Имя Ричарда Денниса известно многим в мире инвестиций и торговли. Этот знаменитый инвестор и трейдер стал легендой благодаря своему необычному эксперименту и непревзойденной стратегии. Давайте погрузимся в историю его успеха и выясним, какие уроки можно извлечь из его опыта.
Дорога к успеху
Ричард Деннис родился 6 января 1949 года и начал свой путь в мире финансов сравнительно рано. Он вырос в семье с ограниченными финансовыми ресурсами и не получил высшего образования. Однако его ум и настойчивость помогли ему стать успешным трейдером. Деннис начал заниматься трейдингом еще будучи тинейджером, в 17 лет он устроился посыльным на Чикагскую товарную биржу (CME) за $40 в неделю на лето. Поскольку лицам младше 21 года торговать запрещалось, сделки оформлялись от имени его отца, работавшего уборщиком коммунальной службы — формально Ричард числился его ассистентом. Деньги на торговлю он одолжил у него же — поддерживавший увлечение сына папа выделил $400.
Первый год торговли принес ему $3 тыс., а также научил избегать поспешных решений, непродуманных попыток отыграться и слепого стремления за мнением большинства — например, в один из дней он потерял треть депозита. К 1973 году его капитал вырос до $100 тыс., а в 1974-м он наторговал $500 тыс. — уже к 25 годам трейдинг принес ему первый миллион долларов. За 6-7 лет он достиг результатов около $350 млн.
Наибольшую известность Ричард Деннис приобрел благодаря эксперименту, который он провел в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Вместе с партнером Уильямом Экхардтом он запустил программу обучения трейдингу, известную как "Стратегия черепахи" или "Turtle Trading". Этот эксперимент стал исключительно успешным и продемонстрировал, что с правильным обучением и дисциплинированным подходом можно достичь значительных успехов на финансовых рынках.
После нескольких тестов и собеседований он отобрал 13 человек, среди которых были люди самых разных профессий — от охранника и карточных игроков до дизайнера фэнтезийной игры и финансового консультанта. Также среди них была одна женщина — трейдеры женского пола в те времена были большой редкостью.
Он две недели учил их стратегии «черепах» — так он назвал свою группу. Ее суть в том, чтобы открывать новую сделку с разворотом тренда вверх и закрывать ее, как только рынок разворачивается вниз, не дожидаясь больших убытков. При этом реагировать на краткосрочную волатильность не нужно, цель — максимальный охват долгосрочного повышающегося тренда.
После этого обучения он дал каждому из них $1 млн из собственных средств. Правила были четкими: ученики не могли использовать никакие другие деньги и имели право заключить максимум 12 сделок за месяц. Зато в выборе инструментов их никто не ограничивал. 85% прибыли отчислялось Ричарду, 15% ученики могли оставить себе.
Пари Деннис выиграл: почти сразу 10 из 13 «черепах» добились доходности в районе 100%, трех неудачников «отчислили». Через год они с Экхартом собрали вторую группу из десяти человек, которые также стали стабильно зарабатывать. Всего 23 «черепахи» за пять лет суммарно обогатились на $175 млн.
Стратегия «черепах» была секретной: все участники эксперимента подписали соглашение о конфиденциальности, срок действия которого истек лишь в 1992 году. А в 2007-м один из них — самый молодой из учеников Куртис Фейс — написал книгу «Путь «черепах». Из дилетантов в легендарные трейдеры», где подробно рассказал о том, чему их научил Ричард. Однако даже он не раскрыл всех тонкостей и секретов Денниса.
Основные принципы "Стратегии черепахи"
- "Стратегия черепахи" включала в себя несколько ключевых принципов, которые Ричард Деннис считал фундаментальными для успешной торговли:
- Рисковать небольшими суммами: Деннис учил своих учеников рисковать всего лишь небольшой долей своего капитала в одной сделке. Это помогает избежать больших убытков.
- Строгое соблюдение правил: Одним из ключевых элементов успеха было строгое соблюдение торговых правил, включая уровни стоп-лосс и профит-тейк.
- Долгосрочная перспектива: "Черепахи" не стремились к быстрым прибылям. Они выбирали долгосрочные тренды и оставались в позиции на протяжении месяцев.
- Дисциплина: Деннис подчеркивал важность психологической дисциплины в торговле. Эмоциональное вмешательство часто приводило к убыткам.
Наследие Ричарда Денниса
Ричард Деннис оставил неизгладимый след в мире финансов. Его эксперимент с "Черепахами" продемонстрировал, что успешный трейдинг - это не исключительное право опытных профессионалов, а навык, который можно обучить.
Сегодня многие трейдеры и инвесторы по-прежнему следуют принципам "Стратегии черепахи" и стремятся к достижению устойчивой и долгосрочной прибыли на финансовых рынках.
Ричард Деннис ушел из жизни в 2009 году, но его наставления и его вклад в мир трейдинга и инвестиций остаются актуальными и вдохновляют новое поколение финансовых специалистов.
Ричард Деннис останется в истории финансового мира как инвестор и трейдер, который показал, что даже без высшего образования можно достичь выдающихся успехов на рынках. Его "Стратегия черепахи" и философия торговли остаются актуальными и вдохновляют новое поколение финансовых специалистов на пути к финансовой независимости.
