На рынке акций цены непрерывно колеблются под воздействием различных факторов.
Понимание, какие факторы влияют на цены акций, является важным для инвесторов, поскольку позволяет принимать осознанные решения и прогнозировать возможные изменения на рынке.
В этой статье хочу рассказать вам о факторах, которые оказывают значительное влияние на цены акций.
1. Финансовые показатели компаний:
Финансовые показатели компаний, такие как прибыльность, оборачиваемость активов, уровень задолженности и рост продаж, имеют прямое влияние на цены акций.
Инвесторы обычно оценивают финансовую стабильность и потенциал роста компании, прежде чем принимать решение об инвестировании. Высокая прибыльность и рост продаж могут привлечь инвесторов и способствовать росту цен акций, в то время как низкая прибыльность и высокий уровень задолженности могут вызвать снижение цен.
Основные показатели оценки компании для принятия решения об инвестировании:
1. Капитализация.
Показатель, с помощью которого мы оцениваем сколько стоит компания.
2. Выручка - темпы выручки.
Оцениваем сколько компания заработала за определенный период.
3. P/S.
Соотношение выручки к капитализации. Показатель, с помощью которого сравниваем компании между собой.
4. P/E.
Сколько прибылей стоит компания. Если, конечно, компания прибыльная.
5. Темп роста прибыли или темп снижения убытка.
Если хотите разобраться подробнее, как уметь анализировать данные показатели и понимать их влияние на рынок, напишите в комментарии, в следующих статьях разберем эту тему.
2. Состояние отрасли и конкуренция:
Состояние и перспективы отрасли, в которой действует компания, также могут оказывать влияние на цены акций.
Если отрасль процветает и ожидается дальнейший рост, акции компаний в этой отрасли могут быть более привлекательными для инвесторов.
С другой стороны, сильная конкуренция и нестабильность в отрасли могут отрицательно сказаться на ценах акций, поскольку это создает риск для финансового состояния компаний.
Возьмем например, энергетический сектор.
В связи с введенными санкциями, G7 ввели потолок цен на российскую нефть, конечно РФ нашла выход, и увеличила сбыт с другими азиатскими странами, но по ценам ниже рыночных. Так же вели повышенные налоги на компании из сырьевого сектора.
Все эти факторы повысили давление на сектор.
Но не смотря на все перечисленные факторы, есть недооцененные компании в секторе, именно поэтому и необходим первый пункт, оценки финансовых показателей.
3. Макроэкономические факторы:
Макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки, безработица и рост ВВП, имеют сильное влияние на цены акций.
Высокий уровень инфляции, может негативно повлиять на ожидания инвесторов, поскольку это может привести к снижению покупательной способности и ухудшению экономической ситуации.
Снижение процентных ставок может способствовать росту цен акций, поскольку это делает инвестиции в акции более привлекательными по сравнению с другими альтернативными активами.
Например, при высокой инфляции, покупательная способность денег уменьшается, цены на товары растут, покупатели все меньше расстаются с деньгами, а соответственно компании получают меньше дохода.
Начинают поднимать процентные ставки, сохранение денег на вкладах становится более выгодными и инвесторы предпочитают вклады более рискованным инвестициям.
Поэтому, важно следить за макроэкономическими показателями региона или страны, в которые вы инвестируете.
4. Геополитические события:
Геополитические события, имеет отношение к предыдущему факту, но я выделю его отдельно.
Такие события, как политические кризисы, войны, террористические акты и торговые конфликты, могут значительно повлиять на цены акций. Неопределенность и риск, связанные с такими событиями, могут вызвать панику среди инвесторов и привести к распродаже активов.
Возьмем наглядный пример начала СВО.
Поэтому, следить за геополитическими событиями и оценивать их потенциальное влияние является важной частью инвестиционного процесса.
Для успешного инвестирования, важно не только учитывать все выше перечисленные показатели, куда важнее уметь их анализировать и понимать их влияние на рынок.
Пишите в комментариях, если тема для вас интересна и не забывайте подписываться, чтобы не потерять нас в ленте, здесь всё о деньгах с умом на доступном!
#инвестиции #финансы #личные финансы #финансоваяграмотность