле, или просто не верим в то, что сможем достичь желаемого результата.
2. Каким капиталом я располагаю сейчас, какого его происхождение?
Например, 1 млн руб., скопил за год на работе.
Этот пункт необходим нам для того, чтобы реально оценить наши возможности сейчас. Если, например, у нас маленький депо, а мы хотим его разогнать и как следствие торгуем с высоким риском - тут следует понимать, что математика будет работать против нас, и задача становится невероятно сложной - что и может являться причиной неудач в трейдинге. Это как пытаться со 100 тыс. стартового капитала в бизнесе разогнать его за короткий срок до 10 млн. - практически невыполнимая задача, тогда как шанс слить депо приближается к 100 процентам.
Так же важно написать откуда у нас этот капитал, и как мы к нему относимся. Если, например, у нас лежит в ОФЗ 20 млн., а капитал в 1 млн. мы взяли так, поторговать и "поиграться" - у нас будет совсем иное отношение, нежели, если капитал в 1 млн. мы копили в течении нескольких лет, или вообще он, не дай бог, заемный или с продажи семейной недвижимости. Без определенной степени свободы и легкости (не халатности!) по отношению к нашему капиталу нам будет трудно достичь успеха, так как мы будем постоянно пытаться избежать риска, при этом нарушая систему и портя статистику (о навыке принятия риска можете прочитать тут).
3. Как я торгую, какая у меня система?
Нужно предельно коротко, но четко расписать: как я торгую, какими инструментами (например, фьючерсы), каким объемом захожу, где у меня точки входа (например, по тренду, зеркальные уровни), где стопы (например, 20 пунктов от средней цены), где выхожу (например, постепенно по 20% от объёма позиции каждые 10 п хода в моем направлении). Так же нужно написать используются ли безубытки, трейлинг стопы и т.д.
Это важно расписать довольно подробно и честно, потому как если у нас нет четкой системы: как мы торгуем - мы не сможем вывести статистику и понять - насколько система рабочая.
А возможно у нас вообще нет четкой системы, мы торгуем как "бог на душу положит", и это возможно, и является проблемой почему мы до сих пор не успешны в трейдинге.
4. Могу ли я придерживаться собственной системы в торговле?
Иными словами, нужно честно ответить себе: овладели ли вы навыком самодисциплины или нет. Какими способами вы себя дисциплинируете, ведете ли вы торговый дневник?
Наличие системы еще не гарантирует, что мы будем всегда ее придерживаться, и тут может лежать корень наших неудач в торговле.
Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос - напишите есть ли у вас статистика как минимум из 20 сделок, проведенных исключительно по вашей системе? А для того, чтобы собрать и проанализировать статистику необходимо вести торговый дневник, подробнее можно прочитать в этой статье.
Поверьте, я знаю насколько это сложно сделать - просто провести 20 сделок по системе и ни разу не сходить при этом "налево". Если у вас нет такой статистики, и вы понимаете, что проводить сделки исключительно в рамках системы у вас не получается, или регулярно вас захватывают эмоции и вы совершаете бессистемные сделки, или того хуже впадаете в тильт - тут компас указывает на направление, в котором нужно развиваться, а именно развивать навык самодисциплины.
5. Показала ли система свою прибыльность?
После того, как мы провели 20 сделок ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по системе, мы можем ответить на вопрос: прибыльная ли наша система или нет.
Если статистика показывает, что выбранная система не прибыльна, то может стоит что-то в ней изменить или вообще она нам не подходит и следует найти, и так же протестировать другую систему.
Но повторюсь, сделать это мы можем только после того, как мы провели минимум 20 сделок исключительно в рамках системы и вывели статистику.
6. Какой у меня риск-менеджмент и всегда ли я его соблюдаю?
Например, наш риск-менеджмент 1% на сделку, или 3 % на день.
Ответьте честно себе на вопрос, можете ли вы остановиться если достигли лимита по потерям, например, за день, или будете продолжать торговать в надежде отбить убытки?
Несоблюдение риск-менеджмента - еще один краеугольный камень стабильного успеха или неудач в трейдинге. Если вы даже иногда позволяете себе нарушать риск-менеджмент - это рано или поздно перечеркнет любые ваши достижения и успехи, вы сольете депозит - гарантия 100% (хотя, если вы позволяете себе нарушать риск-менеджмент, наверное, у вас уже есть опыт слива депо).
Другой "диагноз", который мы можем диагностировать у себя: если мы не можем остановиться - склонность к лудомании, что и является причиной наших постоянных неудач в торговле. Для преодоления склонности к лудомании нам следует овладеть трейдерским мышлением, о нем вы можете прочитать в этой статье.
7. Есть ли у меня навыки и стратегия управления капиталом?
Например, по итогам недели 50% от прибыли я вывожу на жизнь, а 50% капитализирую.
Если мы не умеем работать с капиталом и сложным процентом - мы не сможем обеспечить устойчивый рост, и не будем иметь понимания динамики нашего трейдинга, какую необходимую нормативную доходность нужно брать и т.д.
Следует помнить, что рынки являются средой с абсолютной свободой самовыражения, и если мы САМИ не создадим себе четкую систему во всех аспектах торговли, начиная от расписания - когда мы торгуем, четкой системы, риск-менеджмента и точных правил управления капиталом - мы практически со 100% долей вероятности погрузимся в эмоциональную торговлю, и не сможем достичь стабильно успеха в трейдинге.
БЛОК 2: Вопросы о психологии и среде, в которой мы торгуем.
8. Как близкие относятся к тому, что я занимаюсь трейдингом?
Ответьте честно на вопрос: поддерживают вас близкие или нет? Возможно вы пытаетесь достичь успеха в совершенно невыносимой для этого обстановке, и с этим придется что-то делать.
Трейдинг - очень своеобразный и непонятный для большинства вид бизнеса, при этом у многих он ассоциируется с видом азартных игр, таким как ставки или казино. Если вы начали заниматься таким делом как биржевая торговля - велик риск столкнуться с не понимаем и сопротивлением ближайшего окружения. Более подробно об этом можете прочитать в этой статье.
9. Каково состояние моего здоровья? Позволяю ли я себе полноценно отдыхать и восстанавливаться?
Напишите о том в каком состоянии вы сейчас находитесь и что, как вы думаете, вы можете начать делать уже сейчас, чтобы улучшить ваше физическое состояние.
Если вы истощены, не высыпаетесь, плохо питаетесь и подвержены разрушительным зависимостям - достичь в трейдинге успеха будет практически невозможно.
Так же честно ответьте себе на вопрос - насколько хорошо вы отдыхаете и восстанавливаетесь?
Просыпаетесь ли вы по будильнику или, когда выспались? О роли восстановлении вы можете прочитать тут.
Здоровье ,пожалуй, самое важное в нашей жизни, вы его не купите ни за какие деньги. При этом здоровье так же является очень важной частью успеха в таком деле как трейдинг.
10. Могу ли я позволить себе тратить деньги на себя и то, что хочется именно мне?
Ответьте себе честно: могу ли я позволить себе тратить деньги на себя? Что я покупаю исходя из своих желаний, а не по необходимости?
Удивительно, но если все, что вы зарабатываете, уходит исключительно на необходимые расходы (например, детей, обустройство жилья и т.д.) и вы не можете позволить себе тратить деньги именно на свои "хотелки" - вы можете просто не иметь нужной мотивации (дофамина) на то, чтобы зарабатывать много денег на рынках. Ваше подсознание говорит вам: "а зачем тебе деньги, ты ведь все равно их все отдашь и на себя любимого опять ничего не потратишь". Увы - это всем нам очень свойственно, особенно людям, выросшим на постсоветском пространстве.
11. Считаю ли я, что УЖЕ СЕЙЧАС достоин достичь успеха в трейдинге?
Например, бывает возникают мысли: сейчас я вряд ли "поднимусь" на рынке, мне нужно исправить это, преодолеть это, научиться этому, пока у меня не получится, не хватает для успеха того или иного.
Парадоксально, но многие сталкиваются в трейдинге с синдромом вечного студента, "жизни в ожидании жизни", что выражается в том, что мы постоянно пытаемся учиться и совершенствоваться, при этом думая, что когда мы достигнем совершенства, - то именно тогда мы и достигнем успеха в трейдинге, и заработаем кучу денег. Увы, это не более, чем иллюзия. И если вы так считаете, то вы будете бесконечно находится в этом состоянии предвкушения успеха, но так и не достигните его. Трейдинг, как и жизнь - не имеет черновика. Делайте каждый день верные шаги навстречу успеху, и будете готовы принять результаты своего труда (стабильную прибыль) уже сейчас.
Поставьте себе конкретную задачу - например безукоризненно следовать системе и плану: а именно пройти 20 сделок исключительно по своей системе и выявить статистику. После чего, если статистика покажет, что система прибыльная - рассчитайте выявленную доходность и решите: устраивает вас она или нет, и если да, - продолжайте увеличивать доходность за счет капитализации и расширяйте свои границы до уровня, который будет вас утраивать. Помните - пределов в биржевой торговле нет, только вы сами можете себе их обозначить.
12. Готов ли я потратить необходимое время, ресурсы и сфокусировано поработать, чтобы достичь успеха в трейдинге?
Напишите честно, хотите ли вы халявы, есть ли у вас идея о том, что можно найти какой-то хитрый способ или секретный индикатор, который обеспечит быстрое и легкое обогащение? Или вы знаете, что нужно делать и готовы приложить все усилия для достижения своей цели.
К успеху в трейдинге, как и во многих областях жизни, приводит труд, конкретные действия, полное вовлечение, внимание и вложенные ресурсы, - время не в последнюю очередь. Чтобы достигнуть успеха придется прийти к пониманию, что трейдинг - это серьезный напряженный труд и нужно будет какое-то время сфокусировано и возможно много поработать (особенно на начальном этапе).
В заключении
ЧЕК-ЛИСТ я создал для того, чтобы каждый смог провести себе "самодиагностику" и понять: в какой области возможно лежит какая-то ошибка, "баг" - мешающая конкретно ему, достичь желаемых результатов. Уверен, заполнив этот ЧЕК-ЛИСТ, вы уже сможете значительно приблизиться к пониманию - куда вам двигаться, и что вам мешает в этом процессе.
Вы так же можете заполнить этот ЧЕК-ЛИСТ (по возможности кратко) и прислать мне ответы на электронную почту ( Tradepsy1@yandex.ru в теме укажите ЧЕК-ЛИСТ), и я готов (За символическую плату 1000р) дать развернутый комментарий по поводу своего видения вашей ситуации, и какие шаги конкретные шаги лично вам нужно предпринять чтобы как можно быстрее начать зарабатывать на рынке.
Напишите в комментариях прошли ли вы опросник, хотя бы для себя самого, и нашли ли область, где возможно пробуксовывете? Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
И стабильного Вам профита!
