📈Продолжаем разбираться с торговым планом.
О хеджировании я уже рассказал тут, сегодня поговорим о фиксации прибыли.
Совершение сделки включает в себя три этапа:
- Принятие решения, выбор точки входа, план выхода из сделки (план А и план Б).
- Открытие сделки.
- Фиксация прибыли (или убытка).
И только четкая отработка каждого этапа дает результат. Есть много случаев, когда люди удачно входят в актив, но вместо 100% прибыли забирают 10-20% (в лучшем случае).
Многим знакома ситуация - купил актив, он вырос на 70%. Можно бы и забрать прибыль, но внутренний голос говорит «не спеши, будет Х2». Но актив падает и прибыли уже только 50%.
Можно забрать, но как, ведь только что было 70%. Решаешь фиксировать, когда вернется к 70%.
Через некоторое время ты согласен и на 50%, но прибыли остается уже только 20%.
Забрать, что есть и уйти мешает чувство «вот это я олень, можно было 70% забрать, а я все … потерял».
Но рынок суров и игнорирует твои чувства, и скоро актив вообще заходит в минус.
Бывает и по другому. Держишь актив несколько месяцев в минусе или около нуля. Актив начинает расти, дает 15-20% прибыли. Ты его фиксируешь, радуясь удачной сделке. Но через пару дней видишь, что актив этот уже сделал иксы, и настроение резко меняется. От вопросов себе « п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ я̶ т̶а̶к̶о̶й̶ м̶у̶д̶а̶к̶ (почему мне так не везет), до идей повторного входа в актив с плечом, чтобы забрать недополученную прибыль.
Как не попадать в такие истории?
Что мешает человеку зафиксировать прибыль вовремя?
В первом из описанных случаев превалирует жадность - ты не забираешь 70%, рассчитывая на большее, а потом не можешь зафиксировать то, что есть, потому что раньше было больше.
Во-втором случае сначала страх потерять ту малую прибыль, которая уже есть, а потом жадность, когда понимаешь, что ее могло быть намного больше.
Ничего нового - эмоции всегда были главным врагом трейдера, фиксации прибыли это тоже касается.
Способы борьбы - торговый план, отсечение эмоций и использование мозга по назначению.
Инструменты - частичная фиксация, установка стопа на прибыль, ребалансировка и перелив в другие активы.
При среднесрочном и долгосрочном инвестировании (которое есть самым надежным и безопасным способом сделать деньги на крипторынке, и которое идеально для начинающих участников рынка), цели находятся далеко, от текущих уровней.
Тем не менее, открывая позицию, необходимо уже понимать, где ты будешь фиксировать первую ее часть (как правило, в среднесрок лучше фиксировать прибыль по частям, потому как рост некоторых активов может быть до уровней, которые сейчас кажутся не досягаемыми).
После фиксации первой части прибыли надо проанализировать новую картину рынка, ответив себе на следующие вопросы:
- Почему растет актив?
- Есть ли причины для дальнейшего роста?
- Что происходит на рынке в целом (рост, падение, флэт)?
- Что с индексом доминирования Биткоина (растет или падает, насколько далек от экстремальных значений)?
- Актив, который вы держите, выглядит сильнее рынка, слабее или движется вместе с рынком?
- Каково положение актива относительно его абсолютных максимумов?
- Сколько прибыли будет, если зафиксировать ее сейчас?
- Насколько эта прибыль соответствует вашим инвестиционным ожиданиям?
Исходя из ответов на эти вопросы, можно принять решение зафиксировать прибыль полностью, зафиксировать часть прибыли, установив следующие точки фиксации, установить стоп на прибыль.
При краткосрочной торговле, особенно на фьючерсах, точки фиксации прибыли лучше устанавливать сразу, поставив TP прямо в торговой платформе. По достижению уровня фиксации прибыль будет зафиксирована даже без вашего участия.
Если уверены в целях - ставьте TP на весь объем, не уверены - разбейте фиксацию на несколько частей.
Как побороть опасения «вдруг я закрою, а он вырастет еще в 2 раза»?
Самое простое - забрал, что по плану намечено, и забыл об этой теме, занимайся другими.
Но есть и другие приемы, позволяющие выжать из любой сделки максимум.
- Поставьте стоп на прибыль на уровне первой фиксации или чуть ниже, и при росте актива двигайте его за ценой, оставляя зазор в несколько процентов, чтобы не сбило раньше времени. При этом расставьте фиксации (TP )на интересующих вас уровнях.
- Закройте позицию и перелейте его в актив 2, который коррелирует с активом 1, но еще не вырос. Например, ETH вырос до 2100 и остановился, а ETC остался ниже 20 Очевидно, что скоро он пойдет вслед за большим братом, причем, из-за малой капитализации, вырастет сильнее.
XRP и XLM - еще один пример. И таких связок немало.
- Еще способ (но это больше для управления портфелем). Продав актив, который сильно вырос и достиг целей, вы покупаете актив, который в портфеле есть, но сейчас максимально недооценен относительно рынка.
На фьючерсах прибыль надо фиксировать быстрее, так как там выше риски - в случае разворота может цена и до стопа дойти, и вы вместо прибыли получите убыток. На споте можно держать дольше, если так подсказывает ваша картина рынка, а события на рынке эту картину подтверждают.
Учитывайте, что очень немного альтов, которые следует держать в долгосрок. Есть достойная прибыль -фиксируйте и переливайте в Биткоин. Не все это понимают, но основное назначение альтов в портфеле - это увеличение количество Биткоинов.
Об этом мы еще отдельно поговорим.
