В результате решения по процентной ставке ФРС США вчера и последующих комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла пара EUR/USD продолжила серию потерь и достигла уровня майского минимума 1.0650.
Снижение пары EUR/USD обусловлено, в основном, укреплением доллара США. Вчера ФРС США сохранила процентную ставку без изменений, на уровне 5,50%, но изменила риторику в своем сопроводительном заявлении на более агрессивную.
В заявлении, сопровождавшем решение по процентной ставке, было указано, что члены ФРС теперь в среднем видят ставку на уровне 5.1% в 2024 году, против 4.6% ранее. Также ФРС повторила слова о возможности дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. 12 из 19 членов ФРС видят ещё одно повышение ставки в этом цикле, следовательно, большинство членов FOMC ожидают ставку в 2023 году на уровне 5.50% – 5.75%.
Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своей пресс-конференции сделал акцент на том, что рост экономической активности в США является основной причиной необходимости более активных действий со ставками, а рост реального ВВП оказался выше ожиданий.
На этом фоне доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам, а евро достигла отметки 1.0620 сегодня.
Что касается единой европейской валюты, то недавнее повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов большинство членов совета управляющих ЕЦБ называют последним в этом году.
Например, Кристин Лагард (глава ЕЦБ) заявила 20 сентября, что процентные ставки достигли уровня, необходимого для снижения инфляции до 2%. Мадис Мюллер (Madis Müller) отметил, что дальнейшего повышения ставки ЕЦБ не ожидается в ближайшие месяцы, и ставки уже достаточно высоки, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Луис де Гиндос (Luis de Guindos) добавил, что cтавки на текущем уровне достаточны для дальнейшего снижения инфляции.
Таким образом, рынки закладывают еще одно повышение ставки ФРС США в этом году и сохранение процентной ставки ЕЦБ. На этом фоне, учитывая силу экономики США и рост ВВП выше ожиданий, доллар выглядит более перспективным для вложений, поэтому пара EUR/USD, вероятно, продолжит снижение после некоторой коррекции.
Технический анализ
Долгосрочный тренд может смениться на нисходящий, если участники рынка пробьют уровень майского минимума в области 1.0650. Если это произойдет, то следующей целью по продажам станут отметки 1.0500 (минимум января) и 1.0290.
Если покупатели смогут удержать уровень поддержки 1.0650, то долгосрочный тренд останется восходящим. В этом случае рост продолжится, а целью по покупкам станет сопротивление 1.0930.
Среднесрочный тренд нисходящий. На прошлой неделе продавцы пробили Целевую зону 3 1.0699 – 1.0680. На текущей неделе падение продолжилось и был обновлен минимум прошлой недели. Следующей целью по продажам является Целевая зона 4 1.0507 – 1.0488.
Граница тренда смещается в область уровней 1.0828 – 1.0808. Если в рамках коррекции цена достигнет этой области, то появится возможность рассмотреть новые продажи инструмента с первой целью на минимуме текущей недели в области 1.0620.
Уровни сопротивления: 1.0930, 1.1220.
Уровни поддержки: 1.0650, 1.0500, 1.0290.
