☕️🍰 Доброе утро, уважаемые подписчики! Надеюсь, ваш день начался на отлично, а я попробую скоротать ваш досуг небольшим личным текстом :)
🎒 В преддверии выходных позволю себе обойтись без анализа какого-либо выпуска облигаций, а так как новинок сегодня тоже не ожидается (зато на следующей неделе, ухх...), то решил рассказать вам немножко о своём портфеле :)
🔸 Чтобы объект обсуждения был виден вам наглядно, напомню, что следить в режиме практически онлайн можно по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/ukbRjaXjfg. Решение такое вызвано вот чем - сам портфель непосредственно существует у брокера БКС - для меня именно он оказался отличным вариантом для работы с облигациями. В Тинькофф, к сожалению, выпуски появляются недостаточно оперативно, а то и вовсе не появляются,и часто встречаюсь с ситуацией, когда уже закупившись в БКСе получаю дополнительный процент в день появления выпуска у Тинькофф. Такой вот повод для размышления (а какая могла бы быть реклама, но увы, все рекомендации бесплатные😃).
👉 Итак, теперь заглянем внутрь чуть внимательнее - какой-то идеальной методологии у меня нет, однако есть статус 👑 квалифицированного инвестора (спасибо лучшим годам торговли), достаточно светлая голова и полезный опыт торговли различными инструментами на рынке .
🔸 Вчерашний день посвятил некоторой ребалансировке по созданным собой же правилам - люблю некоторую структурированность, что и по постам заметно, вероятно. Сначала я разбил весь имеющийся список бумаг на три категории по логике купона - ежемесячные, квартальные и переменные. Далее произвел сортировку по доходности и понял, что ставку купона менее 15 процентов на данный момент видеть я не хочу.
🔸 Часть выпусков , которая уже принесла доход, была отдана в рынок, и я приступил ко второму этапу реализации своих желаний - была поставлена цель каким-либо образом отделить визуально ежемесячные выплаты и ежеквартальные. Самым простым решением стало разделение по количеству - выпуски с ежемесячными выплатами приведены к количеству бумаг равным 5, а квартальные остались по 4 штуки каждого эмитента. Флоатеры почти не трогал, у них
задачка иная.
🤔 Почему я выбрал такие пропорции? С моим относительно небольшим депозитом не очень просто соблюдать идеальную диверсификацию, однако я искренне стараюсь, после крайне разнообразного опыта на бирже. Прикинул соотношение суммы и имеющихся выпусков, и получился именно такой расклад. В целом, сейчас портфель отвечает моим желаниям и целям процентов на 90 по итогам всех ротаций.
🔸 Что дальше? Разумеется, я хотел бы большей диверсификации, однако ввиду отсутствия возможности пополнения в ближайшее время она крайне маловероятна (при этом , если канал вам интересен, вы можете принять в ней участие, детали в закреплённом посте). Как максимум - избавлюсь при наличии новых интересных выпусков от остатка бумаг с купонным доходом менее 14-15 процентов, и уйду в свежак. А дальше уже загадывать сложновато, посмотрим по ситуации во всех областях жизни :)
❓ Если у вас есть какие-то вопросы по портфелю, буду рад ответить на них в комментариях.
✌️ Желаю, чтобы рабочая пятница пролетела моментально, удачного дня, друзья!
#личное
#портфель
#мысли
