Здравствуйте, друзья! 🤝
Многие люди, судя по информации из интернета (статьи, посты, различного рода комментарии) не верят в то, что технический анализ (ТА) работает. Невозможно с его помощью уловить тенденции рынка, сказать, где будут котировки в будущем, особенно в далёком. А слыша названия таких фигур, как "Дракон", "Бабочка", "Летучая мышь", "Краб", тем более видя их воочию, некоторые личности теханализ могут вообще засмеять.
Однако, я им пользуюсь. Более того, считаю, что ТА работает, просто надо уметь правильно с ним обращаться. Понятное дело, если открыть любой график и увидеть, как, скажем, EMA9 пересекла EMA21 сверху вниз, то не следует сразу заходить в шорт. Или на графике каких-нибудь акций, заметив Stochastic RSI в зоне перепроданности, бежать мигом покупать их на всю котлету. Нет конечно. Желательно использовать комплексный подход и кое-какие базовые принципы инвестирования и биржевой торговли.
Возьмём коррекцию индекса МосБиржи, произошедшую не так давно. Падение было с уровня 3288 pt. по 2989 pt.
В точке 3080 pt. отработал паттерн "Голова и плечи" на четырёхчасовом графике.
Сразу после отработки "ГиП", с уровня 3080 pt., индекс начал падать, а на фьючерс по нему можно было открыть шорт. Я кстати так и сделал 20.09.2023 по MXI-12.23, правда на графике самого фьючерса всё оказалось не так радужно.
Открыл короткую позицию 20.09.2023, а уже 22.09.2023, в пятницу, вечером её закрыл. Снова открыл шорт в понедельник, 25.09.2023, а во вторник, 26.09.2023, вечером окончательно закрыл после отработки "Молота" на графике индекса Мосбиржи (индекс рисуется до 18.00, а фьючерс на него торгуется до 23.00). Учитывая, что 20.09.2023 открыл короткую позицию не с самого начала торгов, а примерно в 10.00-11.00, ещё и немного денег потерял. Но спекуляция есть спекуляция, можно как заработать, так и потерять, однако я отвлёкся от темы.
"ГиП" отработал на четырёхчасовом графике, следовательно на четырёхчасовом графике, да и на дневном, и на часовом нисходящий тренд пусть короткое время, но был. Соответственно и теханализ на графике индекса МосБиржи отработал.
Про предполагаемые уровни падения индекса также писал в одной из статей. Там, правда, фигурировал не 3089, а 3088, но, в принципе, близко. Теханализ в действии.
Пробегусь по сентябрьским статьям. Ниже один пост от 08.09.2023.
Далее его полный текст.
"Индекс МосБиржи на дневном графике торгуется ниже EMA21. Если сегодня закроется ниже, возможен поход на EMA50, где цена сейчас в районе 3048,92.
P. S. Написанное в посте не является инвестиционной рекомендацией."
Ну и картинка само собой.
В дальнейшем индекс сходил даже ниже, чем предполагалось, до уровня 2989 pt.
11 сентября в посте про дальнейшее падение курса американской валюты ТА тоже отработал.
Ниже полный текст.
Сегодня рубль укрепился. И к валютам, и к металлам, и к индексу МосБиржи, после основной торговой сессии разумеется. Причëм на графиках американского доллара к рублю и GLDRUB_TOM EMA9 пересекли EMA21 сверху вниз, под которыми торги золотом и американской валютой остановились. Жду дальнейшего укрепления рубля. Цели ниже, пока к тесту к EMA50. Не зря ЦБ разрешил банкам наличные доллары и евро населению продавать. 🤣🤣🤣
P. S. Написанное в данном посте не является инвестиционной рекомендацией.
12.09.2023 доллар в моменте падал до 92,4450 рубля, как раз оттестировал EMA50. Потом правда отработал паттерн "Молот", топящий за рост.
7 сентября писал статью про депозитарные расписки Globaltrans. Проводил анализ, как умею. Воспользовался немного и ТА.
По ТА вероятность падения была выше вероятности роста, как и по некоторым фундаментальным факторам. Падение произошло. 7 сентября расписки Globaltrans торговались в диапазоне от 680 до 724,70 рубля, а 22.09.2023 цена падала в моменте до 593 деревянных. 29.09.2023 торги закончились на сумме 659 рублей за бумагу.
5 сентября писал, что акции "Сегежа Групп" торгуются в нисходящем канале, а пересечение EMA9 EMA21 сверху вниз говорит о нисходящем тренде, однако пересечение EMA50 EMA100 снизу вверх говорит о более глобальном восходящем тренде.
При помощи ТА, разумеется, вероятнее было бы предположить, что цена пойдёт вниз, так как бумаги торговались в нисходящем канале. Учитывая фундаментал, написал, что при пробитии верхней границы канала взял бы бумаги спекулятивно. В итоге, акции компании упали, что логично и было ожидать.
3 сентября писал про 5 акций, которые могут в ближайшее время помочь индексу МосБиржи скорректироваться.
Рассмотрел "Магнит", "Новатэк", "ГМК "Норильский никель", префы "Татнефти", МТС. Почти все бумаги, за исключением привилегированных акций "Татнефти" 01.09.2023 (3 сентября торгов не было, воскресенье) стоили дороже, чем на момент написания статьи. Да и "Татнефть" 7, 8, 11 и 12 сентября уходила ниже.
Как можно заметить, большинство моих сентябрьских прогнозов, а в моменте все, с использованием технического анализа отработали. Таким образом, можно предположить, что ТА имеет смысл использовать для прогнозирования движения котировок.
Теханализ худо-бедно работает. Правда им надо уметь пользоваться. Также, помимо самого ТА в некоторых прогнозах был использован фундаментальный анализ. Логично предположить, что совместно с техническим можно использовать, а иногда даже нужно, использовать фундаментальный анализ, особенно на длительных таймфреймах.
Также совместно с ТА по отношению к акциям, можно изучать цены и графики цен на товары, которыми торгуют компании, чьи бумаги вы держите. Например в статье о возможном росте котировок акций российских нефтяников рассматривал график нефти Brent, на котором вероятность роста цен на чёрное золото виделась гораздо отчётливее вероятности падения.
Также при прогнозировании движения цен можно опираться на политическую ситуацию и различного рода новости.
Наконец последнее. Почему я пользуюсь техническим анализом? Во-первых, потому что, на мой взгляд, он работает. Во-вторых, я нередко бываю настолько занят, что у меня есть время только на беглый просмотр графиков, но никак не на новости, отчёты и прочее. Довольно часто последние события проходят мимо меня, но графики всегда под рукой. А как известно, графики являются отображением ситуации, происходящей в реальном мире.
На этом всё. С вами был Биржевой торговец, надеюсь, до новых встреч!
P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
